Если вы планируете открыть брокерскую компанию, специализирующуюся на криптовалютах, или рассматриваете возможность включения криптовалют в перечень торгуемых активов, вам потребуется криптовалютная ликвидность. В данной статье мы расскажем, как устроена криптовалютная ликвидность и как выбрать оптимального поставщика криптовалютной ликвидности для вашего бизнеса.
Определение ликвидности криптовалют
Практически все брокеры считают, что поставщики криптовалютной ликвидности, или, как их некоторые предпочитают называть, «маркет-мейкеры», являются важной составляющей деятельности любого брокера. Независимо от того, какие торговые инструменты вы предлагаете своим клиентам — например, валюту, контракты на разницу цен (CFD), фьючерсы, сырьевые товары и т. д. — обеспечение для них надёжной и стабильной ликвидности является обязательным условием.
Как правило, основная цель криптовалютной ликвидности заключается в том, чтобы трейдеры могли без затруднений покупать и продавать активы. В контексте криптовалют ликвидность означает степень, в которой токены можно легко конвертировать в фиатную валюту (доллары США, евро и т. д.) или в другие криптовалюты.
Говоря кратко, при низкой ликвидности на рынке наблюдается высокая волатильность, что приводит к резкому росту цен на активы. Напротив, высокая ликвидность свидетельствует о стабильности рынка, и колебания цен в этом случае носят менее выраженный характер.
Когда ликвидность рынка высокая, объем торговой активности увеличивается, и трейдерам становится проще покупать и продавать криптовалюту, что позволяет быстрее исполнять ордера. Поскольку рынок криптовалют является одним из самых активных рынков современности, высокая ликвидность означает, что трейдеры могут входить в позиции или выходить из них в любое время.
Ликвидность криптовалютного рынка Высокая Преимущества
Для всех участников торговли наилучшим сценарием является высокая рыночная ликвидность. Для брокеров и трейдеров это означает более выгодные цены, поскольку количество и объем предложений со стороны покупателей и продавцов формируют сбалансированную цену на данный инструмент, что выгодно всем участникам.
В то же время высокая ликвидность рынка гарантирует стабильность рыночных цен, и в краткосрочной перспективе не возникает значительных отклонений. Когда цены достаточно стабильны, рынок способен выдерживать большие объемы ордеров без заметных пиков или колебаний. В таких условиях брокеры могут обеспечить быстрое и плавное исполнение ордеров для большего числа клиентов.
Еще одним значительным преимуществом высокой ликвидности является возможность проводить более точный графический анализ рынка, поскольку на стабильном рынке инструменты технического анализа работают с большей точностью.
Факторы, влияющие на ликвидность криптовалют Какие ?
Уровень ликвидности любой криптовалюты определяется следующими факторами:
- Объем торгов
Достаточно заглянуть на CoinMarketCap или любой другой сайт с рейтингами токенов, чтобы увидеть ежедневный объем торгов по каждому токену на рынке. Объем торгов отражает количество участников, покупающих и продающих монеты, а также размер их позиций, что является ключевым фактором, определяющим уровень криптовалютной ликвидности токена.
Благодаря бурному росту криптовалютных бирж в последние несколько лет всё больше людей получают возможность легко осуществлять операции с криптовалютами. Увеличение объёма торгов токенами, в особенности таких основных криптовалют, как биткоин и эфириум, способствует повышению их ликвидности.
- Признание рынком
Еще одним важным фактором, способствующим росту ликвидности криптовалют, является их признание. По мере того как криптовалюты становятся всё более широко принимаемыми на растущем числе платформ, их ликвидность также увеличивается. Таким образом, для того чтобы биткоин и другие токены стали распространённым средством оплаты, им необходимо получить признание со стороны большего числа продавцов по всему миру.
- Правовое регулирование
Регулирование криптовалют в различных юрисдикциях различается, поскольку каждая страна придерживается своего подхода к криптовалютам — от практически полного признания до частичного допуска и полного запрета.
Независимо от правовой ситуации криптовалюты стремительно развиваются, что вынуждает власти занять чёткую позицию, обеспечить защиту имущества потребителей и разработать справедливую систему налогообложения. По мере того как всё больше стран присоединяются к этой тенденции, уровень принятия криптовалют, объёмы торговли и ликвидность криптовалют будут только расти.
Как выбрать оптимальную криптовалютную ликвидность поставщика ?
