Основные правила Форекс, которые Вы должны знать
Успех не приходит от догадок, когда речь идет о торговле на Форекс; он приходит от структуры. И независимо от того, являетесь ли Вы опытным трейдером, стремящимся к стабильной прибыльности, или предпринимателем, готовящимся к запуску брокерской компании, одно можно сказать наверняка: без правил рынок победит Вас.
В компании Leverate мы помогли сотням брокеров и проп-компаний точно масштабироваться, и самые успешные из них следуют одной и той же основной истине: прибыльная торговля - это торговля, основанная на правилах. От определения размера капитала, которым можно рисковать, до понимания психологии трейдеров и структурированных моделей вызова - форекс-индустрия стала более зрелой, и Ваш подход должен быть таким же.
Эта статья предназначена не только для трейдеров; она для основателей, финансистов и операторов брокерских компаний, которые хотят построить масштабируемые, отвечающие всем требованиям и оптимизированные с точки зрения конверсии операции. Независимо от того, уточняете ли Вы правила работы трейдера с фондами для своей проп-фирмы или обучаете клиентов правилам дневной торговли на Форекс, эти важнейшие принципы составляют основу любого устойчивого торгового бизнеса.
Давайте разберем основные правила Форекс, которые отделяют безрассудные спекуляции от измеримого успеха, и покажем, как Вы можете внедрить их в свою брокерскую или торговую модель.
Объяснение правила торговли 5-3-1
Один из самых практичных фреймворков в наборе правил Форекс является торговое правило 5-3-1. Это структурированный подход, который поможет Вам упростить процесс принятия решений и выстроить дисциплину вокруг Вашего торгового процесса. Логика проста:
- 5 - Выберите всего пять валютных пар для торговли.
- 3 - Сосредоточьтесь на освоении трех торговых стратегий.
- 1 - Торгуйте в течение одной последовательной сессии каждый день.
Ограничивая свое внимание ограниченным числом инструментов и стратегий, Вы избегаете перегруженности, которая возникает при работе рынка Форекс в режиме 24/5 и при наличии сотен доступных пар. Это позволяет многократно практиковаться и оттачивать свое исполнение.
Forex.com описывает эту стратегию как полезное руководство, помогающее трейдерам определить »лучший план торговли на Форекс для их собственного стиля», особенно для новичков, которые могут почувствовать себя обескураженными широтой имеющегося выбора.
Трейдеры и брокерские команды часто включают эту структуру в торговые планы новичков или модели оценки, связанные с правилами финансируемого трейдера, где последовательность и сосредоточенность являются ключевыми факторами для прохождения оценки финансируемого трейдера.
Насколько Вы должны рисковать в каждой сделке? Правило 1%
Столпом разумного управления рисками и одним из самых цитируемых правил Форекс является правило 1%. Это правило гласит, что ни один трейдер не должен рисковать более чем 1% от общего баланса своего счета на любую отдельную сделку.
Этот принцип в первую очередь защищает Ваш торговый капитал от больших, внезапных просадок и обеспечивает страховочную сетку, которая сохраняет счета достаточно долго для обучения и адаптации.
Например:
- Имея счет в $10 000, Вы будете рисковать не более чем $100 за сделку.
Эта концепция подтверждается широко известными образовательными ресурсами и руководствами по управлению рисками. Правило 1% заставляет определять размер позиции на основе толерантности к риску, а не только размера счета.
Профессионалы и многие финансируемые программы включают это правило в свои торговые условия. Придерживаясь этого правила, Вы держите эмоции под контролем и помогаете трейдерам сосредоточиться на качественных настройках, а не на безрассудных, слишком больших позициях.
Соотношение риска и вознаграждения: Основа прибыльного трейдинга
Одно из самых игнорируемых начинающими трейдерами правил Форекс - установление правильного соотношения риска и вознаграждения. Это соотношение сравнивает, насколько Вы рискуете, и сколько Вы хотите получить в результате сделки.
