С момента глобального финансового кризиса 2007 года, по мере многоуровневого усиления рисков, связанных с валютными сделками, валютными расчетами и системными рисками, всё больше валютных брокеров осознают важность управления рисками и всё более тщательно подходят к вопросу контроля рисков на валютных торговых платформах. Какие же методы управления рисками доступны брокерам?
Во-первых, необходимо выбрать подходящий тип платформы для торговли на валютном рынке.
Наиболее эффективным методом управления рисками является контроль над их источниками, а сама торговая платформа является одним из источников валютных рисков. В общих чертах можно выделить две основные категории валютных торговых платформ. Первая — это модель «чистого маркет-мейкера» (MM), то есть платформа, полностью основанная на спекуляции, где отношения между клиентом и платформой представляют собой игру с нулевой суммой,прибыль и убытки платформы соответствуют убыткам и прибыли клиентов. Очевидно, что риски на таких платформах чрезвычайно высоки и, по сути, полностью неконтролируемы, поскольку прибыль и убытки клиентов не поддаются контролю со стороны легально работающих платформ; поэтому такие платформы явно не способствуют управлению рисками со стороны брокеров;второй тип — модель STP, при которой валютный брокер выступает исключительно в качестве посредника; можно сказать, что это равносильно тому, что клиент осуществляет расчеты напрямую с расчетной стороной. Такие валютные брокеры могут в основном избежать расчетных рисков, однако их доходность, очевидно, ниже.Поэтому большинство валютных брокеров занимают промежуточное положение между этими двумя моделями, выбирая подходящую для себя платформу с учётом реальных условий своей деятельности, что позволяет поддерживать оптимальный баланс между доходами и рисками.
Во-вторых, необходимо создать эффективную систему управления рисками.
После определения модели работы платформы необходимо учитывать риски, связанные с её эксплуатацией. В ходе деятельности форекс-брокеру необходимо учитывать риски, связанные с работой самой платформы, сетевыми операциями, управлением данными, ликвидностью и денежными потоками и т. д.; поэтому форекс-брокеру необходимо создать отлаженную систему управления рисками.Приведем конкретный пример: чтобы подтвердить стабильность базы данных и серверов Taobao, компания Taobao однажды опубликовала данные, свидетельствующие о том, что её база данных ежедневно подвергается сотням миллионов атак. То же самое относится и к валютным торговым платформам:данные о средствах клиентов и система управления бэк-офисом — в случае взлома базы данных и полной потери информации оператор платформы и его клиенты окажутся в беспомощном положении.
В-третьих, необходимо выбрать надежного поставщика систем управления рисками на валютном рынке.
Очевидно, что в отношении различных особых и значимых валютных рисков одной платформе сложно самостоятельно обеспечить полный контроль над всеми рисками. Поэтому привлечение компетентной компании-разработчика систем управления рисками для создания комплексной системы контроля рисков является наиболее эффективным методом управления рисками для большинства валютных брокеров.Как правило, после внедрения такой системы платформе становится проще поддерживать динамический баланс между объемом торгов клиентов и предложением ликвидности со стороны поставщиков. Кроме того, компании, специализирующиеся на разработке систем управления рисками, обычно предоставляют платформе не один источник котировок, что позволяет снизить торговые издержки и, как следствие, уменьшить торговые риски. LXRisk делает управление рисками вашей валютной брокерской компании понятным и простым.Просматривайте свою общую подверженность риску в режиме реального времени и создавайте персонализированные отчёты, чтобы всегда точно понимать состояние вашего бизнеса. Не тратьте время на поиск данных. Независимо от того, являетесь ли вы маркет-мейкером или ведущим брокером, панель управления предоставит вам всю информацию о всех трейдерах в одном месте.
Позвольте нам создать для Вас идеальную брокерскую компанию на рынке Форекс!
Создайте свой бизнес на рынке Форекс с помощью наших передовых технологий. LXSuite предоставляет всё необходимое для построения брокерского бизнеса с нуля. Выбрав наше надёжное и комплексное программное обеспечение, вы сможете сосредоточиться на достижении наилучших результатов.
Предложите своим клиентам самые популярные в мире торговые платформы для Форекс с помощью решений MT4/5 по модели «белый лейбл», используя либо свой собственный бренд, либо наш.
