De nombreux traders se posent la même question concernant divers instruments : faut-il opter pour les contrats sur différence (CFD) ou pour le marché au comptant ? Dans certains cas, comme pour l’or et d’autres matières premières, le marché des CFD a désormais dépassé celui du change.
Les matières premières sont commandées dans le but de reporter la date de livraison, ce qui confère un caractère spéculatif au prix contractuel fixé lors de la conclusion de l’accord. C’est pourquoi, dans des secteurs tels que le gaz naturel, l’agriculture et les métaux précieux, les contrats sur différence (CFD) reflètent davantage la demande du marché. Compte tenu des actions liées au négoce des matières premières, la demande de prix au comptant est limitée.
Passons maintenant au marché des changes. Les devises font davantage l’objet de transactions au comptant que d’opérations sur options — ce type de transaction s’apparente le plus aux contrats sur différence (CFD) sur devises.À l’instar des matières premières, ce choix des traders reflète généralement la manière dont s’effectuent les transactions sur devises, à savoir l’échange immédiat de devises contre des biens ou des services. Bien que le marché des options soit également très actif, il présente de faibles exigences en matière de liquidité et sert principalement à la couverture des opérations de change ; par conséquent, les transactions sur ce marché reflètent souvent des anticipations à long terme.
Qu’en est-il alors des nouveaux contrats sur différence (CFD) liés aux cryptomonnaies ? Les traders vont-ils s’y précipiter ? Si l’on suit la logique exposée ci-dessus, le marché au comptant deviendra très probablement le principal moyen de négocier les cryptomonnaies. Étant donné que les cryptomonnaies sont généralement utilisées pour des transactions instantanées, voire plus couramment que les virements internationaux, c’est logiquement ainsi qu’elles devraient être négociées.Toutefois, avant d’adhérer à cette logique, d’autres facteurs doivent être pris en compte.
Tout d’abord, cela suppose que les cryptomonnaies soient utilisées à des fins de transaction. Il est évident que les cryptomonnaies, tout comme les options, présentent un énorme potentiel de couverture. Comme elles sont toutes deux indexées sur les banques centrales, elles pourraient même offrir une meilleure couverture. Cette capacité s’est déjà avérée être un cas d’utilisation finale légitime, ce qui renforce la probabilité que cette application devienne l’usage principal des cryptomonnaies.
Le deuxième cas concerne les conditions particulières qui ont conduit à l’essor des contrats sur différence (CFD). Le marché actuel des cryptomonnaies étant de petite taille et très volatil, les CFD ont été introduits pour répondre aux besoins d’activité sur le marché secondaire, permettant ainsi aux banques et autres institutions de participer au volume de transactions en constante augmentation de ce marché, et de réduire ainsi la volatilité.Dans ce cas de figure, les contrats sur différence apporteront une grande stabilité aux activités de trading et contribueront également à la mise en place de transactions à long terme.
La réalité du débat actuel entre les bourses et les contrats sur différence (CFD) est que les deux offrent actuellement d’excellentes solutions aux traders. Pour ceux qui recherchent la volatilité et le potentiel de profit du marché au comptant, ce sera la méthode de prédilection. Jusqu’à présent, l’intérêt pour les cryptomonnaies a toujours été alimenté par cette volatilité, et cela ne devrait pas changer de sitôt.Mais les contrats sur différence (CFD) offrent également ce que recherchent certains traders qui se tiennent actuellement à l’écart des cryptomonnaies : davantage de contrôle, de réglementation et de légitimité. Ces deux types de traders ne constituent pas un même groupe, et il est peu probable qu’ils changent de camp, ce qui signifie que chacun d’entre eux devrait continuer à se développer à mesure que l’intérêt grandit.
Dans ce contexte, les cryptomonnaies risquent fort de suivre la même voie que les devises traditionnelles, en mettant davantage l’accent sur le marché au comptant, tout en conservant une influence considérable des contrats sur différence et des options.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune différence concrète entre le trading de contrats sur différence (CFD) et celui de titres au comptant. Les deux vous offrent la possibilité de réaliser des bénéfices de la même manière. Il se peut que, lorsque le marché des CFD aura atteint sa maturité, les volumes de trading au comptant soient plus importants ; toutefois, dès lors que les volumes de trading des CFD seront solides, votre décision devra reposer davantage sur votre stratégie de trading et vos préférences que sur l’évolution future probable de l’instrument.
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