Negociação proprietária e prop traders: Um Guia Completo
Há uma revolução silenciosa acontecendo por trás das telas piscantes dos mercados globais, e ela não é liderada por bancos. Ela é impulsionada por empresas independentes e mentes individuais que negociam com confiança, velocidade e seu próprio capital. Este é o mundo da negociação proprietária, onde a habilidade encontra a tecnologia e onde o sucesso não depende dos ativos do cliente, mas do desempenho puro.
Durante décadas, o termo negociação proprietária pertenceu aos gigantes de Wall Street. Mas os tempos mudaram. Hoje, uma nova geração de prop traders, ágeis, analíticos e experientes em tecnologia, está assumindo as rédeas. E com plataformas como o Prop Trading Suite da Leverate, lançar ou ampliar sua própria empresa nunca foi tão fácil, rápido ou acessível.
Se você já se perguntou ”O que é negociação proprietária?” ou se perguntou o que separa as empresas de prop trading dos fundos de hedge e corretores, este guia explica tudo, desde como funciona a prop trading até por que ela está redefinindo as finanças modernas.
O que é negociação proprietária?
Frequentemente chamado de prop trading, ocorre quando uma empresa de instituição financeira negocia ações, moedas, commodities ou derivativos usando seu próprio capital, e não os fundos dos clientes, para gerar lucro.
Em termos simples, um prop trader usa o dinheiro da empresa para negociar em mercados globais. Quando as negociações são bem-sucedidas, tanto o operador quanto a empresa participam dos lucros. Essa abordagem é fundamentalmente diferente dos modelos tradicionais de corretagem, em que as empresas ganham comissões ao executar negociações para os clientes.
De acordo com a Investopedia, o prop trading permite que as empresas aproveitem o conhecimento interno e a tecnologia para capitalizar sobre as ineficiências do mercado, geralmente obtendo retornos mais altos do que os modelos de negociação baseados no cliente.
Se você estiver curioso para saber mais sobre o que é prop trading ou como você pode se tornar um prop trader, confira o hub de aprendizado da Leverate, onde detalhamos os conceitos essenciais de negociação em linguagem simples.
Como funciona a negociação proprietária?
Em sua essência, ela funciona por meio do uso do capital da empresa para assumir posições nos mercados financeiros. Diferentemente das empresas de investimento tradicionais, as prop firms não dependem de depósitos de clientes ou taxas de administração; em vez disso, sua receita vem diretamente dos lucros das negociações.
1. Financiamento e alocação de riscos
Uma prop firm aloca capital de negociação para seus traders com base na experiência, no desempenho e na tolerância ao risco. A empresa estabelece limites de risco claros para proteger seu portfólio geral e, ao mesmo tempo, permite que os prop traders individuais executem estratégias de forma independente.
2. Participação nos lucros
Normalmente, os operadores recebem uma parte dos lucros que obtêm, geralmente entre 50% e 90%, dependendo da estrutura da empresa. Esse modelo de incentivo cria um ambiente voltado para os resultados, no qual os operadores com melhor desempenho podem aumentar seus ganhos rapidamente.
3. Estratégias de negociação
As estratégias de propaganda podem incluir:
- Negociação algorítmica e quantitativa - uso de modelos para identificar padrões e executar negociações automaticamente.
- Criação de mercado - fornecimento de liquidez por meio da cotação de preços de compra e venda.
- Arbitragem - exploração de pequenas diferenças de preço entre mercados.
- Negociação direcional - assumir posições com base em tendências de mercado ou análise macroeconômica.
Conforme observado pela Forbes, a sofisticação da tecnologia usada pelas empresas de adereços é um dos principais diferenciais entre as configurações amadoras e profissionais.
É aí que entra a Leverate, fornecendo um Prop Trading Suite que dá às empresas a infraestrutura, o acesso à liquidez e as ferramentas de gerenciamento de risco de que precisam para operar com eficiência e escalar com segurança.
Exemplo de uma mesa de operações proprietária
Vamos considerar como uma mesa de prop trading funciona na prática.
Um prop trader que trabalha em uma empresa de médio porte pode se concentrar na negociação de pares de moedas usando estratégias algorítmicas de curto prazo. A empresa financia o trader com US$ 200.000 em capital virtual e implementa limites rígidos de drawdown.
Durante toda a sessão de negociação, a tecnologia da empresa rastreia posições abertas, índices de lucro/perda e exposição em tempo real. O operador usa a plataforma da empresa para executar negociações, monitorar riscos e otimizar o desempenho.
No final do mês, o trader obtém um retorno de 10%, ou seja, US$ 20.000 de lucro. A empresa fica com uma participação de 30% (US$ 6.000) e paga ao trader os 70% restantes (US$ 14.000).
Essa configuração, que combina negociação financiada pela empresa, supervisão rigorosa de riscos e análise em tempo real, é a espinha dorsal de toda empresa bem-sucedida.