Криптовалютным брокерам рекомендуется оценивать и выбирать поставщиков ликвидности, наиболее подходящих для их бизнес-потребностей, исходя из следующих критериев:
- Инструменты и услуги
В первую очередь вам следует определиться с тем, какие инструменты и услуги вы хотите предоставить трейдерам. При выборе поставщика ликвидности всегда лучше отдавать предпочтение тем, кто может обеспечить вам ликвидность по нескольким активам и предоставить доступ к историческим данным с использованием протокола FIX.Вам следует проверить, может ли поставщик конвертировать нужные вам токены в фиатную валюту, а также какие виды криптовалют он поддерживает.
- Глубина пула ликвидности
Количество ордеров по каждой цене конкретной валюты определяет её «глубину рынка» — это ключевой фактор, который необходимо учитывать при поиске поставщика ликвидности. Глубина рынка, которую ваш поставщик обеспечивает для любого конкретного актива, в конечном итоге свидетельствует о его стабильности как поставщика.
- Скорость исполнения
Хороший поставщик ликвидности на рынке криптовалют должен обеспечивать быстрое исполнение сделок с минимальным количеством переоценки и проскальзывания, что особенно важно во время новостных событий, имеющих значительное влияние.
- Ценообразование
Предложение Вашего поставщика ликвидности должно отличаться конкурентоспособным спредом, низкими комиссиями и низкими ставками своп, не нанося ущерба ни одной из сторон.
- Предложение
Источник ценовой информации у поставщика должен всегда оставаться стабильным и надежным, а цены должны в режиме реального времени отражать совокупность котировок всех соответствующих бирж и валютных рынков, что позволит брокеру оперативно выполнять ордера, избегая задержек и отмен. Если ценовые данные не поступают в режиме реального времени в течение нескольких секунд, это может привести к значительным ценовым разрывам.
- Технологии
Поставщики ликвидности с высоким уровнем шифрования должны обеспечивать подключение по протоколу FIX и другим API, а также интеграцию с MT4 и другими торговыми платформами.
Leverate — вашлучший выбор среди поставщиков ликвидности в сфере криптовалют
По мере роста популярности торговли криптовалютами всё больше брокеров ищут надёжного и авторитетного поставщика ликвидности в сфере криптовалют. Компания Leverate, обладающая более чем 12-летним опытом работы на рынке, является ведущим поставщиком ликвидности в сфере криптовалют и предоставляет Форекс-брокерам техническую поддержку для оказания услуг, связанных с криптовалютами.
LXCapital — решение Leverate в области ликвидности криптовалют, которое использует самые передовые на сегодняшний день технологии для предоставления брокерам ликвидности, адаптированной к их индивидуальным потребностям. Независимо от того, какие валюты вы желаете предложить трейдерам, с помощью LXCapital вы сможете в любой момент обеспечить им лучшие цены, минимальный слайд и отсутствие скачков курса.
LXCapital объединяет ликвидность ведущих криптовалютных бирж и, опираясь на мощный алгоритм, способен в кратчайшие сроки определять наиболее точные цены по каждой валюте, а также обрабатывать большие объемы ордеров, что позволяет Leverate предлагать низкие спреды, низкие комиссии, высокую скорость исполнения и отсутствие отказов в обслуживании.
Криптовалютный ликвидностный сервис Leverate позволяет подключить платформу MT4 к собственной торговой платформе Leverate — Sirix, доступной на настольных компьютерах, в веб-версии и на мобильных устройствах. Подключение к криптовалютному ликвидностному решению Leverate осуществляется весьма просто: все технические аспекты могут быть реализованы нашими профессиональными разработчиками, которые также обеспечат обучение и постоянную техническую поддержку.
Мы прекрасно понимаем, что у каждого брокера есть свои собственные потребности и ожидания в отношении продуктов, поэтому мы предлагаем индивидуальные решения, разработанные с учётом ваших конкретных потребностей, которые позволят удовлетворить все ваши требования к продуктам. Независимо от того, какие продукты и услуги вы желаете предоставить своим трейдерам, наши решения помогут вам воплотить ваши замыслы в жизнь.
Как отметил наш вице-президент по продажам Маоз Тененбаум: «При выборе поставщика криптовалютной ликвидности самое главное — найти надежного и авторитетного технологического партнера, который обладает обширными связями и заинтересован в успехе своих партнеров.Мы всегда рады помочь как новым, так и уже действующим брокерам включить криптовалюты в свой продуктовый портфель — это взаимовыгодная ситуация, приносящая пользу обеим сторонам».
