选择合适的流动性提供商是经纪商启动或扩大规模的关键一步。本指南分析了流动性提供商的类型、风险、定价模式，以及 Leverate 的工具如何帮助简化执行流程并实现盈利最大化。
如果您正在建立一家经纪公司，或希望扩大其规模，您可能已经意识到，选择一家 流动性提供商为您的经纪 不仅仅是另一个要打勾的方框。它是一项至关重要的决策，决定着你的交易执行质量、客户满意度以及最终的盈利能力。
Leverate 的 SiRiX 平台是一个旗舰白标解决方案，从第一天起就能实现最佳执行环境，从而留住交易员并提高盈利能力。
选择正确，您就能获得有竞争力的点差、闪电般快速的执行和更快乐的交易者。选择错误，您将面对沮丧的客户、更高的滑点和错失的盈利机会。
在本指南中，我们将向您介绍 如何为经纪商选择流动性提供商的关键因素。
为什么流动性提供商对经纪公司的成功至关重要？
在执行外汇和差价合约交易时，每一毫秒都至关重要。A 顶级流动性提供商 确保更窄的点差、更快的执行和更少的滑点，这三大支柱让交易者满意，让您的经纪业务蓬勃发展。请记住，执行质量差不仅仅是技术上的小问题，它还会直接影响交易者的信心和终生价值。
根据最近 彭博社 报告显示，在市场波动事件中，超过 100 毫秒的延迟可使滑点增加高达 15%。现在想象一下，在非农就业（NFP）事件中断后，您必须向最有价值的客户证明这种情况的合理性。
交易平台，如 SiRiX和 Leverate 专为外汇和差价合约经纪商设计的 CRM，您可以获得集成的潜在客户管理、入职自动化、细分和实时交易数据，帮助您做出更明智的流动性路由和客户分析决策。. 我们的平台可帮助您直接监控延迟和执行质量，确保客户终身价值和交易者满意度等关键绩效指标保持强劲。
流动性提供商的类型以及哪种类型适合您的业务模式
一级银行
优点深度流动性、监管信任。
缺点：进入门槛高，最低交易量成本高。
顶级经纪人
非常适合寻求综合流动性和信用风险管理的小型经纪商。
优点更容易进入流动性池。
缺点：信用风险依然存在；并不总是最便宜的。
聚合器
需要灵活性？聚合器将多个流动性提供商结合起来，提供有竞争力的价格。但请记住，好的技术是有代价的。
优点可接触多个流动性提供商，提高执行质量。
缺点：额外的技术成本。
非银行流动性提供者
技术驱动，通常更加灵活。是希望获得尖端技术的经纪人的理想选择 差价合约流动性执行解决方案但要注意监管风险。
优点灵活的定价模式，快速集成。
缺点：有些公司的运营没有可靠的监管支持。
”选择合适的流动性提供商不仅仅是成本的问题，更重要的是建立一个能让客户保持参与度和忠诚度的交易环境。有了正确的技术堆栈，你就不仅仅是在执行交易，而是在发展业务”。
- Leverate 销售首席运营官 Shmulik (Sam) Kordova
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选择流动性提供商时应考虑的关键因素
执行速度
延迟是无声的杀手。在繁忙的交易时段，任何超过 100 毫秒的延迟都是问题。那就麻烦了。
提示：在签署任何协议之前，一定要索取历史延迟报告。
价差模式（固定价差与可变价差）
固定点差：市场稳定时的理想选择；新闻事件发生时要注意价差扩大。
浮动点差：市场平静时较窄小，但会出现不可预测的飙升。
哪种方法适合您？这取决于您的客户。他们是临时交易者还是新闻事件猎手？
流动性深度
薄订单簿意味着一件事：交易者在波动事件中感到沮丧。确保您的流动性提供商提供多个货币对和资产类别的深度。
监管透明度
如果提供商不事先向您展示他们的许可证，那就赶紧跑吧。选择有 FCA、CySEC 或 ASIC 支持的公司，以降低交易对手风险。
定价模式（佣金与加价）
您更喜欢透明、基于佣金的模式，还是在利差中间接加价？二者对底线的影响不同，请仔细模拟您的损益。
技术的重要性：应用程序接口、FIX 集成和高级订单路由
FIX API 集成
想要像专家一样扩展？您的经纪公司需要强大的 FIX API 基础设施来扩展机构和自动流量。它是高速、自动化交易和机构流量管理的支柱。
Leverate 的 SiRiX 平台和 FIX API 简化了流动性提供商和经纪商之间的机构流动。
智能订单路由
智能订单路由（SOR）可确保您始终获得最佳执行。通过实时数据，它可将订单引导至当时提供最佳价格的流动性提供商。
风险监测工具
确保您的流动性提供商或聚合商提供具有延迟跟踪、填充率和断开保护功能的仪表板。Leverate 生态系统等工具使监控无压力。通过 SiRiX 经纪人、经纪人可以 设置自动风险阈值，防止风险过度暴露、 对于波动较大的货币对和加密差价合约等较新的工具至关重要。无论是管理每日最大亏损限额、调整杠杆还是隔离流量，这些控制措施对于长期盈利和合规性都至关重要。
