{"id":102809,"date":"2022-06-07T09:39:00","date_gmt":"2022-06-07T09:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-pt-br\/artigo\/estrategia-de-negociacao-de-opcoes-cambiais-com-transacoes-simetricas-na-criacao-de-plataformas-de-cambio\/"},"modified":"2026-11-03T09:47:16","modified_gmt":"2026-11-03T09:47:16","slug":"estrategia-de-negociacao-de-opcoes-cambiais-com-transacoes-simetricas-na-criacao-de-plataformas-de-cambio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/blog-pt-br\/negocio\/estrategia-de-negociacao-de-opcoes-cambiais-com-transacoes-simetricas-na-criacao-de-plataformas-de-cambio\/","title":{"rendered":"Estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o de op\u00e7\u00f5es cambiais com transa\u00e7\u00f5es sim\u00e9tricas na cria\u00e7\u00e3o de plataformas de c\u00e2mbio"},"content":{"rendered":"

As estrat\u00e9gias de negocia\u00e7\u00e3o de op\u00e7\u00f5es cambiais s\u00e3o<\/a> o guia para os traders na hora de negociar; s\u00f3 quando voc\u00ea aprende a pensar dessa forma \u00e9 que a teoria passa a orientar a pr\u00e1tica. Por isso, este artigo, com base nas estrat\u00e9gias b\u00e1sicas de negocia\u00e7\u00e3o de op\u00e7\u00f5es cambiais, apresenta uma vers\u00e3o avan\u00e7ada da estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o de pares de pre\u00e7os iguais.<\/p>\n\n


Entre as estrat\u00e9gias b\u00e1sicas de negocia\u00e7\u00e3o de op\u00e7\u00f5es cambiais, a combina\u00e7\u00e3o da compra ou venda simult\u00e2nea de op\u00e7\u00f5es de compra e op\u00e7\u00f5es de venda \u00e9 chamada de opera\u00e7\u00e3o de par. Quando a compra ou venda \u00e9 feita pelo mesmo pre\u00e7o de contrato, trata-se de uma opera\u00e7\u00e3o de par ao mesmo pre\u00e7o, tamb\u00e9m conhecida como estrat\u00e9gia de op\u00e7\u00e3o \u201cstraddle\u201d, que \u00e9 um tipo de estrat\u00e9gia de op\u00e7\u00f5es combinadas.Dependendo da dire\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o, a opera\u00e7\u00e3o de paridade de pre\u00e7o pode ser dividida em opera\u00e7\u00e3o de paridade de pre\u00e7o de compra e opera\u00e7\u00e3o de paridade de pre\u00e7o de venda.<\/p>\n\n


1. Compre pelo mesmo pre\u00e7o e fa\u00e7a uma troca de knock-to-win<\/i>
Uma compra par-to-knock significa comprar op\u00e7\u00f5es call e put pelo mesmo pre\u00e7o acordado. Essa estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o \u00e9 adequada para taxas de c\u00e2mbio futuras que oscilar\u00e3o bruscamente, causando subidas ou descidas acentuadas. Se a taxa de c\u00e2mbio sobe acentuadamente, executar uma op\u00e7\u00e3o call e n\u00e3o executar uma put gera um retorno maior do que o pr\u00eamio de ambas as op\u00e7\u00f5es; Se a taxa de c\u00e2mbio cair acentuadamente, executar uma op\u00e7\u00e3o put e n\u00e3o executar uma op\u00e7\u00e3o call gera um lucro maior que o pr\u00eamio de ambas as op\u00e7\u00f5es; Quando o mercado est\u00e1 est\u00e1vel e a taxa de c\u00e2mbio n\u00e3o oscila bruscamente, a perda m\u00e1xima \u00e9 o pr\u00eamio dessas duas op\u00e7\u00f5es.
A f\u00f3rmula de lucro e preju\u00edzo \u00e9:
1. Perda m\u00e1xima = pr\u00eamio da op\u00e7\u00e3o de compra + pr\u00eamio da op\u00e7\u00e3o de venda
2. Ponto de equil\u00edbrio 1 = pre\u00e7o do contrato - pr\u00eamio total da op\u00e7\u00e3o
3. Ponto de equil\u00edbrio 2 = pre\u00e7o do contrato + pr\u00eamio total da op\u00e7\u00e3o
Por exemplo, se um trader compra uma op\u00e7\u00e3o call e put ao pre\u00e7o de 1 euro = 1,1452 USD, os pr\u00eamios da op\u00e7\u00e3o s\u00e3o 1 euro = 0,05 USD e 1 EUR = 0,03 USD, respectivamente. O lucro e preju\u00edzo s\u00e3o:
Perda m\u00e1xima = -0,03 - 0,05 = -0,08
Ponto de equil\u00edbrio 1 = 1,1452 - 0,08 = 1,0652
Ponto de equil\u00edbrio 2 = 1,1452 + 0,08 = 1,2252<\/p>\n\n

