В предыдущих версиях платформ для торговли на валютном рынке ни клиентская, ни брокерская стороны не были достаточно развиты, поэтому у валютных брокеров, как правило, оставались только модели A-BOOK или B-BOOK. Хотя в то время из-за однообразия моделейвалютные брокеры могли с лёгкостью использовать ту или иную модель, однако во многих случаях им не хватало гибкости.
Например, некоторые валютные брокеры желают, чтобы часть ордеров обрабатывалась в режиме A-BOOK,а для других — в режиме B-BOOK, с тем чтобы сбалансировать доход и риск; более того, они стремятся выбирать режим торговли индивидуально в зависимости от торгового поведения каждого клиентского счёта на платформе. Однако ни режим A-BOOK, ни режим B-BOOK не могут в полной мере удовлетворить требования брокеров. Тем не менее, за последние десять лет именно эти специфические, но важные потребности привели к появлению ещё одного режима торговли —— торговая модель C-BOOK.
Термин «C-BOOK» в контексте валютного брокера обозначает всех брокеров, одновременно использующих модели A-BOOK и B-BOOK, которые выступают как маркет-мейкеры, так и посредники, с целью сбалансировать доходы и риски платформы.Возможно, брокерам, знакомым только с моделями A-BOOK или B-BOOK, модель C-BOOK покажется слишком сложной, однако на самом деле принцип получения прибыли по модели C-BOOK весьма прост для понимания. В данной статье мы рассмотрим ключевые моменты получения прибыли брокерами, работающими по модели C-BOOK.
Первый ключевой момент заключается в том, что брокер C-BOOK должен правильно регулировать соотношение A/B.
Под коэффициентом A/B понимается соотношение суммы ордеров, по которым осуществляется хеджирование с помощью ликвидных участников (LP), к сумме ордеров, которые платформа принимает на себя.Чем выше коэффициент A/B, тем выше доля суммы, по которой платформа осуществляет хеджирование с помощью ликвидных участников (LP), и тем ниже риск, который несет платформа; чем ниже коэффициент, тем выше доля общей суммы ордеров, которую платформа решает покрывать собственными средствами, и тем больше риска приходится нести платформе; однако в случае убытков инвесторов платформа также может получить более значительную прибыль.
Однако в реальной практике ведения бизнеса риски, связанные с продуктами, предлагаемыми каждой валютной торговой платформой, значительно различаются, и на данный момент не существует единого разумного значения соотношения A/B. Валютные брокеры должны динамически корректировать соотношение A/B с учетом собственной ситуации и рыночной конъюнктуры, чтобы таким образом сбалансировать риски и доходность платформы.
Второй ключевой момент заключается в том, что брокер C-BOOK должен контролировать тип каждого счёта.
Можно было бы предположить, что брокеры, много лет управляющие платформами для торговли на валютном рынке, прекрасно понимают: на любой платформе обязательно есть часть клиентов с высоким потенциалом, способных стабильно зарабатывать на рынке;однако значительная часть клиентов, как правило, чаще терпит убытки, чем получает прибыль. Для брокеров, работающих по модели C-BOOK, ключом к прибыли является четкое разграничение этих двух категорий клиентов. Качественная система торговли на валютном рынке автоматически классифицирует и группирует клиентов по типам на основе исторических данных о сделках,а брокеру достаточно лишь задать в системе базовые параметры, такие как комиссии и спреды, чтобы без труда получать прибыль.
Например, один из клиентов обладает большим опытом и регулярно получает значительную прибыль на валютном рынке,система, основываясь на его инвестиционной деятельности за год, отнесёт его к категории клиентов с высокой прибыльностью и применит к нему модель A-BOOK, в рамках которой ордера таких клиентов направляются на рынок для хеджирования рисков. Напротив, если данный клиент чаще терпит убытки, чем получает прибыль, его отнесут к группе, в отношении которой применяется модель B-BOOK, при которой платформа выступает в качестве его контрагента, что помогает платформе получать доход.
Позвольте нам создать для Вас идеальную брокерскую компанию на рынке Форекс! Создайте свой бизнес на рынке Форекс с помощью наших передовых технологий. LXSuite предоставляет всё необходимое для построения брокерского бизнеса с нуля. Выбрав наше надёжное и комплексное программное обеспечение, вы сможете сосредоточиться на достижении наилучших результатов. Предложите своим клиентам самые популярные в мире торговые платформы Форекс , воспользовавшись белой этикеткой MT4/MT5 под вашим собственным брендом или под нашим.