Leverate 的 SiRiX Broker 包括详细的性能仪表板，其中包括填充率、延迟日志和路由诊断，而且具有更深入的可配置性。更重要的是，它支持 经纪人完全独立、 允许公司自行配置风险参数、赔付和行为逻辑，而无需依赖外部开发人员或支持团队。与那些将经纪商锁定在僵化的后台系统中的供应商相比，这种自给自足性是一项重要的竞争优势。它还能使直接影响流动性稳定性的风险管理工作流程自动化，帮助经纪商避免在市场波动期间出现过度风险敞口和滑点。
选择流动性提供商时的常见陷阱以及如何避免这些陷阱
选择合适的流动性提供商是一项关键决策，可决定经纪公司的长期成败。避免这些常见错误，以保护您的业务并确保可持续增长：
仅根据成本进行选择
有竞争力的定价固然重要，但只关注低点差往往会导致隐性成本，主要是执行质量差和滑点增加。前期看似节省成本的措施，随着时间的推移，可能会因错失良机和客户不满而侵蚀盈利能力。
如何避免
- 始终要求提供有关滑点和执行质量的历史数据。
- 利用点差和滑点数据来模拟真实的执行成本。
- 从提高客户保留率和满意度的角度考虑更好的执行力的价值。
忽视性能指标
经纪商有时会忽略对关键性能指标的尽职调查，如填补率、延迟和拒绝率。如果缺乏这种洞察力，您就有可能与无法满足您在高交易量事件中的运营需求的流动性提供商合作，从而导致交易者沮丧和业务损失。
如何避免
- 要求至少提供过去 6-12 个月的绩效报告。
- 坚持使用交易高峰时段的详细延迟和拒绝率数据。
- 整合监控解决方案，如 Leverate 的 SiRiX Broker，以便在整合后持续跟踪流动性提供商的表现。
忽视支持和集成能力
流动性提供商可能会提供有吸引力的点差和良好的技术，但如果没有可靠的入职支持和持续的技术援助，这种合作关系很快就会变成一种负担。糟糕的支持往往会导致停机时间延长、问题解决延迟以及交易环境效率低下。
如何避免
- 评估流动性提供商的入职流程，询问案例研究或客户评价。
- 确保有专门的客户经理和全天候的技术支持。除了基本的入职流程外，Leverate 还提供本地化的入职流程、联盟门户集成和多语种支持工具，这对于在拉丁美洲、中东和北非以及亚太市场运营的经纪商尤为重要。这确保了客户获取和转换不会在翻译过程中丢失。
- 核实流动性提供商是否提供与 Leverate SiRiX 和 FIX API 等平台的无缝集成，从而缩短上市时间。
忽视监管合规和声誉
与不受监管或监管较松的流动性提供商合作可能会提供最初的灵活性，但这会大大增加交易对手的风险，并使您的经纪公司面临潜在的合规违规行为。这可能会导致经济处罚，更严重的是会损害贵公司的声誉。
如何避免
- 只与受 FCA、CySEC 或 ASIC 等顶级机构监管的流动性提供商合作。
- 在最终确定协议之前，要求并核实许可文件。
- 利用 Leverate 的统一生态系统，与经过预先审查、信誉良好的流动性提供商合作。
未能评估可扩展性和未来需求
您的经纪商的流动性需求将随着您的发展而变化。满足您当前交易量的流动性提供商可能难以支持未来增加的交易活动或加密差价合约和指数等新资产类别。
如何避免
- 预先讨论可扩展性选项。
- 选择具有支持快速增长经纪商良好记录的流动性提供商。
优先考虑与提供高级订单路由和智能可扩展性的平台集成的流动性提供商，如 Leverate 的 SiRiX 交易平台。
流动性差的供应商如何影响您的底线（假设情景）
情景 1：错过 NFP 释放利润
一家与不受监管的非银行流动性提供商合作的经纪商在一次关键的 NFP 发布期间出现了 300 毫秒的延迟峰值，导致数千美元的滑点。交易员投诉纷至沓来，月活跃交易员下降了 18%。
情景 2：加密货币波动期间流动性深度不足
在比特币价格大幅波动期间，一家提供加密货币差价合约的经纪商未能提供足够的订单深度。这导致了部分成交和公共论坛上的负面评论。
不要让这种情况发生在您的经纪商身上。Leverate 的多流动性提供商集成确保了包括加密差价合约在内的各类资产的深度流动性和稳健执行。
为什么多重资产流动性比以往任何时候都重要？
在当今的交易环境中，只提供外汇交易是远远不够的。交易者，尤其是千禧一代和 Z 世代，希望平台除了提供传统的外汇货币对之外，还能让他们进入加密差价合约、大宗商品和指数等高需求市场。
Leverate 的多资产流动性解决方案就是为了提供这种多样性而设计的，而且并不复杂。
