عند التداول في الفوركس، كثيرًا ما يتم تداول مصطلح السيولة. وغالبًا ما يتم الخلط بين الوصول إلى السيولة ووظيفة مزود السيولة ووظيفة وسيط السيولة. على الرغم من أنها قد تبدو أساسية ، من المهم توضيح المصطلحات حتى تكون أكثر دراية بخصائص مفاهيم السوق هذه والفوائد التي قد تقدمها.
هل تحتاج إلى سيولة؟ انقر هنا
ما هي السيولة في عالم الفوركس
وفقا لقاموس أكسفورد ، فإن التعريف الأول للسيولة هو ”توافر الأصول السائلة لسوق أو شركة” ، وهي أصول سائلة تفهم هنا باسم ”النقد”. وبالتالي ينظر إلى النقد على أنه ذو قيمة مثل السائل ومن هنا جاء مصطلح ”السيولة”. ولكن ، كما تعلم ، في الفوركس أو LXCapital ، السيولة لها معنى محدد ، والسيولة لدينا هي سائل مختلف.
تستخدم السيولة في الفوركس لوصف مستوى النشاط الجاري في السوق المالية. هذا مهم جدا عند تداول عملات مختلفة ، لأن عدد المتداولين النشطين الذين يشترون ويبيعون زوجا معينا ، على سبيل المثال EUR / USD ، والحجم الذي يتم تداوله مهم جدا في سوق مدفوع بالمضاربة. كلما زاد تداول شيء ما ، زادت سيولته. سائل الفوركس ليس نقدا بل نشاطا.
لا تعني السيولة العالية أو النشاط المتكرر دائمًا ارتفاع الأسعار. فقد يتوافق النشاط مع انخفاض الأسعار. ارتفاع السيولة يعني تغيرات أسرع وتقلبات متزايدة، مما يؤدي إلى انخفاض فروق الأسعار وتكلفة التداول. نظرًا لارتباط العملات الورقية بالحكومات، فإن المعلومات المتعلقة بالبلد أو الحكومة التي تأتي منها عملة معينة قد تزيد أو تقلل من سيولة السوق
إذا كان عدد الأشخاص الذين يتداولون زوج اليورو/الدولار الأمريكي أكبر من عدد الأشخاص الذين يتداولون زوج اليورو/الدولار الأمريكي وبأحجام أعلى من زوج الين/الدولار الأمريكي، فهذا يعني أن الأول يتمتع بسيولة أكبر من الثاني. والسبب في أن سوق الصرف الأجنبي يتمتع بسيولة كبيرة هو حقيقة أنه لا يغلق ويفتح على مدار 24 ساعة في اليوم خلال أيام الأسبوع. كما أنه سوق كبير، حيث تبلغ قيمة التداولات فيه ما يقرب من 6 تريليون دولار يوميًا. وهذا يعني أنه على الرغم من أن بعض الأسواق قد تغلق في جميع أنحاء العالم وتتذبذب السيولة، إلا أنه عادةً ما يكون هناك أحجام تداول كبيرة نسبيًا في سوق الفوركس طوال الوقت.
ما هو مزود السيولة؟
من الضروري وجود مزود سيولة في سوق الفوركس عند فتح وساطة فوركس. هذا الوسيط أو المؤسسة هو الذي يرسل الصفقات وينفذها.
هذه الوظيفة لها غرض الباب الدوار في السوق بيع وشراء فئة معينة من الأصول. الوقوف على كل طرف من طرفي صفقة عملة يجعل من مزود السيولة بالعملات الأجنبية ”صانعًا” للسوق. ولهذا السبب يُطلق عليه مزود سيولة - فهو يوفر السيولة التي يتطلبها السوق ويصنعها.
يجب أن يكون مزود السيولة للوسيط مؤسسة أو فردا فوق الشك من أجل تلبية أعلى المعايير. يجب أن تكون مستقرة وموثوقة ويجب أن تتمتع بعمق من الموارد عبر عدد لا يحصى من الأدوات. تقدم منصة التداول الجيدة بالفعل حلول السيولة ولكن هذا لا يعفيك من القيام بواجبك. بصفتك وسيطا ، يجب أن تأخذ بعض الوقت لاختيار مزود السيولة ، تماما كما تفعل مع اختيار Forex CRM وإجراء تحليل مفصل للتسعير والكفاءة الاقتصادية وفعالية البنية التحتية للتداول ومراقبة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وصولا إلى الجوانب القانونية بما في ذلك العناية الواجبة.
