في الأسواق المالية سريعة الخطى اليوم ، يوفر الذكاء الاصطناعي العديد من الفرص والمزايا الجديدة التي تمكن المستثمرين والمتداولين ، من خلال أتمتة شراء وبيع الأدوات المالية مثل العملات والمشتقات والأسهم والعملات المشفرة وما إلى ذلك. عندما يتعلق الأمر بتحليل البيانات وإيجاد الأنماط، فإن الذكاء البشري ببساطة لا يمكن مقارنته بالسرعة والدقة والنمط والتعرف على الأنماط والاتجاهات التي يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها.
في هذه المقالة سوف نستكشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يزيد من سير عمل أي وسيط واتخاذ القرارات ويحقق نموًا محتملًا في مجال الوساطة:
3 طرق يعمل بها الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين شركات الوساطة:
- الخوارزميات مقابل العواطف: لقد ثبت بالفعل أن ما أخطأ البشر في الماضي في اعتباره أحداثًا عشوائية يمكن التعرف عليه كنمط عند مسحه بواسطة الكمبيوتر. يمكن للخوارزميات مسح وتحليل كميات هائلة من البيانات، بمقاييس يستحيل على العقل البشري استيعابها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضوضاء في السوق يمكن أن تربك المتداولين وتضلل الاتجاهات الأساسية الحقيقية، ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطغى على الضوضاء ويحدد الفرص المربحة وينفذ الصفقات بدقة دون تأخير. من خلال التخلص من عامل العواطف، مثل الخوف أو الجشع، تكون الخوارزميات أقل عرضة للأخطاء التي تؤدي إلى تنبؤات أكثر دقة واتخاذ قرارات أفضل.
- تعزيز إدارة المخاطر: يحدد الذكاء الاصطناعي أيضًا المخاطر المحتملة ويتخذ قرارات بشأن استراتيجيات التداول لتقليل تلك المخاطر. يمكن برمجة الخوارزميات لمراقبة ظروف السوق باستمرار وتحديد المخاطر المحتملة بناءً على عوامل مثل تحركات الأسعار والتقلبات والأحداث الإخبارية وحجم التداول. من خلال تنفيذ أوامر وقف الخسارة تلقائيًا عند الوصول إلى عتبات معينة، يحد المتداولون من خسائرهم ويقللون من المخاطر.
- فرص استثمارية جديدة: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توليد أفكار جديدة وتحديد الفرص الاستثمارية التي ربما أغفلها الوسطاء والمتداولون. يمكن أن يساعدهم ذلك على اكتشاف أسواق جديدة وفرص للنمو.
كما يجلب الذكاء الاصطناعي أيضًا عنصر الاتساق في عملية التداول، حيث يمكن برمجة الخوارزميات لاتباع قواعد ومعايير محددة بغض النظر عن ظروف السوق. هذا يقلل من تأثير التحيز البشري ويحسن أداء التداول بشكل عام.
يتم تقديم إشارات التداول إلى المتداولين منذ سنوات؛ حيث يتم توليد إشارات التداول من خلال التحليل، سواء للشراء أو البيع. يمكن أن يكون هذا التحليل من صنع الإنسان باستخدامالمؤشرات الفنية، أو يمكن أن يتم إنشاؤه باستخدامخوارزمياترياضية تعتمد على حركة السوق، وربما بالاقتران مع عوامل السوق الأخرى مثل المؤشرات الاقتصادية.
في حين أن المتداولين الآليين يمكنهم تنفيذ الصفقات استنادًا إلى قواعد ومؤشرات مبرمجة مسبقًا، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يأخذ خطوة إلى الأمام باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. ونتيجة لذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة لا تُقدر بثمن للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم والبقاء في المقدمة في عالم التداول شديد التنافسية.
لقد قطع الذكاء الاصطناعي التوليدي في التداول شوطا طويلا منذ إدخال متداولي السيارات وإشارات التداول ، والاختراقات الحديثة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، وقد فتحت مستوى جديدا تماما من الاحتمالات للمتداولين والوسطاء ، واليوم يعتمد معظم المتداولين الناجحين على الروبوتات لزيادة الربحية. في الواقع، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة JPMorgan، ذكروا أنه في عام 2020، تم تنفيذ أكثر من 60% من الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار باستخدام الروبوتات. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق التداول الخوارزمي بمقدار 4 مليارات دولار بحلول عام 2024، ليصل الحجم الإجمالي إلى 19 مليار دولار.
في الختام، يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات وتحليلها في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في تحديد الأنماط والتنبؤات. ومع ذلك، فإن المتداولين البشر قادرون على تحقيق مستوى من الحدس والحكم والإبداع في عملية صنع القرار قد لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يضاهيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسواق المالية معقدة ومتطورة باستمرار، وقد يكون من الصعب برمجة الذكاء الاصطناعي للتكيف مع جميع السيناريوهات المحتملة. يمكن للمتداولين من البشر التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وهم قادرون على اتخاذ القرارات بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل التي قد لا يمكن قياسها بسهولة.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحل محل الوسطاء البشريين؟ حسنًا، لا أحد لديه إجابة واضحة، فرؤيتنا هي أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قيّمة للمتداولين، إلا أنه من غير المرجح أن يحل محل المتداولين البشر تمامًا في المستقبل القريب. يجب على الوسطاء تمكين متداوليهم من خلال الاندماج مع مزود يوفر أكثر ميزات التداول بالذكاء الاصطناعي تقدمًا، بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر استنارة على موقعهم الإلكتروني أو تطبيقهم على الهاتف المحمول، وتقليل المخاطر، وتسريع وقت الاستجابة، وزيادة الربحية. يجب أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع المتداولين البشر لزيادة قدراتهم وتحسين الأداء العام.
