Полное руководство по поставщикам ликвидности для Вашего брокерского дома

Выбор правильного поставщика ликвидности - важнейший шаг при запуске или расширении брокерской компании. В этом руководстве рассматриваются типы, риски, модели ценообразования и то, как инструменты Leverate помогают оптимизировать исполнение и максимизировать прибыльность.

Если Вы открываете брокерскую компанию или хотите увеличить ее масштабы, Вы, вероятно, уже поняли, что выбор поставщика ликвидности для Вашего брокера это не просто еще одна галочка, которую нужно поставить. Это критически важное решение, которое определяет качество исполнения торговых операций, удовлетворенность клиентов и, в конечном итоге, Вашу прибыльность.

Платформа SiRiX компании Leverate, флагманское решение с белой меткой, обеспечивает оптимальные условия исполнения с первого дня, удерживая трейдеров и повышая прибыльность.

Сделайте правильный выбор, и Вы откроете для себя конкурентные спреды, молниеносное исполнение и счастливых трейдеров. Неправильный выбор - и Вы столкнетесь с разочарованными клиентами, большим проскальзыванием и упущенными возможностями получения прибыли.

В этом руководстве мы расскажем Вам о том. как выбрать поставщика ликвидности для брокерови объясним важнейшие факторы, которые отделяют лидеров отрасли от дорогостоящих ошибок.

Почему поставщики ликвидности имеют решающее значение для успеха Вашего брокерского дома

Каждая миллисекунда на счету, когда речь идет о совершении сделок на Форекс и CFD. A поставщик ликвидности высшего уровня обеспечивает более узкие спреды, быстрое исполнение и уменьшение проскальзываний - три столпа, которые делают трейдеров счастливыми, а Ваш брокерский дом - процветающим. Помните, что низкое качество исполнения - это не просто техническая неполадка; оно напрямую влияет на доверие трейдеров и их пожизненную ценность.

Согласно недавнему Bloomberg Согласно отчету, задержка более 100 мс может увеличить проскальзывание до 15% во время нестабильных рыночных событий. А теперь представьте, что Вам придется оправдывать этот сценарий перед Вашими самыми ценными клиентами после сбоя в работе рынка, связанного с выплатой заработной платы в несельскохозяйственном секторе (NFP).

С такими торговыми платформами, как SiRiX и CRM от Leverate, разработанные специально для брокеров форекс и CFD, Вы можете получить интегрированное управление лидами, автоматизацию регистрации, сегментацию и торговые данные в режиме реального времени, что поможет Вам принимать более обоснованные решения по маршрутизации ликвидности и профилированию клиентов.. Наши платформы помогают Вам напрямую контролировать задержки и качество исполнения, обеспечивая такие показатели KPI, как пожизненная ценность клиента и удовлетворенность трейдера.

Типы поставщиков ликвидности и какой из них подходит для Вашей бизнес-модели

Банки первого уровня

Плюсы: Высокая ликвидность, доверие регуляторов.
Против: Высокие входные барьеры, дорогостоящие минимальные объемы.

Prime Brokers

Идеально подходит для небольших брокерских компаний, которым требуется агрегированное управление ликвидностью и кредитными рисками.

Плюсы: Более легкий доступ к пулам ликвидности.
Минусы: Кредитный риск все еще существует; не всегда самые дешевые.

Агрегаторы

Нужна гибкость? Агрегаторы объединяют нескольких поставщиков ликвидности, чтобы предложить конкурентоспособные цены. Но помните, что за хорошие технологии приходится платить.

Плюсы: Доступ к многочисленным поставщикам ликвидности, улучшенное качество исполнения.
Минусы: Дополнительные технологические затраты.

Небанковские поставщики ликвидности

Они ориентированы на технологии и часто более гибкие. Идеально подходит для брокеров, желающих получить самые современные Решения по исполнению ликвидности CFDНо будьте внимательны к регуляторным рискам.

Плюсы: Гибкие ценовые модели, быстрая интеграция.
Минусы: Некоторые работают без надежной нормативной поддержки.

«Выбор правильного поставщика ликвидности - это не только затраты; это создание торговой среды, которая поддерживает вовлеченность и лояльность клиентов. С правильным технологическим стеком Вы не просто совершаете сделки, Вы развиваете бизнес».
- Шмулик (Сэм) Кордова, директор по продажам компании Leverate

Вам нужна ликвидность? Обратитесь в компаниюLeveratenow.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе поставщика ликвидности

Скорость выполнения

Латентность - это тихий убийца. Все, что превышает 100 мс в часы оживленной торговли? Это проблема.