Com a Leverate Prop Trading Suite Suite da Leverate, você pode replicar toda essa estrutura sem esforço. A tecnologia da Leverate oferece:
- Painéis de desempenho em tempo real
- Regras personalizáveis de gerenciamento de riscos
- Avaliação do comerciante e sistemas de financiamento
- Soluções de liquidez e integração de plataformas
Em suma, se você deseja iniciar sua própria empresa de propósitos, não poderia ser mais fácil. A Leverate oferece a você tudo, desde a configuração até o dimensionamento, em um pacote perfeito.
Benefícios da negociação proprietária
1. Maior potencial de ganhos
Como os prop traders usam capital firme, eles podem assumir posições maiores do que os traders individuais de varejo. Isso amplia os retornos potenciais, especialmente para aqueles com forte disciplina e estratégias orientadas por dados.
2. Sem pressão do cliente
Diferentemente dos gerentes de ativos ou corretores, os prop As empresas se concentram exclusivamente em seu próprio desempenho. Não há clientes a quem prestar contas, apenas resultados a serem alcançados.
3. Acesso à tecnologia e liquidez
As principais empresas usam plataformas e análises avançadas para ficar à frente do mercado. O Prop Trading Suite da Leverate, por exemplo, oferece ferramentas de negociação de nível institucional, velocidade de execução e controles de risco que rivalizam com grandes instituições financeiras.
4. Modelo escalável
Para as empresas, a escalabilidade do modelo de prop trading é inigualável. Ao integrar e financiar prop traders talentosos, uma empresa pode aumentar sua base de lucros sem gerenciar fundos externos ou enfrentar complexidades regulatórias vinculadas a ativos de clientes.
5. Acessibilidade
Em 2025, entrar no mundo do prop trading está mais fácil do que nunca. Plataformas como a Leverate democratizaram o acesso, permitindo que empresas de qualquer porte lancem operações de prop trading com soluções integradas de conformidade, análise de dados e liquidez, tudo sob o mesmo teto.
De acordo com o Glassdoor, a remuneração média anual dos prop traders pode ultrapassar US$ 120.000, sendo que os profissionais de melhor desempenho ganham bem mais do que seis dígitos.
Conclusão
O prop trading evoluiu muito além dos muros dos grandes bancos e fundos de hedge. Com plataformas de ponta e uma nova geração de empresas independentes, o mundo do prop trading está agora aberto a traders ambiciosos e empreendedores visionários prontos para construir suas próprias histórias de sucesso.
Se você já se imaginou administrando sua própria empresa de propulsão, nunca houve um momento melhor ou um parceiro melhor do que a Leverate.
O Prop Trading Suite da Leverate é mais do que uma plataforma: é um ecossistema completo criado para o crescimento. Ele combina tudo o que uma empresa moderna precisa para prosperar: infraestrutura de nível institucional, soluções de liquidez, monitoramento avançado de riscos e ferramentas de avaliação de desempenho que permitem que você identifique e financie os melhores talentos de negociação.
Outro aspecto que diferencia a Leverate são as integrações perfeitas com terceiros, desde provedores de análise de dados e parceiros de liquidez até sistemas de CRM e de pagamento, todos projetados para aumentar a eficiência, a transparência e a experiência do operador. Isso significa que sua empresa pode oferecer aos traders um ambiente profissional e de alto desempenho sem a complexidade de gerenciar vários sistemas desconectados.
Não importa se você está financiando traders internos ou lançando uma empresa global, a Leverate lhe dá a liberdade de escalar com segurança, operar em conformidade e gerenciar todos os aspectos do seu negócio a partir de um painel único e unificado.
Na Leverate, acreditamos que o sucesso não deve depender da sorte, mas deve ser construído com base em sistemas inteligentes, parcerias sólidas e tecnologia escalável. Com as ferramentas e a orientação certas, você não está apenas começando uma empresa, mas construindo um legado de excelência comercial.
A criação de sua firma de advocacia não deve ser complicada. Com o Leverate, você pode simplificar, proteger e criar para o sucesso.
Perguntas frequentes
Os bancos podem se envolver em negociações proprietárias?
Normalmente, não. Devido à Regra Volcker (parte da Lei Dodd-Frank), os bancos dos EUA são amplamente proibidos de se envolver em negociações proprietárias usando depósitos de clientes (Investopedia).
Qual é a diferença entre uma prop firm e um fundo de hedge?
Uma empresa de negociação proprietária negocia com seu próprio dinheiro e lucra diretamente com a atividade do mercado. Um fundo de hedge, por sua vez, administra o capital do investidor e recebe taxas de desempenho e de administração.
A negociação proprietária é legal?
Sim, é é totalmente legal na maioria das jurisdições. As empresas precisam apenas cumprir as normas financeiras locais e os padrões de gerenciamento de risco.
Como as firmas de propulsão gerenciam os riscos?
As firmas de propósitos usam tecnologia sofisticada para monitorar posições, aplicar limites de stop-loss e acompanhar o comportamento do trader em tempo real. A suíte da Leverate oferece ferramentas integradas de controle de risco e sistemas de margem para proteger o capital da empresa e do trader.
Fontes:
Investopedia - Regra de Volcker
Investopedia - Negociação proprietária
Forbes - O que é Prop Trading e como ele funciona?
Glassdoor - Salários de Prop Trader
