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Por ejemplo, imagina que una empresa estadounidense va a recibir 10 000 000 de libras dentro de tres meses y va a pagar 10 000 000 de libras dentro de seis meses. Para evitar el riesgo de tipo de cambio a plazo, la empresa realiza una operaci\u00f3n de swap.El tipo de cambio a plazo a tres meses de la libra esterlina es: 1 libra = 1,3662 d\u00f3lares; el tipo de cambio a plazo a seis meses es: 1 libra = 1,3562 d\u00f3lares. A continuaci\u00f3n te explico las ganancias o p\u00e9rdidas que obtendr\u00eda la empresa al realizar esta operaci\u00f3n de swap.
Si vendes libras a tres meses, obtienes:
10 000 000 \u00d7 1,3662 = 13 662 000 d\u00f3lares. Al comprar divisas en libras a 6 meses, el gasto es: 10 000 000 \u00d7 1<\/em>,3562 = 13 562 000 d\u00f3lares.
Beneficio del swap:13 662 000 - 13 562 000 = 100 000 d\u00f3lares<\/p>\n\n
Por lo tanto, podemos ver que, al realizar una operaci\u00f3n de swap a plazo contra a plazo, la empresa no solo evita eficazmente el riesgo cambiario, sino que adem\u00e1s obtiene unos ingresos de 100 000 d\u00f3lares gracias a esa operaci\u00f3n.<\/p>\n\n