A seleção do provedor de liquidez correto é uma etapa essencial para você lançar ou ampliar uma corretora. Neste guia, você verá os tipos, os riscos, os modelos de preços e como as ferramentas da Leverate ajudam a simplificar a execução e a maximizar a lucratividade.
Se você estiver montando uma corretora ou procurando expandir uma, provavelmente já percebeu que selecionar um provedor de liquidez para sua corretora não é apenas mais uma caixa a ser marcada. É uma decisão de missão crítica que molda a qualidade da execução de suas negociações, a satisfação do cliente e, por fim, sua lucratividade.
A plataforma SiRiX da Leverate, uma das principais soluções de marca branca, permite ambientes de execução ideais desde o primeiro dia, retendo os operadores e aumentando a lucratividade.
Escolha o certo e você terá spreads competitivos, execução extremamente rápida e traders mais felizes. Se escolher errado, você enfrentará clientes frustrados, maior slippage e oportunidades de lucro perdidas.
Neste guia, mostraremos a você exatamente como você deve escolher um provedor de liquidez para corretorasexplicando a você os fatores cruciais que separam os líderes do setor de erros dispendiosos.
Por que os provedores de liquidez são essenciais para o sucesso de sua corretora
Cada milissegundo conta quando se trata de executar negociações de forex e CFD. A provedor de liquidez de primeira linha garante spreads mais apertados, execução mais rápida e derrapagem reduzida, três pilares que mantêm os traders satisfeitos e sua corretora prosperando. Lembre-se de que a baixa qualidade de execução não é apenas um problema técnico; ela afeta diretamente a confiança e o valor vitalício do trader.
De acordo com um recente estudo da Bloomberg De acordo com o relatório do Comitê de Auditoria, a latência acima de 100 ms pode aumentar a derrapagem em até 15% durante eventos voláteis do mercado. Agora imagine ter que justificar esse cenário para seus clientes mais valiosos após a interrupção de um evento do Non-Farm Payroll (NFP).
Com plataformas de negociação como SiRiX e o CRM da Leverate, projetado especificamente para corretores de forex e CFD, você pode obter gerenciamento integrado de leads, automação de integração, segmentação e dados de negociação em tempo real, ajudando você a tomar decisões mais informadas sobre roteamento de liquidez e perfil de clientes.. Nossas plataformas ajudam você a monitorar diretamente a latência e a qualidade da execução, garantindo que KPIs como o valor da vida útil do cliente e a satisfação do trader permaneçam fortes.
Tipos de provedores de liquidez e qual deles se adequa ao seu modelo de negócios
Bancos de nível 1
Prós: Grande liquidez, confiança regulatória.
Contras: Altas barreiras de entrada, volumes mínimos caros.
Corretores de primeira linha
Perfeito para corretoras menores que buscam liquidez agregada e gerenciamento de risco de crédito.
Prós: Acesso mais fácil a pools de liquidez.
Contras: O risco de crédito ainda existe; nem sempre é o mais barato.
Agregadores
Você precisa de flexibilidade? Os agregadores combinam vários provedores de liquidez para oferecer preços competitivos. Mas lembre-se, a boa tecnologia tem um preço.
Prós: Acesso a vários provedores de liquidez, melhor qualidade de execução.
Contras: Custos adicionais de tecnologia.
Provedores de liquidez não bancários
Orientado para a tecnologia e geralmente mais flexível. Ideal para corretores que desejam uma abordagem de ponta Soluções de execução de liquidez de CFDsVocê pode usar as soluções de execução de liquidez de CFD, mas fique atento aos riscos regulatórios.
Prós: Modelos de preços flexíveis, integração rápida.
Contras: Alguns operam sem um sólido respaldo regulatório.
“Selecionar o provedor de liquidez certo não se trata apenas de custos; trata-se de criar um ambiente de negociação que mantenha os clientes engajados e fiéis. Com a pilha de tecnologia certa, você não está apenas executando negociações, você está desenvolvendo um negócio.”
