Por ejemplo, imagina que una empresa estadounidense va a recibir 10 000 000 de libras dentro de tres meses y va a pagar 10 000 000 de libras dentro de seis meses. Para evitar el riesgo de tipo de cambio a plazo, la empresa realiza una operación de swap.El tipo de cambio a plazo a tres meses de la libra esterlina es: 1 libra = 1,3662 dólares; el tipo de cambio a plazo a seis meses es: 1 libra = 1,3562 dólares. A continuación te explico las ganancias o pérdidas que obtendría la empresa al realizar esta operación de swap.
Si vendes libras a tres meses, obtienes:
10 000 000 × 1,3662 = 13 662 000 dólares. Al comprar divisas en libras a 6 meses, el gasto es: 10 000 000 × 1,3562 = 13 562 000 dólares.
Beneficio del swap:13 662 000 - 13 562 000 = 100 000 dólares
Por lo tanto, podemos ver que, al realizar una operación de swap a plazo contra a plazo, la empresa no solo evita eficazmente el riesgo cambiario, sino que además obtiene unos ingresos de 100 000 dólares gracias a esa operación.
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