Идеальное минимальное соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2. Это означает, что на каждый $1, которым Вы рискуете, Вы нацелены на $2 прибыли.
Почему это важно:
- Даже при 40%-ном проценте побед Вы все равно можете быть в прибыли
- Помогает отсеять низкокачественные сделки
- Укрепляет терпение и дисциплину
Допустим, трейдер рискует $100 за сделку. При соотношении 1:2 они должны стремиться к прибыли в $200. Это гарантирует, что даже если они проиграют 6 из 10 сделок, они все равно уйдут вперед.
Брокеры, использующие торговую платформу Leverate, могут поддержать трейдеров инструментами для построения графиков (на базе TradingView) и различными другими интегрированными инструментами риска, которые визуализируют уровни стоп-лосса и тейк-профита, что облегчает соблюдение этого жизненно важного правила.
Ключевые правила торговой дисциплины для достижения успеха
Разница между средними и успешными трейдерами часто сводится к дисциплине. В дополнение к техническим правилам Форекс, трейдеры должны придерживаться следующих поведенческих принципов:
1. Всегда торгуйте с планом
Никогда не вступайте в сделку без заранее определенных целей входа, стоп-лосса и прибыли.
2. Никогда не гонитесь за потерями
Один проигрыш никогда не должен приводить к импульсивным »сделкам мести». Придерживайтесь своих правил, перезагружайтесь и заново оценивайте ситуацию.
3. Ведите торговый журнал
Записывайте установки, эмоции, результаты и ошибки. Со временем это выявит Ваши сильные стороны и »слепые пятна».
4. Избегайте переторговки
Чем больше сделок Вы совершаете, тем больше Вы подвергаете себя риску комиссий, ошибок и выгорания.
5. Соблюдайте часы работы рынка
Не все торговые часы одинаковы. Сосредоточьтесь на сессиях, когда выбранные Вами инструменты наиболее ликвидны.
Эти поведенческие правила очень важны для правил накопительных трейдеров в проп-трейдинге, где периоды оценки коротки, а несоблюдение торговых рекомендаций часто приводит к дисквалификации.
Leverate упрощает внедрение торговли, основанной на правилах
Если Вы хотите узнать как начать бизнес на рынке Форекс или как открыть форекс-брокерскую компанию, Ваша технология должна поддерживать эти правила форекс не только в теории, но и в дизайне.
Именно здесь на помощь приходит Leverate.
Наша экосистема полного пакета услуг включает в себя:
Торговая платформа White-Label - CFD и Prop Ready
Наше флагманское решение с белой этикеткой поддерживает как CFD-брокеров, так и модели проп-трейдинга, сочетая исполнение в реальном времени, графики TradingView и интеллектуальную автоматизацию для поощрения дисциплинированной торговли.
Наша торговая платформа позволяет Вашим трейдерам следовать таким рамкам риска, как правило 1% или правило 5-3-1, с помощью интуитивно понятных интерфейсов и визуальных инструментов, повышая вовлеченность и улучшая удержание.
Портал брокера - точный контроль для брокеров и проп-фирм
Портал брокера предоставляет Вам полную операционную независимость: от настройки торговых правил до обеспечения соответствия требованиям и мониторинга производительности. Создан как для CFD-брокеров, так и для проп-фирм.
- Управляйте параметрами риска, торговыми сессиями и инструментами
- Полностью локализованный брендинг и языковая поддержка
- Многоязычный центр уведомлений и управление фирменным стилем
CRM и бэк-офис - более разумное взаимодействие, полная видимость
Наша CRM специально разработана для CFD и проп-операций, предоставляя все необходимое для повышения конверсии и обеспечения соблюдения трейдерами структурированных правил форекс.
- Встроенные рабочие процессы KYC, AML и соответствия нормативным требованиям
- Многоуровневое отслеживание партнеров и IB
- Сегментация, скоринг свинца, автоматизация
- VoIP и многоканальная связь
- Интегрированные PSP, включая Paytiko и CoinPayments
Клиентская зона - для решения проблем с реквизитом и управления трейдером
Современный фирменный интерфейс самообслуживания, созданный для поддержки как проп-фирм, так и CFD-брокеров, обеспечит Вашим трейдерам беспроблемный опыт от регистрации до отслеживания результатов.