- Shmulik (Sam) Kordova, CCO de vendas da Leverate
Você precisa de liquidez? Entre em contato com a Leveratenagora.
Fatores-chave a serem considerados na escolha de um provedor de liquidez
Velocidade de execução
A latência é um assassino silencioso. Se você tiver algo acima de 100 ms durante o horário comercial movimentado? Isso é um problema.
Dica: Sempre solicite relatórios históricos de latência antes de assinar qualquer contrato.
Modelos de spread (fixo vs. variável)
Spreads fixos: Ideal durante mercados estáveis; fique atento a spreads maiores durante eventos noticiosos.
Spreads variáveis: Mais apertados durante mercados calmos, mas podem aumentar de forma imprevisível.
O que funciona para você? Depende de seus clientes. Eles são operadores casuais ou caçadores de notícias?
Profundidade de liquidez
Livros de ordens finos significam uma coisa: traders frustrados durante eventos voláteis. Certifique-se de que seu provedor de liquidez ofereça profundidade em vários pares e classes de ativos.
Transparência regulatória
Se um provedor não mostrar a licença a você logo de início, fuja. Fique com nomes apoiados pela FCA, CySEC ou ASIC para reduzir os riscos de contraparte.
Modelos de preços (comissões vs. markups)
Você prefere modelos transparentes e baseados em comissões ou marcações indiretas incorporadas aos spreads? Ambos afetam seus resultados de forma diferente; modele seu P&L cuidadosamente.
A importância da tecnologia: APIs, integração FIX e roteamento avançado de pedidos
Integração da API FIX
Você quer escalar como um profissional? Sua corretora precisa de uma infraestrutura robusta de API FIX para dimensionar fluxos institucionais e automatizados. Ela é a espinha dorsal da negociação automatizada de alta velocidade e do gerenciamento de fluxos institucionais.
A plataforma SiRiX e a API FIX da Leverate otimizam os fluxos institucionais entre provedores de liquidez e corretores.
Roteamento inteligente de pedidos
O Smart Order Routing (SOR) garante que você sempre obtenha a melhor execução. Com dados em tempo real, ele direciona as ordens para o provedor de liquidez que oferece o melhor preço naquele momento.
Ferramentas de monitoramento de riscos
Certifique-se de que seu provedor ou agregador de liquidez ofereça painéis com rastreamento de latência, índices de preenchimento e proteção contra desconexão. Ferramentas como o ecossistema da Leverate tornam o monitoramento livre de estresse. Por meio de Corretor SiRiX, os corretores podem definir limites de risco automatizados que evitam a superexposição, Você pode usar esses controles de forma crucial para pares voláteis e instrumentos mais novos, como CFDs de criptografia. Quer você esteja gerenciando limites máximos de perda diária, ajustando a alavancagem ou segregando o fluxo, esses controles são vitais para a lucratividade e a conformidade de longo prazo.
O SiRiX Broker da Leverate inclui painéis de desempenho detalhados, incluindo taxas de preenchimento, registros de latência e diagnósticos de roteamento, mas com uma capacidade de configuração ainda maior. Mais importante ainda, ele oferece suporte a total independência do corretor, permitindo que as empresas autoconfigurem parâmetros de risco, pagamentos e lógica de comportamento sem depender de desenvolvedores externos ou equipes de suporte. Essa autossuficiência é uma grande vantagem competitiva em relação aos provedores que prendem os corretores a sistemas rígidos de back-end. Ela também automatiza os fluxos de trabalho de gerenciamento de risco que influenciam diretamente a estabilidade da liquidez, ajudando os corretores a evitar a superexposição e a derrapagem durante as condições voláteis do mercado.