O gr\u00e1fico de lucros e perdas \u00e9 o seguinte:<\/p>\n\n

\"Opera\u00e7\u00e3o<\/figure>\n\n

Por isso, em um mercado com fortes oscila\u00e7\u00f5es cambiais, seja em altas ou baixas acentuadas, usar a estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o de \u201cbuy-and-sell\u201d ao mesmo pre\u00e7o pode render lucros generosos, e a perda m\u00e1xima \u00e9 o valor dos pr\u00eamios das duas op\u00e7\u00f5es negociadas.<\/p>\n\n


2. Transa\u00e7\u00f5es vender-para-vencer pelo mesmo pre\u00e7o<\/i>
Um bet-and-sell sell vendendo pelo mesmo pre\u00e7o significa vender tanto calls quanto put op\u00e7\u00f5es pelo mesmo pre\u00e7o acordado. Essa estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o \u00e9 adequada para flutua\u00e7\u00f5es futuras da taxa de c\u00e2mbio do mercado que s\u00e3o relativamente est\u00e1veis, sem flutua\u00e7\u00f5es acentuadas. O lucro m\u00e1ximo \u00e9 o pr\u00eamio dessas duas op\u00e7\u00f5es, enquanto as perdas podem ser infinitas. Portanto, os riscos dessa estrat\u00e9gia s\u00e3o bastante altos. Os investidores que a escolhem devem ter uma forte no\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es futuras do mercado.
A f\u00f3rmula de lucro e preju\u00edzo \u00e9:
1. Lucro m\u00e1ximo = pr\u00eamio da op\u00e7\u00e3o de compra + pr\u00eamio da op\u00e7\u00e3o de venda
2. Ponto de equil\u00edbrio 1 = pre\u00e7o do contrato - pr\u00eamio total da op\u00e7\u00e3o
3. Ponto de equil\u00edbrio 2 = pre\u00e7o do contrato + pr\u00eamio total da op\u00e7\u00e3o
Por exemplo, um trader vende uma op\u00e7\u00e3o de compra e uma op\u00e7\u00e3o de venda ao pre\u00e7o de contrato de 1 euro = 1,1452 USD, com pr\u00eamios de op\u00e7\u00e3o de 1 euro = 0,05 USD e 1 EUR = 0,03 USD, respectivamente. O lucro e preju\u00edzo s\u00e3o:
Lucro m\u00e1ximo = 0,03 + 0,05 = 0,08
Ponto de equil\u00edbrio 1 = 1,1452 - 0,08 = 1,0652
Ponto de equil\u00edbrio 2 = 1,1452 + 0,08 = 1,2252
O gr\u00e1fico de lucros e preju\u00edzos \u00e9 o seguinte:<\/p>\n\n

\"Opera\u00e7\u00e3o
Por isso, em um mercado com flutua\u00e7\u00f5es cambiais<\/a> est\u00e1veis, usar a estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o de \u201cpair trading\u201d (compra e venda ao mesmo pre\u00e7o) pode render um lucro m\u00e1ximo limitado ao valor do pr\u00eamio da op\u00e7\u00e3o, mas o preju\u00edzo \u00e9 ilimitado, ent\u00e3o o trader precisa controlar bem os riscos.<\/figcaption><\/figure>\n\n

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As estrat\u00e9gias de negocia\u00e7\u00e3o de op\u00e7\u00f5es cambiais s\u00e3o o que orienta os negociadores nas suas opera\u00e7\u00f5es<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":102810,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[339],"tags":[],"class_list":["post-102809","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocio"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102809"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102809\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":102811,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102809\/revisions\/102811"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/102810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}