Com o avanço da tecnologia, surgem constantemente novos conceitos financeiros: transações eletrônicas, blockchain, pagamentos digitais, negociação automatizada por IA… Enquanto as novas tecnologias e áreas oferecem conveniência e trazem oportunidades para as pessoas, os negociadores também precisam aprender constantemente novos conceitos e entender as novas tecnologias. Neste artigo, vamos fazer uma breve apresentação da história e das perspectivas da negociação automatizada inteligente.
Uma retrospectiva histórica
Já nas décadas de 1980 e 1990, a maioria das pessoas usava o Windows 3.0 para registrar as transações já concluídas e enviá-las para processamento em segundo plano, mas quase ninguém usava o computador para tomar decisões. A maioria dependia de informações básicas das notícias financeiras internacionais para negociar.
Quando as pessoas perceberam que a análise de gráficos e o uso do computador podiam ajudar a prever a direção futura do mercado, cada vez mais traders começaram a se interessar por reconhecimento de padrões e análise estatística. Depois de 2000, muitos novos termos financeiros começaram a ficar populares entre os traders, como triângulos ascendentes (ascending triangles), padrão cabeça e ombros invertido e formações em diamante (diamond formations).Também surgiram alguns indicadores de mercado gerados por computador, como a média móvel, o RSI, o MACD e outros.
Para levar essa análise “técnica” computadorizada a um nível mais avançado, algumas instituições financeiras começaram a experimentar algoritmos automáticos, ou seja, a “negociação algorítmica”. A partir daí, os computadores passaram a ser usados não só para identificar padrões nos gráficos, mas também para dar sugestões de negociação.
Robôs de negociação
Os robôs de negociação são, geralmente, um sistema de negociação com inteligência artificial desenvolvido em linguagem de programação, totalmente independente do software de negociação. Eles monitoram o mercado de acordo com regras pré-definidas e, assim que um indicador atinge um limite, o robô executa a operação correspondente.Para que o computador consiga reconhecer um determinado fenômeno ou padrão, é preciso primeiro programar esse padrão no código do programa que o computador usa. Depois de programar o computador para que o robô de negociação reconheça uma determinada operação, ele passa a ser capaz de executá-la. Por isso, os robôs de negociação computadorizados, na verdade, ainda estão limitados às configurações pré-definidas pelos humanos e não conseguem ser verdadeiramente “inteligentes”.
As limitações dos robôs no mundo financeiro
Comparado aos programas de computador, a gente é muito bom em agir de forma criativa e imprevisível. E é exatamente essa a desvantagem dos robôs de negociação financeira. Claro, quando se trata de ler e lembrar dados históricos rapidamente, o computador é muito melhor que a gente. No entanto, quando surgem situações inesperadas no mercado ou no mundo real, as pessoas geralmente conseguem lidar melhor com essas emergências do que os computadores.
Algumas instituições financeiras poderosas já investiram milhões de dólares em um projeto financeiro chamado “Santo Graal”. Esse projeto tinha como objetivo tomar decisões de compra e venda com base em informações econômicas e políticas globais. No entanto, ao se deparar com eventos totalmente inéditos — como a crise das hipotecas subprime nos EUA ou até mesmo a previsão de quem seria o próximo presidente dos EUA —, o projeto nunca conseguiu tomar decisões que gerassem lucro para a organização.
Até o momento, os robôs de negociação inteligentes ainda não conseguem substituir a tomada de decisão humana. Mas será que a negociação automatizada não tem utilidade alguma? Na verdade, não é bem assim. Hoje em dia, a negociação automatizada continua sendo um grande tema em alta; por exemplo, os EAs (Expert Advisors), que estão sendo gradualmente introduzidos em várias plataformas de negociação, são um dos programas de negociação automatizada mais populares atualmente.
Com o desenvolvimento das negociações pela internet e da inteligência artificial nos últimos anos, muitos softwares de negociação automática surgiram como cogumelos depois da chuva.Muitos traders sonham em encontrar um software de negociação automatizada perfeito, de preferência que não exija um grande investimento inicial e que consiga manter lucros de forma estável. Atualmente, há uma variedade enorme de sistemas de negociação automatizada disponíveis no mercado, mas, para quem é corretor, há várias questões que você precisa entender bem.
- O que é um sistema de software de negociação automatizada?
- O que é negociação automática no mercado de câmbio?
- Será que dá mesmo pra achar um sistema de negociação automática que dê lucro?