Идеально подходит для компаний, применяющих правила финансируемых трейдеров, или CFD-брокеров, стремящихся упростить привлечение пользователей и управление жизненным циклом счета.
Leverate Prime Liquidity - глубокое, надежное, многоактивное исполнение
Обеспечьте свою торговую платформу высокоскоростными ценами институционального уровня для всех основных классов активов:
- Форекс, криптовалюты, товары, индексы, акции
- Выполнение с низкой задержкой
- Умная маршрутизация и агрегирование цен
- Передача данных в режиме реального времени и прозрачные спреды
- Встроенный в среду вашей торговой платформы для CFD-брокеров и проп-компаний
С Leverate Prime Вы получаете быстрое, справедливое и полностью масштабируемое исполнение, что позволяет поддерживать активность Ваших трейдеров и конкурентоспособность Ваших спредов.
Заключение
На Форекс успех не случаен, он спроектирован. Процветают те трейдеры и брокерские компании, которые строят свою работу на основе структуры, а не спекуляций. Независимо от того, управляете ли Вы капиталом лично или руководите фирмой, применение этих правил Форекс больше не является чем-то необязательным; это Ваше конкурентное преимущество.
Такие принципы, как правило 5-3-1, правило 1% риска и дисциплинированный подход к соотношению риска и вознаграждения - это не просто теория; это основа реального, масштабируемого успеха в торговле. Они также лежат в основе того, что ежедневно применяют самые успешные проп-фирмы и CFD-брокеры.
В компании Leverate мы не просто понимаем эти правила, мы создали целую экосистему, которая их укрепляет.
Каждый наш продукт - от мощной торговой платформы для кросс-активов до портала брокера, CRM и клиентской зоны - создан для того, чтобы помочь Вам:
- Привлекайте и удерживайте серьезных трейдеров
- Обеспечьте соблюдение правил с помощью автоматизации и контроля
- Создайте масштабируемый фирменный опыт для моделей CFD и Prop
- Интегрируйте логику соблюдения нормативных требований, финансирования, риска и выплат.
Поэтому, запускаете ли Вы свой первый форекс-брокер, расширяете модель торговли проп-трейдингом или хотите повысить профессионализм существующей компании, Leverate предоставит Вам полнофункциональное решение с белой меткой, чтобы сделать это умнее и быстрее.
Хотите внедрить эти правила в свой бизнес?
Поговорите с нашей командой и узнайте, как Leverate поможет Вам запустить, масштабировать и добиться успеха с помощью структуры, которая отличает лидеров отрасли.
Вопросы и ответы
Что такое правило 5-3-1 на Форекс?
Это торговая система, которая рекомендует сосредоточиться на 5 валютных парах, использовать 3 стратегии и торговать в течение 1 сессии в день. Это помогает уменьшить переторговку и повысить последовательность.
Что такое правило 90% на Форекс?
Это правило говорит о том, что 90% трейдеров теряют 90% своего капитала в течение первых 90 дней торговли. Это предостерегающее напоминание о важности правил, дисциплины и управления рисками на Форекс.
Каково хорошее соотношение риска и вознаграждения в торговле на Форекс?
Большинство профессионалов сходятся во мнении, что соотношение 1:2 - это минимум, к которому Вы должны стремиться. Выше - лучше, так как это позволит Вам оставаться в прибыли даже при скромном проценте выигрышей.
Как рассчитать размер позиции, используя правило 1% риска?
- Определите 1% от суммы Вашего счета (например, $100 на счете в $10,000)
- Установите расстояние Вашего стоп-лосса в пунктах (например, 20 пунктов).
- Разделите $100 на (количество пунктов стоп-лосса × количество пунктов), чтобы получить Ваш идеальный размер позиции.
Источники:
Investopedia - Понимание риска/вознаграждения
