На сегодняшних быстро меняющихся финансовых рынках искусственный интеллект открывает множество новых возможностей и преимуществ, которые расширяют возможности инвесторов и трейдеров, автоматизируя покупку и продажу финансовых инструментов, таких как валюты, деривативы, акции, криптовалюты и т. д.  Когда дело доходит до анализа данных и поиска закономерностей, человеческий интеллект просто не может сравниться со скоростью, точностью, распознаванием закономерностей и тенденций, на которые способен ИИ.  

В этой статье мы рассмотрим, как генеративный ИИ может улучшить рабочий процесс любых брокеров, принятие решений и обеспечить потенциальный рост брокерской компании: 

3 способа, с помощью которых генеративный ИИ улучшает брокерские услуги: 

1. Алгоритмы против эмоций: Уже доказано, что то, что люди в прошлом принимали за случайные события, может быть распознано как закономерность при сканировании компьютером.  Алгоритмы могут сканировать и анализировать огромные объемы данных в масштабах, недоступных человеческому уму. Кроме того, шум на рынке может сбить с толку трейдеров и исказить истинные базовые тренды, но искусственный интеллект может заглушить шум, определить прибыльные возможности и точно исполнять сделки без задержек.   Устраняя эмоциональный фактор, такой как страх или жадность, алгоритмы менее подвержены ошибкам, что приводит к более точным прогнозам и лучшему принятию решений.   

2. Улучшенное управление рисками: ИИ также выявляет потенциальные риски и принимает решения о торговых стратегиях для минимизации этих рисков.  Алгоритмы могут быть запрограммированы на непрерывный мониторинг рыночных условий и выявление потенциальных рисков на основе таких факторов, как движение цен, волатильность, новостные события и объем торгов.  Автоматически исполняя стоп-лоссы при достижении определенных пороговых значений, трейдеры ограничивают свои убытки и минимизируют риск. 
   
3. Новые инвестиционные возможности: Генеративный ИИ может генерировать новые идеи и выявлять инвестиционные возможности, которые брокеры и трейдеры могли упустить из виду. Это может помочь им открыть для себя новые рынки и возможности для роста.

Искусственный интеллект также привносит элемент последовательности в торговый процесс, поскольку алгоритмы могут быть запрограммированы на следование определенным правилам и параметрам независимо от рыночных условий. Это снижает влияние человеческой предвзятости и улучшает общую эффективность торговли.    

Торговые сигналы предлагаются трейдерам в течение многих лет; Триггер для действия, будь то покупка или продажа, генерируется анализом. Этот анализ может быть сгенерирован человеком с помощью технических индикаторов или с помощью математических алгоритмов, основанных на рыночных действиях, возможно, в сочетании с другими рыночными факторами, такими как экономические показатели.    

В то время как автотрейдеры могут совершать сделки на основе предварительно запрограммированных правил и индикаторов, генеративный ИИ делает еще один шаг вперед, используя алгоритмы машинного обучения. В результате генеративный ИИ стал бесценным инструментом для трейдеров, стремящихся оптимизировать свою производительность и оставаться впереди в высококонкурентном мире торговли.   

Генеративный ИИ в трейдинге прошел долгий путь с момента появления автотрейдеров и торговых сигналов, недавних прорывов в технологии ИИ, открывших совершенно новый уровень возможностей для трейдеров и брокеров, и сегодня большинство успешных трейдеров зависят от ботов для увеличения прибыльности.  На самом деле, согласно недавнему исследованию JPMorgan, они заявили, что в 2020 году более 60% сделок на сумму более 10 миллионов долларов были совершены с использованием ботов. Кроме того, ожидается, что к 2024 году рынок алгоритмической торговли вырастет на 4 миллиарда долларов, в результате чего общий объем составит 19 миллиардов долларов.  

В заключение следует отметить, что ИИ может обрабатывать и анализировать огромные объемы данных за короткий промежуток времени, что может быть полезно для выявления закономерностей и составления прогнозов. Тем не менее, трейдеры-люди способны привнести в процесс принятия решений такой уровень интуиции, суждения и творчества, с которым ИИ может не сравниться.  

Кроме того, финансовые рынки сложны и постоянно развиваются, поэтому может быть трудно запрограммировать ИИ для адаптации ко всем возможным сценариям. Трейдеры-люди могут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и принимать решения на основе множества факторов, которые могут быть нелегко измеримы.   

Может ли генеративный ИИ заменить брокеров-людей? Что ж, ни у кого нет четкого ответа, наше видение заключается в том, что, хотя ИИ может быть ценным инструментом для трейдеров, он вряд ли полностью заменит трейдеров-людей в ближайшем будущем. Брокеры должны расширить возможности своих трейдеров за счет интеграции с поставщиком, который предлагает самые передовые функции торговли на основе искусственного интеллекта, чтобы на своем веб-сайте или в мобильном приложении они могли принимать более обоснованные решения, снижать риски, ускорять время реагирования и увеличивать прибыльность. ИИ следует использовать в сочетании с трейдерами-людьми для расширения их возможностей и повышения общей производительности.