- Quais são as vantagens e desvantagens dos softwares de negociação automatizada?
- Os sistemas automatizados são seguros o suficiente?
……Sobre sistemas de software de negociação automática no mercado de câmbio, basta você ler este artigo!
O que é um sistema de software de negociação automatizada?
Os sistemas de negociação automatizada permitem que os traders definam suas próprias regras específicas de compra e venda, para que o computador as execute automaticamente. Essas regras podem ser condições simples, como o cruzamento de médias móveis (Moving Average, MA), ou estratégias personalizadas mais complexas.
Em geral, a maioria dos traders não entende muito bem todo o processo de negociação, e essa é justamente uma das razões pelas quais os sistemas de negociação automatizada são tão populares. Um dos tipos mais populares de sistemas de negociação automatizada no mercado de câmbio atualmente são os EAs ( Expert Advisors ). Os EAs são criados por profissionais experientes e qualificados, que desenvolvem algoritmos para analisar as tendências do mercado e usam programas de computador para substituir o trader na execução das negociações.
Como funcionam os sistemas de negociação automatizados?
Normalmente, os sistemas de negociação automática precisam de um software que se conecte diretamente à plataforma da corretora, e todas as regras definidas precisam ser escritas na linguagem de programação suportada por essa plataforma. Por exemplo, as plataformas de negociação mais populares, MetaTrader 4 e MetaTrader 5, usam a linguagem de programação MQL, enquanto a plataforma NinjaTrader usa a linguagem NinjaScript.
Algumas plataformas de negociação automática também oferecem “assistentes” para a criação de estratégias, nos quais os negociadores podem escolher entre uma lista de indicadores técnicos comuns para montar um conjunto de regras de negociação automática. Por exemplo, um negociador pode definir que, assim que a média móvel de 50 dias no gráfico de 5 minutos ultrapassar a média móvel de 200 dias, a entrada na posição será acionada.Você também pode definir o tipo de ordem (por exemplo, à vista ou com limite de preço) e quando a negociação deve ser acionada (por exemplo, na abertura da próxima barra ou no fechamento da barra), ou simplesmente usar as configurações padrão da plataforma. No entanto, muitos traders mais experientes preferem editar suas próprias estratégias de negociação e personalizar indicadores, ou trabalhar com programadores profissionais para desenvolver seus próprios sistemas de negociação automática.Em comparação com o uso direto de alguns modelos predefinidos pela plataforma, isso exige mais dedicação e aprendizado, mas também oferece mais flexibilidade e pode resultar em resultados mais personalizados.
Assim que as regras forem definidas, o computador começa a monitorar o mercado, identificando oportunidades de compra ou venda de acordo com a estratégia de negociação e realizando as transações automaticamente. Ao mesmo tempo, as ordens correspondentes de stop loss de proteção, stop loss móvel e metas de lucro também são emitidas sucessivamente.No mercado de câmbio, os traders podem transformar algumas regras e estratégias de compra, venda e gestão de capital em um sistema de negociação automatizado, permitindo que o computador monitore e execute as negociações automaticamente. Isso não só elimina o impacto de quaisquer emoções negativas que possam surgir durante as negociações, como também te ajuda a operar 24 horas por dia, deixando suas mãos livres.
O investimento em câmbio é uma das formas de investimento mais populares da atualidade, e a aplicação de sistemas de negociação automática permite executar todas as operações de câmbio de forma instantânea e precisa. Basta o trader ligar o computador para que o software monitore automaticamente o mercado e execute as negociações, economizando tempo e aproveitando as oportunidades do mercado.
O melhor sistema de negociação automática de câmbio é um programa de computador feito para analisar a atividade do mercado e os gráficos de cotações das moedas. Esse tipo de programa ajuda o trader a identificar sinais-chave de negociação, encontrar pares de moedas lucrativos, fazer análises antecipadas e, então, realizar operações automáticas bem fundamentadas.Se for possível configurar o programa usando critérios personalizados (ajustando parâmetros e regras pré-definidos), ele também pode enviar alertas de compra e venda para você.Tudo isso ajuda os traders a lucrar melhor nas negociações de câmbio. Embora esse sistema não garanta 100% de lucro, ele permite que os traders aproveitem ao máximo as tendências atuais do mercado, evitem riscos e alcancem os melhores resultados.