Совет: Перед подписанием любого соглашения всегда запрашивайте отчеты об исторических задержках.

Модели спреда (фиксированный и переменный)

Фиксированные спреды: Идеально подходит для стабильных рынков; следите за более широкими спредами во время новостных событий.
Переменные спреды: Более жесткие во время спокойных рынков, но могут непредсказуемо увеличиваться.

Что подойдет Вам? Зависит от Ваших клиентов. Кто они - случайные трейдеры или охотники за новостями?

Глубина ликвидности

Тонкие книги заявок означают одно: разочарование трейдеров во время нестабильных событий. Убедитесь, что Ваш поставщик ликвидности предлагает глубину портфеля по нескольким парам и классам активов.

Регуляторная прозрачность

Если провайдер не хочет показать Вам свою лицензию, бегите. Придерживайтесь названий, поддерживаемых FCA, CySEC или ASIC, чтобы снизить риски контрагентов.

Модели ценообразования (комиссионные и наценки)

Предпочитаете ли Вы прозрачные модели, основанные на комиссионных, или косвенные наценки, заложенные в спреды? Оба варианта по-разному влияют на Вашу итоговую прибыль; тщательно смоделируйте свой P&L.

Важность технологий: API, интеграция FIX и расширенная маршрутизация заказов

Интеграция FIX API

Хотите масштабироваться как профессионал? Для масштабирования институциональных и автоматизированных потоков Вашему брокеру необходима надежная инфраструктура FIX API. Это основа высокоскоростной, автоматизированной торговли и управления институциональными потоками.

Платформа SiRiX и FIX API компании Leverate оптимизируют институциональные потоки между поставщиками ликвидности и брокерами.

Интеллектуальная маршрутизация заказов

Интеллектуальная маршрутизация ордеров (SOR) гарантирует, что Вы всегда будете получать наилучшее исполнение. Благодаря данным, получаемым в режиме реального времени, он направляет ордера к поставщику ликвидности, предлагающему лучшую цену в данный момент.

Инструменты мониторинга рисков

Убедитесь, что Ваш поставщик ликвидности или агрегатор предлагает приборные панели с отслеживанием задержек, коэффициентов заполнения и защиты от разъединения. Такие инструменты, как экосистема Leverate, избавляют от стресса при мониторинге. Через SiRiX Broker, брокеры могут устанавливать автоматические пороговые значения риска, которые предотвращают чрезмерную подверженность риску, очень важен для волатильных пар и новых инструментов, таких как криптовалютные контракты на разницу. Независимо от того, управляете ли Вы максимальными дневными лимитами убытков, регулируете кредитное плечо или разделяете потоки, эти средства контроля жизненно важны для долгосрочной прибыльности и соответствия нормативным требованиям.

SiRiX Broker от Leverate включает в себя подробные панели производительности, включая коэффициенты заполнения, журналы задержек и диагностику маршрутизации, но с еще более глубокими возможностями настройки. Что еще более важно, он поддерживает полная независимость брокера, Позволяет компаниям самостоятельно настраивать параметры риска, выплаты и логику поведения, не прибегая к помощи внешних разработчиков или команд поддержки. Такая самодостаточность является основным конкурентным преимуществом перед поставщиками, которые привязывают брокеров к жестким внутренним системам. Она также автоматизирует рабочие процессы управления рисками, которые напрямую влияют на стабильность ликвидности, помогая брокерам избежать передержки и проскальзывания во время нестабильных рыночных условий.

Распространенные ловушки при выборе поставщика ликвидности, и как их избежать

Выбор правильного поставщика ликвидности - это критически важное решение, которое может определить долгосрочный успех или неудачу Вашего брокерского дела. Избегайте этих распространенных ошибок, чтобы защитить свой бизнес и обеспечить устойчивый рост:

Выбор, основанный только на стоимости

Хотя конкурентоспособные цены очень важны, концентрация исключительно на низких спредах часто приводит к скрытым издержкам, в первую очередь за счет низкого качества исполнения и повышенного проскальзывания. То, что на начальном этапе кажется мерой экономии, со временем может подорвать прибыльность из-за упущенных возможностей и недовольных клиентов.

Как этого избежать:

• Всегда запрашивайте исторические данные о проскальзывании и качестве исполнения.
• Моделируйте истинную стоимость исполнения, используя данные о спредах и проскальзываниях.
• Подумайте о ценности лучшего исполнения с точки зрения более высокого уровня удержания клиентов и их удовлетворенности.
  