كيف تختار مزود السيولة؟
فيما يلي بعض الخصائص التي يجب أن تبحث عنها عند البحث عن مزود فوركس للسيولة. هذه ليست قائمة بالخصائص ولكنها إطار عمل للحصول على الكرة المتداول ويمكنك طرح الأسئلة الصحيحة عند اختيار وسيط مزود السيولة الفوركس.
أدوات متنوعة
في الوقت الحاضر ، من الضروري أن يكون لدى مزود السيولة للوسيط سيولة متعددة الأصول ودفتر طلبات عميق. يجب أن تشمل قائمة أدوات السوق العملات الأجنبية (الفوركس) والسندات والأسهم (الأسهم و DMA والأسهم الاصطناعية) وعقود الفروقات على الأسهم مع السلع ذات الرافعة المالية (الزراعة وحقوق الانبعاثات والطاقة والمعادن الصناعية) والمؤشرات النقدية وكذلك مؤشرات العقود الآجلة والسبائك (المعادن الثمينة بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم) وصناديق الاستثمار المتداولة. يجب أن يقدم لك مزود السيولة دفتر أوامر كاملا عبر منصة التداول وعبر بروتوكول FIX ، حيث يمكنك الوصول إلى بيانات التجزئة التاريخية لكل مستوى من مستويات دفتر الطلبات.
التنظيم والامتثال والثقة
يجب أن يكون لمزود السيولة وضع تنظيمي وأن يكشف عن اللوائح التنظيمية التي يتم تنظيمها بموجبها. يعتبر مقدمو الفوركس السيولة غير المنظمين خطورة على أولئك الذين يودعون الأموال. أي شخص يصر على القيام بذلك يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. كما ينبغي التحقق من مصداقية الكيان المنظم. ينصح باختيار شركة عامة مدرجة كمزود للسيولة للعملات الأجنبية. بصفتك وسيطا ، يجب أن تكون قادرا على التحقق من جميع التقارير والاستقرار المالي وظروف الشريك المحتمل
سرعة وموثوقية تنفيذ الصفقات
يجب أن يوفر مزود السيولة الجيد للعملات الأجنبية الوقت كأولوية للتنفيذ والشفافية الكاملة بعد التداول. يجب أن يكون نظام التنفيذ مفصلا خاصة أثناء إصدارات بيانات السوق والأحداث غير المتوقعة مثل البنك الوطني السويسري. يجب أن تكون قادرا على التحقق بسهولة من تنفيذ الصفقة باستخدام برنامج أو تطبيق تداول آلي يمكن أن يسمح لك ببناء إحصائيات مفصلة.
تسعير السيولة
تأكد من أن مزود السيولة الخاص بك FX يقدم فروق أسعار وعمولات تنافسية ورسوم ليلية. تأكد من أن الأدوات القائمة على العقود الآجلة مثل السلع والمؤشرات لا يتم تحميلها على المقايضات.
خلاصة المعلومات
يجب أن يوفر مزود السيولة للوسيط الفوركس خلاصات مستقرة وموثوقة دون أي ارتفاعات أو فجوات على الرسوم البيانية. يجب أن تكون هذه المعلومات بمثابة مرآة تمثل بدقة الأسعار من أسواق الصرف الأجنبي المختلفة بين البنوك. لا يمكنهم الانحراف عن التقييمات في البورصات المختلفة. يجب أن يكون لديك إمكانية مقارنة هذه الأسعار بطريقة مناسبة. يعد الوصول إلى بيانات السوق التاريخية والبيانات الأولية جزءا أساسيا من الخدمة جنبا إلى جنب مع دفتر الطلبات الكامل الذي يتم تقديمه عبر بروتوكول FIX أو محطة التداول التي يقدمها مزود السيولة للوسيط الفوركس.
الحلول التي يجب أن تتوقعها من مزود السيولة
-
- واجهة برمجة التطبيقات
- اتصال بروتوكول FIX
- جسر MT4 واتصال جسر MT5
- بوابات MT4
- الاتصالات عبر مزودي جسور MT4 و MT5 الجادين
بيانات السوق
يجب على أي مزود سيولة FX يقتبس من الأدوات بناء على عرض بورصات معينة التوقيع على اتفاقية ترخيص إعادة توزيع بيانات السوق. بعض أفضل مزودي السيولة لديهم حزم كاملة من بيانات السوق جاهزة للتنفيذ من قبل شركائهم.