Armadilhas comuns na seleção de um provedor de liquidez e como evitá-las
A escolha do provedor de liquidez correto é uma decisão crítica que pode determinar o sucesso ou o fracasso de longo prazo de sua corretora. Evite esses erros comuns para proteger sua empresa e garantir um crescimento sustentável:
Escolher com base apenas no custo
Embora os preços competitivos sejam importantes, o foco exclusivo em spreads baixos geralmente resulta em custos ocultos, principalmente por meio de baixa qualidade de execução e maior derrapagem. O que parece ser uma medida de economia de custos no início pode corroer a lucratividade ao longo do tempo devido a oportunidades perdidas e clientes insatisfeitos.
Como evitá-lo:
- Sempre solicite dados históricos sobre derrapagem e qualidade de execução.
- Modele o custo real de execução usando dados de spread e slippage.
- Considere o valor de uma melhor execução em termos de maior retenção e satisfação do cliente.
Ignorando as métricas de desempenho
Às vezes, os corretores não fazem a devida diligência nos principais indicadores de desempenho, como índices de preenchimento, latência e taxas de rejeição. Sem essa percepção, você corre o risco de fazer parceria com um provedor de liquidez que não consegue atender às suas demandas operacionais durante eventos de alto volume, resultando em traders frustrados e perda de negócios.
Como evitá-lo:
- Solicite relatórios de desempenho que abranjam pelo menos os últimos 6 a 12 meses.
- Insista em dados detalhados de latência e taxa de rejeição nos horários de pico de negociação.
- Integre soluções de monitoramento, como o SiRiX Broker da Leverate, para acompanhar continuamente o desempenho do provedor de liquidez após a integração.
Ignorar os recursos de suporte e integração
Um provedor de liquidez pode oferecer spreads atraentes e boa tecnologia, mas sem um suporte de integração confiável e assistência técnica contínua, a parceria pode se transformar rapidamente em um passivo. Um suporte deficiente geralmente leva a tempos de inatividade prolongados, atraso na resolução de problemas e ambientes de negociação ineficientes.
Como evitá-lo:
- Avalie o processo de integração do provedor de liquidez, solicite estudos de caso ou depoimentos de clientes.
- Garanta que você tenha um gerente de contas dedicado e disponibilidade de suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além do onboarding básico, a Leverate oferece fluxos de onboarding localizados, integração com o portal de afiliados e ferramentas de suporte multilíngue, especialmente vitais para corretoras que operam nos mercados LATAM, MENA e APAC. Isso garante que a aquisição e a conversão de clientes não sejam perdidas na tradução.
- Verifique se o provedor de liquidez oferece integração perfeita com plataformas como a SiRiX e a API FIX da Leverate, reduzindo o tempo de colocação no mercado.
Negligenciar a conformidade normativa e a reputação
Trabalhar com provedores de liquidez não regulamentados ou pouco regulamentados pode oferecer flexibilidade inicial, mas aumenta significativamente o risco da contraparte e expõe sua corretora a possíveis violações de conformidade. Isso pode levar a penalidades financeiras ou, pior ainda, prejudicar a reputação da sua empresa.
Como evitá-lo:
- Faça parceria apenas com provedores de liquidez regulamentados por autoridades de primeira linha, como FCA, CySEC ou ASIC.
- Solicite e verifique a documentação de licenciamento antes de finalizar os contratos.
- Use o ecossistema unificado da Leverate para trabalhar com provedores de liquidez confiáveis e pré-selecionados.
Falha na avaliação da escalabilidade e das necessidades futuras
As necessidades de liquidez da sua corretora evoluirão à medida que você crescer. Um provedor de liquidez que atenda aos seus volumes atuais poderá ter dificuldades para suportar o aumento da atividade de negociação ou novas classes de ativos, como CFDs de criptografia e índices no futuro.
Como evitá-lo:
- Discuta as opções de escalabilidade antecipadamente.
- Escolha provedores de liquidez com histórico comprovado de suporte a corretoras de rápido crescimento.
Priorize provedores de liquidez que se integrem a plataformas que ofereçam roteamento avançado de ordens e escalabilidade inteligente, como a plataforma de negociação SiRiX da Leverate.