Игнорирование показателей производительности

Брокеры иногда пропускают проверку ключевых показателей эффективности, таких как коэффициент заполнения, задержка и количество отказов. Не имея такой информации, Вы рискуете сотрудничать с поставщиком ликвидности, который не сможет удовлетворить Ваши операционные требования во время больших объемов операций, что приведет к разочарованию трейдеров и потере бизнеса.

Как этого избежать:

• Попросите предоставить отчеты о работе, охватывающие, по крайней мере, последние 6-12 месяцев.
• Настаивайте на получении подробных данных о задержках и частоте отказов в часы пиковой торговли.
• Интегрируйте решения для мониторинга, такие как SiRiX Broker от Leverate, чтобы постоянно отслеживать работу поставщиков ликвидности после интеграции.
  

Упускать из виду возможности поддержки и интеграции

Поставщик ликвидности может предложить привлекательные спреды и хорошую технологию, но без надежной поддержки при вводе в эксплуатацию и постоянной технической помощи партнерство может быстро превратиться в обузу. Плохая поддержка часто приводит к длительным простоям, несвоевременному решению проблем и неэффективной торговой среде.

Как этого избежать:

• Оцените процесс введения в должность поставщика ликвидности, попросите предоставить Вам тематические исследования или отзывы клиентов.
• Убедитесь, что у Вас есть выделенный менеджер по работе с клиентами и круглосуточная техническая поддержка. Помимо базовой процедуры регистрации, Leverate предлагает локализованные потоки регистрации, интеграцию с партнерским порталом и многоязычные инструменты поддержки, что особенно важно для брокерских компаний, работающих на рынках LATAM, MENA и APAC. Это гарантирует, что привлечение и конверсия клиентов не будут потеряны при переводе.
• Проверьте, предлагает ли поставщик ликвидности бесшовную интеграцию с такими платформами, как SiRiX и FIX API от Leverate, что сокращает время выхода на рынок.
  

Пренебрежение нормативным соответствием и репутацией

Работа с нерегулируемыми или слабо регулируемыми поставщиками ликвидности может обеспечить первоначальную гибкость, но она значительно повышает риск контрагента и подвергает Вашу брокерскую компанию потенциальным нарушениям нормативных требований. Это может привести к финансовым штрафам или, что еще хуже, к подрыву репутации Вашей фирмы.

Как этого избежать:

• Сотрудничайте только с поставщиками ликвидности, деятельность которых регулируется органами высшего уровня, такими как FCA, CySEC или ASIC.
• Запрашивайте и проверяйте лицензионную документацию перед заключением окончательных соглашений.
• Используйте единую экосистему Leverate для работы с предварительно проверенными, авторитетными поставщиками ликвидности.
  

Невозможность оценить масштабируемость и будущие потребности

Потребности Вашего брокера в ликвидности будут меняться по мере Вашего роста. Поставщик ликвидности, обслуживающий Ваши текущие объемы, в будущем может оказаться не в состоянии поддерживать возросшую торговую активность или новые классы активов, такие как криптовалютные CFD и индексы.

Как этого избежать:

• Обсудите варианты масштабирования заранее.
• Выбирайте поставщиков ликвидности с проверенной историей поддержки быстрорастущих брокерских компаний.

Отдавайте предпочтение поставщикам ликвидности, которые интегрируются с платформами, предлагающими расширенную маршрутизацию ордеров и интеллектуальную масштабируемость, например, с торговой платформой SiRiX компании Leverate.

Как плохой поставщик ликвидности влияет на Вашу прибыль (гипотетические сценарии)

Сценарий 1: Прибыль от пропущенного выхода NFP
Брокер, сотрудничающий с нерегулируемым небанковским поставщиком ликвидности, столкнулся со скачком задержки в 300 мс во время критически важного выхода NFP, что привело к проскальзыванию на тысячи долларов. Посыпались жалобы трейдеров, а ежемесячное количество активных трейдеров упало на 18%.

Сценарий 2: Недостаточная глубина ликвидности во время криптовалютной волатильности
Брокер, предлагающий криптовалютные CFD, не смог обеспечить достаточную глубину книги заявок во время сильного колебания цены BTC. Это привело к частичному исполнению ордеров и негативным отзывам на общественных форумах.

Не позволяйте этому случиться с Вашим брокером. Интеграция Leverate с несколькими поставщиками ликвидности обеспечивает глубокую ликвидность и надежное исполнение по всем классам активов, включая криптовалютные CFD.

