На сегодняшних быстро меняющихся финансовых рынках искусственный интеллект открывает множество новых возможностей и преимуществ, которые расширяют возможности инвесторов и трейдеров, автоматизируя покупку и продажу финансовых инструментов, таких как валюты, деривативы, акции, криптовалюты и т. д. Когда речь идет об анализе данных и поиске закономерностей, человеческий интеллект просто не может сравниться со скоростью, точностью, распознаванием закономерностей и тенденций, на которые способен ИИ.

В этой статье мы рассмотрим, как генеративный искусственный интеллект может повысить эффективность работы любого брокера, улучшить процесс принятия решений и обеспечить потенциальный рост брокерской компании:

3 способа, с помощью которых генеративный ИИ улучшает брокерские услуги:

1. Алгоритмы против эмоций: Уже доказано, что то, что люди в прошлом принимали за случайные события, может быть распознано как закономерность при сканировании компьютером. Алгоритмы могут сканировать и анализировать огромные объемы данных в масштабах, недоступных человеческому разуму. Кроме того, шум на рынке может сбить трейдеров с толку и исказить истинные основные тенденции, но искусственный интеллект может заглушить шум, определить выгодные возможности и точно исполнить сделки без задержек. Исключая фактор эмоций, таких как страх или жадность, алгоритмы менее подвержены ошибкам, что приводит к более точным прогнозам и принятию более правильных решений.

2. Улучшенное управление рисками: ИИ также определяет потенциальные риски и принимает решения о торговых стратегиях, чтобы минимизировать эти риски. Алгоритмы могут быть запрограммированы на постоянный мониторинг рыночных условий и выявление потенциальных рисков на основе таких факторов, как движение цен, волатильность, новостные события и объем торгов. Автоматически исполняя стоп-лосс ордера при достижении определенных пороговых значений, трейдеры ограничивают свои потери и минимизируют риск.
3. Новые инвестиционные возможности: Генеративный ИИ может генерировать новые идеи и выявлять инвестиционные возможности, которые брокеры и трейдеры могли упустить из виду. Это поможет им открыть для себя новые рынки и возможности для роста.

ИИ также привносит элемент последовательности в процесс торговли, поскольку алгоритмы могут быть запрограммированы на следование определенным правилам и параметрам независимо от рыночных условий. Это уменьшает влияние человеческой предвзятости и повышает общую эффективность торговли.

Торговые сигналы предлагаются трейдерам уже много лет; толчком к действию, покупке или продаже, служит анализ. Этот анализ может быть проведен человеком с помощьютехнических индикаторов, или же он может быть проведен с помощью математическихалгоритмов, основанных на действиях рынка, возможно, в сочетании с другими рыночными факторами, такими как экономические индикаторы.

В то время как автотрейдеры могут совершать сделки на основе запрограммированных правил и индикаторов, генеративный ИИ делает еще один шаг вперед, используя алгоритмы машинного обучения. В результате генеративный ИИ стал бесценным инструментом для трейдеров, стремящихся оптимизировать свою работу и оставаться впереди в высококонкурентном мире трейдинга.

Генеративный ИИ в трейдинге прошел долгий путь с момента появления автотрейдеров и торговых сигналов, недавних прорывов в технологии ИИ, открывших совершенно новый уровень возможностей для трейдеров и брокеров, и сегодня большинство успешных трейдеров зависят от ботов для увеличения прибыльности. На самом деле, согласно недавнему исследованию JPMorgan, они заявили, что в 2020 году более 60% сделок на сумму свыше $10M будут заключаться с помощью ботов. Кроме того, ожидается, что к 2024 году рынок алгоритмической торговли вырастет еще на 4 млрд. долларов, в результате чего его общий объем достигнет 19 млрд. долларов.

В заключение хочу сказать, что искусственный интеллект может обрабатывать и анализировать огромные объемы данных за короткое время, что может быть полезно для выявления закономерностей и составления прогнозов. Однако люди-трейдеры способны привнести в процесс принятия решений такой уровень интуиции, суждений и творческого подхода, с которым ИИ, возможно, не сможет сравниться.

Кроме того, финансовые рынки сложны и постоянно развиваются, и может быть трудно запрограммировать ИИ на адаптацию ко всем возможным сценариям. Человеческие трейдеры могут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и способны принимать решения, основываясь на множестве факторов, которые, возможно, не так легко поддаются количественной оценке.

Может ли генеративный ИИ заменить человеческих брокеров? Однозначного ответа нет ни у кого, но мы считаем, что хотя ИИ может стать ценным инструментом для трейдеров, он вряд ли сможет полностью заменить человека в ближайшем будущем. Брокеры должны расширить возможности своих трейдеров за счет интеграции с поставщиком, предлагающим самые передовые торговые функции искусственного интеллекта, чтобы на своем сайте или в мобильном приложении они могли принимать более взвешенные решения, снижать риски, ускорять время реакции и повышать прибыльность. ИИ следует использовать вместе с людьми-трейдерами, чтобы расширить их возможности и повысить общую производительность.