Como um provedor de liquidez deficiente afeta seus resultados (cenários hipotéticos)
Cenário 1: Lucros não obtidos com a divulgação do NFP
Uma corretora parceira de um provedor de liquidez não bancário e não regulamentado sofreu um pico de latência de 300 ms durante um lançamento crítico do NFP, resultando em milhares de dólares em slippage. As reclamações dos traders aumentaram e os traders ativos mensais caíram 18%.
Cenário 2: profundidade de liquidez inadequada durante a volatilidade das criptomoedas
Uma corretora que oferece CFDs de criptografia não conseguiu fornecer profundidade suficiente no livro de ordens durante uma grande oscilação de preço do BTC. Isso levou a preenchimentos parciais e críticas negativas em fóruns públicos.
Não deixe que isso ocorra com sua corretora. Com a integração de vários provedores de liquidez da Leverate, você garante liquidez profunda e execução robusta em todas as classes de ativos, inclusive CFDs de criptografia.
Por que a liquidez de múltiplos ativos é mais importante do que nunca?
No cenário atual de negociações, oferecer apenas câmbio não é suficiente. Os traders, especialmente os da geração Y e da geração Z, esperam uma plataforma que lhes dê acesso a mercados de alta demanda, como CFDs de criptografia, commodities e índices, além dos pares tradicionais de forex.
As soluções de liquidez de múltiplos ativos da Leverate são projetadas para oferecer essa variedade, sem complexidade.
Essa diversidade de classes de ativos:
- Mantém os traders engajados durante os períodos de baixa do mercado em uma classe de ativos, oferecendo oportunidades ativas em outra.
- Ajuda a reduzir as taxas de inatividade da conta e aumenta o volume médio de negociação por cliente (ATV).
- Fortalece sua proposta de valor como uma corretora moderna que pode escalar e diversificar com as tendências do mercado.
Como a Leverate simplifica a integração de provedores de liquidez para corretoras
Integração perfeita com provedores de múltiplas liquidez
O ecossistema unificado da Leverate integra vários provedores de liquidez, tornando isso tão fácil quanto apertar um botão, sem necessidade de maratonas de codificação. Enquanto o SiRiX Broker capacita as operações de back-end, a Client Zone oferece uma experiência de usuário tranquila no front-end, proporcionando aos traders um espaço centralizado para monitorar os desafios de negociação, visualizar transações e rastrear recompensas ou pagamentos em tempo real.
API FIX integrada e roteamento de pedidos
A plataforma SiRiX, nosso principal produto, vem pronta com a API FIX para corretoras e roteamento inteligente de ordens incorporado. Isso significa integração mais rápida e melhor execução, tudo em um só produto.
Além disso, o Portal do Corretor permite que os corretores configurem automações de pagamento e implementem controles de risco diretamente, minimizando a sobrecarga operacional.
Ecossistema unificado para monitoramento e otimização
Por meio de CRM da Leverate e do SiRiX Broker da Leverate, você tem um painel único para monitorar o desempenho do provedor de liquidez, gerenciar riscos e otimizar estratégias de negociação, tudo projetado para aumentar as conversões e o envolvimento. O CRM da Leverate também inclui um sistema de gerenciamento de afiliados totalmente integrado, permitindo que os corretores automatizem a integração, acompanhem os funis de conversão e avaliem a qualidade das indicações, mesmo durante os picos de volume impulsionados pelas campanhas de marketing de liquidez.
Tomando uma decisão orientada por dados para o sucesso a longo prazo
A escolha de um provedor de liquidez não se trata apenas de quem oferece o menor custo, mas de quem posiciona sua corretora para um crescimento sustentável e lucratividade a longo prazo. Spreads baixos e preços competitivos significam pouco se forem obtidos à custa de baixa qualidade de execução, riscos regulatórios ou clientes frustrados.
As corretoras com melhor desempenho tomam decisões com base em dados, não em suposições. Antes de finalizar qualquer parceria, avalie os provedores com base em métricas quantificáveis, relatórios de latência, índices de preenchimento, histórico de derrapagem e situação regulatória. E o trabalho não termina após a integração, as revisões contínuas de desempenho são essenciais.