这种资产类别的多样性：
- 在某一资产类别市场低迷时，通过提供另一资产类别的活跃机会，让交易者保持参与。
- 有助于降低账户休眠率，提高每个客户的平均交易量 (ATV)。
- 强化您作为现代经纪商的价值主张，使其能够根据市场趋势进行扩展和多样化。
Leverate 如何简化经纪商与流动性提供商的整合
多流动性提供商无缝集成
Leverate 的统一生态系统整合了多个流动性提供商，就像打开开关一样简单，无需进行马拉松式的编码。SiRiX Broker 增强了后端操作的能力，而客户专区则在前端提供了流畅的用户体验，为交易者提供了一个集中的空间，以监控交易挑战、查看交易、实时跟踪奖励或赔付。
内置 FIX API 和订单路由
SiRiX 平台是我们的旗舰产品，为经纪商提供 FIX API，并内置智能订单路由。整合速度更快，执行效果更佳。
此外，经纪人门户网站还允许经纪人直接配置自动赔付和实施风险控制，从而最大限度地减少运营开销。
监测和优化的统一生态系统
通过 Leverate 的 CRM 和 SiRiX Broker，您只需使用一个窗口即可监控流动性提供商的表现、管理风险并优化交易策略，所有这些都旨在 提高转换率和参与度. Leverate 的 CRM 还包括一个完全集成的联属会员管理系统，即使在流动性营销活动导致交易量激增的情况下，经纪商也能自动加入、跟踪转换漏斗并衡量推荐质量。
以数据为导向，做出长期成功的决定
选择流动性提供商 不仅要看谁提供的成本最低，还要看谁能使您的经纪公司实现可持续增长和长期盈利。如果低点差和有竞争力的定价是以低劣的执行质量、监管风险或令人沮丧的客户为代价，那么它们就没有什么意义。
表现出色的经纪公司会根据数据而非假设做出决策。 在最终确定任何合作关系之前，应根据可量化的指标、延迟报告、填充率、延误历史和监管地位对提供商进行评估。整合之后，工作并没有停止，持续的绩效审查至关重要。
借助以 SiRiX 平台为特色的 Leverate 统一生态系统、先进的 FIX API 集成以及通过 SiRiX Broker 进行的全面监控，您可以持续跟踪执行 KPI，识别表现不佳的流动性合作伙伴，并迅速调整策略以保持竞争优势。无论您是在评估外汇流动性合作伙伴还是差价合约流动性提供商，成功都取决于执行数据和自动化。
采用数据优先的方法：
- 在集成后设置并监控明确的关键绩效指标（执行速度低于 100 毫秒、填充率高于 95%、滑动在可接受的阈值范围内）。
- 利用分析工具了解执行的实际成本及其对交易员留任的影响。
- 安排对流动性提供商进行定期绩效审查，确保他们跟上市场需求和您的发展目标。
准备好让您的经纪业务面向未来了吗？不仅要连接流动性，还要连接增长。
借助 Leverate 的多资产执行，您可以吸引更多的交易者，提供更丰富的市场准入，并提高客户的终身价值。立即联系 Leverate，了解我们的流动性解决方案和先进技术如何帮助您扩大盈利规模。
常见问题：经纪商的流动性提供商
什么是外汇和差价合约交易中的流动性提供商？
流动性提供商提供可交易资产，确保订单无缝执行，为经纪人和交易商维护市场稳定。
流动性提供商如何影响经纪商的执行质量？
它直接影响订单成交速度、滑点、点差和整体交易满意度，这些都是留住客户的关键因素。
一级流动性提供商与聚合商之间有什么区别？
一级流动性提供商提供来自主要银行的深度流动性，而聚合商则结合多种来源，提供更广泛的渠道和更大的灵活性。
经纪商与受监管的流动性提供商合作是否更好？
当然。监管可以最大限度地降低交易对手的风险，并确保符合国际标准。
什么是 FIX API，为什么它对流动性整合很重要？
FIX API 可实现平台与流动性提供商之间的快速自动交易。它对于扩展和提供高级执行服务至关重要。
Leverate 如何帮助经纪商与合适的流动性提供商整合？
Leverate 的 FIX API 集成和 CRM 使经纪商能够快速加入并实时监控性能，从而简化经纪商流动性提供商的基础设施。
经纪商在选择流动性提供商时常犯哪些错误？
只关注低点差、忽视执行数据（如延迟和成交率）、与不受监管的供应商合作、跳过集成检查以及不规划未来的可扩展性，这些都是关键错误。
推出后能否更换流动性提供商？
是的，如果您的技术堆栈支持（如带有 FIX API 的 SiRiX），则可以实现无缝切换。请仔细规划迁移，进行全面测试，并与客户沟通，以避免中断。
如何比较不同供应商提供的滑点数据？
在不稳定事件中要求提供历史延误报告。比较平均滑点、拒绝率和执行速度。Leverate 的经纪商门户网站等工具可让您实时跟踪和衡量这些指标。