Почему ликвидность нескольких активов важнее, чем когда-либо

В современном торговом ландшафте предлагать только FX просто недостаточно. Трейдеры, особенно миллениалы и представители поколения Z, ожидают от платформы, предоставляющей им доступ к таким востребованным рынкам, как криптовалютные CFD, сырьевые товары и индексы, в дополнение к традиционным валютным парам.

Решения Leverate по обеспечению ликвидности нескольких активов разработаны таким образом, чтобы обеспечить это разнообразие без сложностей.

Это разнообразие классов активов:

• Поддерживает трейдеров во время затишья на рынке одного класса активов, предлагая активные возможности в другом.
  
• Помогает снизить уровень «спящих» счетов и увеличить средний объем торговли на одного клиента (ATV).
  
• Усиливает Ваше ценностное предложение как современного брокера, который может масштабироваться и диверсифицироваться в соответствии с тенденциями рынка.

Как Leverate упрощает интеграцию поставщиков ликвидности для брокеров

Бесшовная интеграция с несколькими поставщиками ликвидных средств

Унифицированная экосистема Leverate объединяет множество поставщиков ликвидности, делая это так же просто, как щелкнуть выключателем, не требуя марафонов кодирования. В то время как брокер SiRiX Broker расширяет возможности бэкэнд-операций, клиентская зона обеспечивает плавный пользовательский опыт на фронт-энде, предоставляя трейдерам централизованное пространство для мониторинга торговых задач, просмотра транзакций и отслеживания вознаграждений или выплат в режиме реального времени.

Встроенный FIX API и маршрутизация заказов

Платформа SiRiX, наш флагманский продукт, поставляется с готовым FIX API для брокеров и интеллектуальной маршрутизацией ордеров. Это более быстрая интеграция и лучшее исполнение - все в одном.

Кроме того, портал брокера позволяет брокерам настраивать автоматизацию выплат и осуществлять контроль рисков напрямую, сводя к минимуму операционные накладные расходы.

Единая экосистема для мониторинга и оптимизации

Через CRM от Leverate и SiRiX Broker, Вы получаете единое стекло для мониторинга работы поставщиков ликвидности, управления рисками и оптимизации торговых стратегий - все для того, чтобы повысить конверсию и вовлеченность. CRM от Leverate также включает полностью интегрированную систему управления партнерами, позволяющую брокерам автоматизировать процесс регистрации, отслеживать воронки конверсии и измерять качество рефералов даже во время скачков объема, вызванных маркетинговыми кампаниями ликвидности.

Принятие решений на основе данных для долгосрочного успеха

Выбор поставщика ликвидности - это не просто выбор того, кто предлагает самую низкую стоимость, это выбор того, кто позиционирует Вашу брокерскую компанию для устойчивого роста и долгосрочной прибыльности. Низкие спреды и конкурентоспособные цены мало что значат, если они достигаются за счет низкого качества исполнения, регуляторных рисков или недовольных клиентов.

Самые успешные брокерские компании принимают решения, основанные на данных, а не на предположениях. Прежде чем завершить любое партнерство, оцените поставщиков по количественным показателям, отчетам о задержках, коэффициентам заполнения, истории проскальзываний и нормативной базе. И работа не заканчивается после интеграции, очень важны постоянные проверки эффективности.

Благодаря единой экосистеме Leverate, включающей платформу SiRiX, расширенную интеграцию FIX API и всесторонний мониторинг через SiRiX Broker, Вы можете постоянно отслеживать KPI исполнения, выявлять неэффективных партнеров по ликвидности и быстро менять стратегии для сохранения конкурентных преимуществ. Независимо от того, оцениваете ли Вы FX-партнера или поставщика ликви дности CFD, успех сводится к данным об исполнении и автоматизации.

Применяйте подход, основанный на данных:

• Установите и контролируйте четкие KPI после интеграции (скорость выполнения менее 100 мс, коэффициент заполнения выше 95%, проскальзывание в пределах допустимых значений).
  
• Используйте инструменты аналитики, чтобы понять реальную стоимость исполнения и ее влияние на удержание трейдеров.
  
• Планируйте регулярные обзоры работы Ваших поставщиков ликвидности, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям рынка и Вашим целям развития.

Готовы ли Вы защитить свой брокерский бизнес в будущем? Подключайтесь не только к ликвидности, но и к росту.

Благодаря исполнению решений Leverate по нескольким активам Вы сможете привлечь больше трейдеров, предложить более широкий доступ к рынку и повысить пожизненную ценность клиентов. Свяжитесь с Leverate сегодня, чтобы узнать, как наши решения по обеспечению ликвидности и передовые технологии могут помочь Вам выгодно масштабироваться.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Поставщики ликвидности для брокеров