Com o ecossistema unificado da Leverate, que conta com a plataforma SiRiX, a integração avançada da API FIX e o monitoramento abrangente por meio do SiRiX Broker, você pode acompanhar continuamente os KPIs de execução, identificar parceiros de liquidez com baixo desempenho e mudar rapidamente as estratégias para manter sua vantagem competitiva. Quer você esteja avaliando um parceiro de liquidez de FX ou um provedor de liquidez de CFD, o sucesso se resume a dados de execução e automação.
Adote uma abordagem que priorize os dados:
- Defina e monitore KPIs claros após a integração (velocidade de execução abaixo de 100 ms, taxas de preenchimento acima de 95%, derrapagem dentro dos limites aceitáveis).
- Use ferramentas de análise para entender o custo real da execução e seu impacto na retenção de traders.
- Programe revisões regulares do desempenho de seus provedores de liquidez para garantir que eles acompanhem as demandas do mercado e seus objetivos de crescimento.
Você está pronto para preparar sua corretora para o futuro? Você não precisa apenas se conectar à liquidez, mas também ao crescimento.
Com a execução de múltiplos ativos da Leverate, você está posicionado para envolver mais traders, oferecer acesso mais rico ao mercado e aumentar o valor da vida útil do cliente. Entre em contato com a Leverate hoje mesmo para descobrir como nossas soluções de liquidez e tecnologias avançadas podem ajudar você a escalar de forma lucrativa.
PERGUNTAS FREQUENTES: Provedores de liquidez para corretoras
O que é um provedor de liquidez em negociações de Forex e CFD?
Um provedor de liquidez fornece ativos negociáveis e garante a execução perfeita de ordens, mantendo a estabilidade do mercado para corretores e operadores.
Como um provedor de liquidez afeta a qualidade da execução para os corretores?
Isso afeta diretamente a velocidade de preenchimento de ordens, a derrapagem, os spreads e a satisfação geral com as negociações, fatores essenciais para a retenção de clientes.
Qual é a diferença entre um provedor de liquidez de nível 1 e um agregador?
Os provedores de liquidez de nível 1 oferecem liquidez profunda dos principais bancos, enquanto os agregadores combinam várias fontes para oferecer acesso mais amplo e melhor flexibilidade.
É melhor para os corretores trabalharem com provedores de liquidez regulamentados?
Com certeza. A regulamentação minimiza os riscos de contraparte e garante a conformidade com os padrões internacionais.
O que é a API FIX e por que ela é importante para a integração de liquidez?
A API FIX permite negociações rápidas e automatizadas entre sua plataforma e os provedores de liquidez. É essencial para que você possa dimensionar e oferecer serviços avançados de execução.
Como a Leverate pode ajudar os corretores a se integrarem com os provedores de liquidez certos?
A integração da API FIX e o CRM da Leverate permitem que os corretores se integrem rapidamente e monitorem o desempenho em tempo real, simplificando a infraestrutura do seu provedor de liquidez para corretores.
Quais são os erros comuns que os corretores cometem ao escolher um provedor de liquidez?
Concentrar-se apenas em spreads baixos, ignorar os dados de execução (como latência e taxas de preenchimento), fazer parcerias com provedores não regulamentados, pular as verificações de integração e não planejar a escalabilidade futura são erros importantes.
Você pode trocar de provedor de liquidez após o lançamento?
Sim. Se a sua pilha de tecnologia for compatível com ela (como o SiRiX com FIX API), a troca será perfeita. Planeje a migração com cuidado, faça testes minuciosos e comunique-se com os clientes para evitar interrupções.
Como faço para comparar dados de derrapagem de diferentes provedores?
Solicite relatórios históricos de slippage durante eventos voláteis. Compare o slippage médio, as taxas de rejeição e a velocidade de execução. Ferramentas como o Portal do Corretor da Leverate permitem que você acompanhe e compare essas métricas em tempo real.
