Ao negociar em Forex, o termo liquidez é frequentemente usado. O acesso à liquidez e a função de um provedor de liquidez e a de um corretor de liquidez são frequentemente confundidos. Por mais básicos que possam parecer, é importante esclarecer os termos para que você possa se familiarizar mais com as características desses conceitos de mercado e os benefícios que eles podem oferecer.
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O que é liquidez no mundo Forex
De acordo com o dicionário Oxford, a primeira definição de liquidez é ”a disponibilidade de ativos líquidos para um mercado ou empresa”, sendo os ativos líquidos entendidos aqui como ”caixa”. O dinheiro é, portanto, visto como tão valioso quanto um líquido, daí o termo ”liquidez”. Mas, como você sabe, no Forex ou LXCapital, a liquidez tem um significado específico, e a nossa é um líquido diferente.
A liquidez no Forex é usada para descrever o nível de atividade que ocorre no mercado financeiro. Isso é muito importante quando você negocia moedas diferentes, porque o número de traders ativos comprando e vendendo um par específico, por exemplo, EUR/USD, e o volume negociado é muito importante em um mercado impulsionado pela especulação. Quanto mais frequentemente algo é negociado, maior é sua liquidez. O líquido do Forex não é dinheiro, mas atividade.
Nem sempre a alta liquidez ou a atividade frequente significam preços mais altos. A atividade pode corresponder a um preço em queda. Maior liquidez significa mudanças mais rápidas e maior volatilidade, o que reduz os spreads e o custo de negociação. Como as moedas fiduciárias estão ligadas a governos, as informações relativas ao país ou ao governo de onde vem uma determinada moeda podem aumentar ou diminuir a liquidez do mercado
Se mais pessoas negociarem o par de moedas EUR/USD e em volumes maiores do que o YEN/USD, isso significa que o primeiro tem mais liquidez do que o segundo. A razão pela qual o mercado de câmbio é tão líquido é o fato de que ele não fecha e fica aberto 24 horas por dia durante a semana. É também um mercado grande, com quase US$ 6 trilhões movimentados por dia. Isso significa que, embora alguns mercados possam fechar em todo o mundo e a liquidez flutue, geralmente há volumes relativamente altos de negociação de Forex em andamento o tempo todo.
O que é um provedor de liquidez?
Um provedor de liquidez de FX é essencial quando você abre uma corretora de Forex. Esse corretor ou instituição é quem envia e executa as negociações.
Essa função tem um propósito de porta giratória no mercado, vendendo e comprando uma determinada classe de ativos. O fato de você estar em cada extremidade de uma negociação de moeda faz do provedor de liquidez FX um ”criador” de mercado. É por isso que ele é chamado de provedor de liquidez - ele fornece e cria a liquidez que o mercado exige.
Um provedor de liquidez de corretor Forex deve ser uma instituição ou indivíduo acima de qualquer suspeita, a fim de atender aos mais altos padrões. Deve ser estável, confiável e deve ter uma profundidade de recursos em uma infinidade de instrumentos. Uma boa plataforma de negociação já oferece soluções de liquidez, mas isso não o isenta de fazer sua lição de casa. Como corretor, você deve dedicar algum tempo para escolher um provedor de liquidez, assim como faria para escolher um CRM Forex e executar uma análise detalhada dos preços, eficiência econômica, eficácia da infraestrutura de negociação, vigilância dos sistemas de TI, até os aspectos legais, incluindo a devida diligência.
Como você escolhe um provedor de liquidez FX?
Aqui estão algumas características que você deve procurar ao procurar um provedor de FX de liquidez. Esta não é tanto uma lista de características, mas uma estrutura para fazer a bola rolar e você pode fazer as perguntas certas ao selecionar um provedor de liquidez de corretor Forex.
Instrumentos diversificados
Hoje em dia, é essencial que um provedor de liquidez de corretora tenha liquidez de vários ativos e uma carteira de pedidos profunda. A lista de ferramentas de mercado deve incluir FX (Forex), títulos, ações (ações, DMA, ações sintéticas), CFDs de ações com commodities de alavancagem (agricultura, direitos de emissão, energia, metais industriais), índices de caixa, bem como índices de futuros, barras (metais preciosos, incluindo ouro, prata, platina, paládio) e ETFs. Um provedor de liquidez deve apresentar a você um livro de pedidos completo via plataforma de negociação e via protocolo FIX, onde você pode ter acesso aos dados históricos de ticks de cada nível do livro de pedidos.
Regulamentação, conformidade e confiança
Um provedor de liquidez deve ter um status regulatório e divulgar sob qual regulamentação ele é regulamentado. Provedores de FX de liquidez não regulamentados são perigosos para aqueles que depositam fundos. Qualquer um que insista em fazê-lo o faz por sua própria conta e risco. Além disso, a confiabilidade da entidade reguladora deve ser verificada. É aconselhável escolher uma empresa de capital aberto como provedor de FX de liquidez. Como corretor, você deve ser capaz de verificar todos os relatórios, estabilidade financeira e condições do parceiro em potencial
Velocidade e confiabilidade da execução da negociação
Um bom provedor de liquidez FX deve oferecer tempo como execução prioritária e total transparência pós-negociação. O sistema de execução deve ser detalhado especialmente durante as divulgações de dados de mercado e eventos inesperados, como SNB. Você deve ser capaz de verificar facilmente a execução da negociação usando um software ou aplicativo de negociação automatizado que pode permitir que você crie estatísticas detalhadas.
Precificação de liquidez
Certifique-se de que seu provedor de liquidez FX ofereça spreads e comissões competitivos e taxas overnight. Verifique se os instrumentos baseados em futuros, como commodities e índices, não são cobrados com swaps.
Feed de informações
Um provedor de liquidez de corretor Forex deve fornecer feeds estáveis e confiáveis, sem picos ou lacunas nos gráficos. Essas informações devem funcionar como um espelho que representa com precisão os preços dos diferentes mercados de câmbio interbancários. Eles não podem se desviar um centímetro de quais são as avaliações nas diferentes bolsas de valores. Você deve ter a possibilidade de comparar esses preços de maneira adequada. O acesso aos dados históricos do mercado e aos dados brutos é uma parte essencial do serviço, juntamente com um livro de pedidos completo apresentado via protocolo FIX ou terminal de negociação oferecido pelo provedor de liquidez do corretor Forex.
Soluções que você deve esperar de um provedor de liquidez FX
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- API
- Conexão de protocolo FIX
- Conexão de ponte MT4 e ponte MT5
- MT4 Gateways
- Conexões por meio de provedores de bridge MT4 e MT5 sérios
Dados de mercado
Qualquer FX provedor de liquidez que cote instrumentos com base na oferta de certas bolsas deve assinar um contrato de licença de redistribuição de dados de mercado. Alguns dos melhores provedores de liquidez têm pacotes completos de dados de mercado prontos para serem implementados por seus parceiros.
