في الأسواق المالية الحالية التي تتسم بوتيرة سريعة، يوفر الذكاء الاصطناعي العديد من الفرص والمزايا الجديدة للمستثمرين والمتداولين من خلال أتمتة عمليات شراء وبيع الأدوات المالية مثل العملات والمشتقات والأسهم والعملات المشفرة. وفيما يتعلق بتحليل البيانات والبحث عن الأنماط، لا يمكن للذكاء البشري أن يضاهي السرعة والدقة وقدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على الأنماط والاتجاهات.
في هذا المقال، سنستكشف كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين سير العمل وعمليات اتخاذ القرار لدى الوسطاء والمتداولين في الأسواق المالية.
3 طرق تساهم بها الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين أعمال الوساطة:
- الخوارزميات مقابل العواطف: هناك بيانات تثبت أن ما كان يُعتبر في الماضي خطأً من قبل البشر أحداثًا عشوائية، يمكن التعرف عليه كنمط وقاعدة عند معالجته بواسطة الحاسوب.يمكن للخوارزميات الذكية مسح وتحليل كميات هائلة من البيانات، وهو حجم يتعذر على العقل البشري الوصول إليه. علاوة على ذلك، فإن الضوضاء السائدة في السوق قد تربك المتداولين وتشوه الاتجاهات الكامنة الحقيقية، لكن الذكاء الاصطناعي قادر على تصفية هذه الضوضاء، واكتشاف فرص الربح، وتنفيذ الصفقات بدقة ودون أي تأخير.تتميز الخوارزميات الذكية بأنها أقل عرضة للخطأ من خلال التخلص من العوامل العاطفية البشرية، مثل الخوف أو الجشع، مما يتيح لها التنبؤ بالاتجاهات بدقة أكبر واتخاذ قرارات أفضل.
- تعزيز إدارة المخاطر: يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحديد المخاطر الكامنة ووضع قرارات استراتيجية التداول لتقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد.وفي الوقت نفسه، يمكن برمجة الخوارزميات لمراقبة أوضاع السوق باستمرار، وتحديد المخاطر الكامنة بناءً على عوامل مثل تحركات الأسعار والتقلبات والأحداث الإخبارية وحجم التداول، من خلال تنفيذ أوامر وقف الخسارة تلقائيًا عند بلوغ عتبة معينة، مما يحد من خسائر المتداولين ويقلل المخاطر إلى أدنى حد.
- فرص استثمارية جديدة: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توليد أفكار جديدة، وتحديد الفرص الاستثمارية التي قد يغفلها الوسطاء والمتداولون. وهذا يساعدهم على اكتشاف أسواق جديدة وفرص نمو.
كما يضفي الذكاء الاصطناعي عنصر الاتساق على عملية التداول، حيث يمكن برمجة الخوارزميات لاتباع قواعد ومعايير محددة بغض النظر عن ظروف السوق، مما يقلل من تأثير التحيز البشري ويحسن الأداء العام للتداول.
على مدار سنوات عديدة، كانت إشارات التداول هي العامل المحفز لتصرفات المتداولين. فسواء كان الأمر شراءً أم بيعًا، فإن سلوك التداول هذا ينشأ عن التحليل. ويمكن أن يتم هذا التحليل بواسطة البشر من خلال تحليل المؤشرات الفنية، أو أن يتم إنشاؤه باستخدام خوارزميات رياضية تستند إلى سلوك السوق أو عوامل سوقية أخرى (مثل المؤشرات الاقتصادية المختلفة).
ورغم أن المتداولين الآليين يمكنهم تنفيذ الصفقات وفقًا للقواعد والمؤشرات المبرمجة مسبقًا، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. ولذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة تداول قيّمة للمتداولين الذين يرغبون في تحسين أدائهم والحفاظ على صدارة المنافسة في عالم التداول شديد التنافسية.
منذ إدخال إشارات التداول الآلية، حقق الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التداول تقدمًا كبيرًا. إن الاختراقات والتطورات المستمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد فتحت عصرًا جديدًا تمامًا من مستويات التداول للمتداولين والوسطاء. واليوم، يعتمد معظم المتداولين الناجحين على الذكاء الاصطناعي لزيادة قدرتهم على تحقيق الأرباح.وفقًا لدراسة أجرتها جيه بي مورغان، في عام 2020، تم تنفيذ أكثر من 60% من التداولات التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي من خلال التداول الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينمو سوق التداول الخوارزمي بحلول عام 2024 ليصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي، مما يرفع إجمالي حجم التداول إلى 19 مليار دولار أمريكي.
يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قصير، وهو أمر مفيد للغاية في التعرف على الأنماط ووضع التوقعات. لكن المتداولين أنفسهم قادرون أيضًا على إضفاء حدس وحكمة وإبداع على عملية اتخاذ القرار لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضاهيها.
تتميز الأسواق المالية بطبيعتها بالتعقيد والتغير المستمر، ومن الصعب على الذكاء الاصطناعي التكيف مع جميع سيناريوهات التداول، لا سيما التقلبات السوقية السريعة. لذلك، يحتاج المتداولون إلى التكيف مع ظروف السوق المتغيرة باستمرار، والقدرة على اتخاذ قرارات تداول صائبة بناءً على عوامل متنوعة قد يصعب قياسها كمياً.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحل محل المتداول البشري؟
نعتقد أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قيّمة للمتداولين، إلا أنه من غير المرجح أن يحل محل المتداولين أنفسهم بالكامل في المدى القصير. يجب على شركات الوساطة تعزيز قدرات المستثمرين من خلال التعاون مع مزودي أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، حتى يتمكن المتداولون من اتخاذ قرارات تداول أكثر حكمة، مما يقلل من مخاطر الاستثمار، ويسرع زمن الاستجابة، ويعزز الربحية.وأخيرًا، ينبغي دمج الذكاء الاصطناعي مع المتداولين البشريين لتحسين الأداء العام وتحقيق أقصى قدر من العائدات.