As corretoras de câmbio podem lançar sistemas de negociação automática integrados em suas próprias plataformas, criando plataformas de negociação inteligentes e automatizadas, para atrair mais clientes a depositarem fundos e começarem a negociar no mercado de câmbio com facilidade. Como tanto iniciantes quanto experientes e profissionais podem obter ajuda em diferentes aspectos com o sistema, a negociação automática no mercado de câmbio é bem vista pela maioria das pessoas.Em geral, os softwares de negociação automática de câmbio têm preços variados e oferecem funcionalidades diferentes. A maioria dos softwares vem com uma versão demo gratuita, pra que você possa se familiarizar com o funcionamento antes de usar sua conta real de negociação.
Qual é o melhor sistema de negociação automática no mercado de câmbio?
Tem vários sistemas de negociação automática de câmbio disponíveis de graça no mercado, e alguns até oferecem garantias de serviço super atraentes. Mas é difícil um programa de negociação automática ser perfeito — geralmente, os sistemas que parecem perfeitos acabam se envolvendo em golpes.Na verdade, é difícil dizer qual EA é o melhor, porque, na maioria das vezes, os bons EAs que dão lucro no momento são difíceis de conseguir, já que quem tem interesse nisso controla com cuidado a divulgação dessas informações.Existem EAs que já foram lucrativos, mas podem ter funcionado apenas em condições de mercado do passado e não se aplicam mais à situação atual. Por isso, só podemos dizer que o melhor sistema de negociação automática deve se basear na lógica e nos critérios que o próprio trader segue ao negociar manualmente, transformando essas regras em código por meio de uma linguagem de programação, para que a máquina possa fazer o trabalho no lugar da pessoa.
Se uma corretora quiser implementar um sistema de negociação automática na sua plataforma de Forex MT4/MT5, vai precisar usar a linguagem de programação MQL para criar um robô de negociação automática.A maioria dos traders pode ser ótima no mercado, mas geralmente não tem muito conhecimento de programação — o que não é problema: há muitos programadores MQL excelentes e confiáveis que podem ajudar a escrever estratégias de negociação e criar EAs. As corretoras de Forex podem buscar a parceria desses profissionais para oferecer, por um preço justo, serviços de EAs personalizados para os clientes.
Será que dá mesmo para encontrar um sistema de negociação automática que dê lucro? Cuidado com os golpes!
O maior problema dos sistemas de negociação automática de Forex é a grande quantidade de informações falsas no mercado. Tanto as corretoras que querem adicionar recursos de negociação automática às suas plataformas quanto os traders que procuram softwares de negociação automática precisam ficar de olho e avaliar tudo com cuidado.Muitas campanhas de divulgação manipulam os históricos de negociação para mostrar que o sistema tem alta rentabilidade. A variação de preço também é enorme: alguns softwares custam apenas US$ 25, enquanto outros chegam a US$ 1.000.
A maioria desses softwares que se gabam demais nos anúncios não passa de um golpe.Pensa nisso: se você pudesse ganhar dinheiro de graça com esse EA, sem fazer nada, você venderia esse EA para outras pessoas? É muito importante saber identificar com cuidado os golpes envolvendo EAs para evitar cair nessa armadilha e perder dinheiro. Vale lembrar que as consequências desses golpes podem ser bem mais graves do que imaginas, não se limitando apenas à perda do dinheiro gasto na compra do software.Se você instalar um software fraudulento na sua plataforma ou conta de negociação, ele pode até mesmo acessar informações privadas da sua conta, levando à perda do saldo. Em geral, o mais sensato é evitar qualquer pagamento antecipado e não fazer transações sem garantias.
Resumo
Os sistemas de negociação automática de câmbio são sistemas inteligentes totalmente novos, que surgiram com o avanço da tecnologia e o aumento das demandas das pessoas. Embora possam ajudar na tomada de decisões e liberar suas mãos, eles também podem trazer alguns riscos.Por exemplo, embora os sistemas de negociação automática de câmbio possam evitar erros humanos, falhas mecânicas e erros de operação também podem ocorrer; por isso, esses sistemas baseados em computador precisam de monitoramento contínuo. Para eliminar as preocupações dos usuários em relação a falhas mecânicas, as plataformas de câmbio podem optar por oferecer serviços de negociação automática por meio de servidores na nuvem.
Para as corretoras de câmbio, o sistema de negociação automática de câmbio pode se tornar um grande diferencial da plataforma, atraindo mais clientes para começarem rapidamente a operar no mercado de câmbio e oferecendo aos clientes profissionais soluções automatizadas estáveis e inteligentes. Com um recurso tão inovador, por que não experimenta?
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