Pourquoi subissons-nous des pertes lors de nos transactions ? Certains diront que c’est parce que les conditions de marché sont défavorables, mais l’état du marché, qu’il soit favorable ou défavorable, ainsi que la certitude ou l’incertitude, ont-ils vraiment de l’importance pour nous ? Pas du tout. C’est précisément parce qu’il existe une incertitude que le marché présente de la valeur et offre des opportunités.Dans le trading sur le marché des changes, ce n’est pas la chance qui permet de gagner de l’argent, mais la compétence. Cette compétence réside dans notre capacité à comprendre et à analyser les tendances du marché, même si la chance peut parfois jouer un rôle. Le présent article explore les lois régissant les fluctuations du marché des changes sous les deux angles majeurs que sont la « voie » et la « technique » dans le trading sur le marché des changes, afin d’améliorer notre compétence « fondamentale » en matière de compréhension et d’analyse des tendances.
1. Les « techniques » du trading Forex
Qu’est-ce que « Shu » ? « Shu » signifie méthode. « Shu » inclut à la fois l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
1. Méthode d’analyse fondamentale
L’analyse fondamentale fait référence à l’impact des facteurs macroéconomiques sur les tendances et fluctuations des taux de change, y compris les facteurs économiques, politiques et socioculturels.
(1) L’analyse des facteurs économiques fait référence à la situation macroéconomique d’un pays émetteur de monnaie ; elle détermine généralement l’évolution à long terme du taux de change. Parmi les indicateurs économiques couramment utilisés, on peut citer : le PIB, la politique monétaire, le taux d’emploi, l’indice de l’emploi non agricole, etc. Par exemple, en 2022, la Réserve fédérale américaine a mis en œuvre une politique monétaire restrictive, c’est-à-dire une politique de hausse des taux d’intérêt, ce qui a entraîné une appréciation du dollar américain et un renforcement continu de celui-ci.
(2) Les facteurs politiques, c’est-à-dire les évolutions de la situation nationale et internationale, telles que la politique marginale, la promulgation de lois et de règlements, les bouleversements politiques, le déclenchement d’une guerre, etc. Que ce soit la situation nationale ou les relations internationales, ces questions ne peuvent être résolues du jour au lendemain ; leur impact sur les taux de change s’étend donc sur une période relativement longue. Par exemple, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a entraîné une forte hausse du cours international de l’or.
(3) Les facteurs socioculturels désignent la structure sociale d’un pays (notamment sa structure industrielle et démographique), ses coutumes et traditions, ainsi que ses modes de vie. Par exemple, le Canada est le deuxième exportateur mondial de pétrole ; l’évolution de ses devises est étroitement liée à celle des contrats à terme sur le pétrole brut.En 2020, sous l’effet de la pandémie de COVID-19 et du déséquilibre entre l’offre et la demande de pétrole brut, les cours du pétrole brut se sont effondrés ; le dollar canadien, étroitement lié à l’évolution des cours du pétrole, s’est également fortement déprécié, tandis que le dollar américain s’est apprécié.
2. Méthodes d’analyse technique
Le marché des changes est un marché ouvert 24 heures sur 24, où les fluctuations des taux de change sont considérables et rapides ; c’est pourquoi les méthodes d’analyse technique revêtent une importance capitale pour le trading à court terme sur le marché des changes. Les méthodes d’analyse technique couramment utilisées dans le trading de devises sont notamment : l’analyse des moyennes mobiles, l’analyse des tendances, le MACD, le KDJ, etc.Vous trouverez ci-dessous une analyse concrète, à l’aide des moyennes mobiles, du graphique de l’évolution de la paire livre sterling/dollar américain entre 2021 et mai 2022.Comme le montre le graphique ci-dessous, l’analyse des moyennes mobiles nous permet de constater que, sur une période de quelques mois seulement, plusieurs vagues importantes de points d’achat et de vente se sont présentées ; sans parler du trading intrajournalier, où des opportunités d’achat et de vente se présentent pratiquement toutes les heures.
La « technique » désigne donc la méthode permettant de déterminer à quel moment acheter ou vendre, c’est-à-dire de repérer les points d’entrée et de sortie appropriés.
II. Le « Dao » dans le trading du Forex
Qu’est-ce que le « Dao » ? Le « Dao » désigne la direction à suivre ; si l’on ne suit même pas la bonne voie, il est inutile de parler des méthodes évoquées ci-dessus. Le « Dao » englobe l’actualité et le sentiment du marché.
1. Les actualités constituent des facteurs d’influence, c’est-à-dire certains événements imprévus survenant sur les marchés. Par exemple, la pandémie de 2020 a entraîné une chute spectaculaire des actifs mondiaux, tandis que la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022 a provoqué une forte hausse du cours international de l’or.
2. Le sentiment correspond aux anticipations des investisseurs ; celles-ci peuvent être pessimistes ou optimistes. Le pessimisme correspond à une position baissière, tandis que l’optimisme correspond à une position haussière.Comme l’a dit Warren Buffett, il faut avoir peur quand les autres sont avides, et être avide quand les autres ont peur. Parfois, le fait de saisir les anticipations de la majorité des acteurs du marché permet au contraire d’obtenir deux fois plus de résultats avec la moitié de l’effort.
C’est donc ce que l’on appelle « la voie » : il s’agit de déterminer la direction du marché, d’anticiper les hausses, les baisses ou encore les phases de consolidation.
Ainsi, la combinaison de la « voie » et de la « technique » sur le marché des changes nous permet d’acheter et de vendre au bon moment et au bon cours, ce qui améliore notre taux de réussite dans nos opérations sur ce marché.
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