Liquidez de criptografia, o guia completo

Se você está abrindo uma corretora de criptomoedas ou pensando em adicionar criptomoedas à sua oferta de ativos negociáveis, precisará de liquidez criptográfica para isso. Neste artigo, explicamos como funciona e como obter a melhor opção para o seu negócio.

Liquidez de criptomoeda explicada

Como qualquer corretor concorda, os provedores de liquidez de criptografia, ou ”formadores de mercado”, como alguns gostam de chamá-los, são uma parte essencial da operação de qualquer corretor. Independentemente dos instrumentos negociáveis que você oferece aos seus clientes, sejam eles Forex, CFDs, Futuros, Commodities, etc., é necessário garantir liquidez confiável e sólida para eles.

Em geral, o principal objetivo da liquidez criptográfica é permitir que o ativo seja comprado e vendido por um trader com facilidade. Para criptomoedas, liquidez significa a medida de facilidade pela qual uma moeda pode ser convertida em moeda fiduciária (USD, EUR, etc.) ou em outras criptomoedas.

Em palavras simples – quando há baixa liquidez, há alta volatilidade do mercado, o que cria picos nos preços dos ativos. Por outro lado, quando a liquidez é alta, significa que o mercado está estável e as flutuações de preços são menores.

Quando o mercado está líquido, comprar e vender criptomoedas é mais fácil para o trader, pois há maiores volumes de atividade de negociação, para que as ordens possam ser executadas mais rapidamente. Como o mercado de criptomoedas é um dos mercados mais agitados disponíveis hoje, quando a liquidez é alta, isso significa que os traders entram em uma posição ou saem a qualquer momento.

Benefícios de uma forte liquidez criptográfica

O melhor cenário para todos os envolvidos na negociação é quando o mercado é altamente líquido. Isso significa melhores preços para corretores e traders, pois o número e o tamanho de compradores e vendedores criam um preço equilibrado para o instrumento, com o qual todos os participantes podem ficar satisfeitos.

Mais importante, também garante preços de mercado estáveis, sem grandes diferenças em curtos períodos de tempo. Quando os preços estão estáveis o suficiente, o mercado pode suportar grandes pedidos sem picos ou mudanças significativas. Nesse caso, as corretoras podem oferecer uma execução rápida e suave para um número maior de clientes e para ordens maiores.

Outro benefício notável da alta liquidez é a capacidade de realizar análises de gráficos mais precisas no mercado, pois em um mercado estável as ferramentas de análise técnica seriam mais precisas.

O que impulsiona a liquidez das criptomoedas

Existem vários fatores que determinam o nível de liquidez de qualquer moeda de criptomoeda.

Volume de negociação

Uma breve olhada no CoinMarketCap ou em qualquer outro site de classificação de moedas mostrará o volume diário de cada moeda no mercado. O volume de negociação indica o número de pessoas que compram e vendem a moeda e o tamanho de suas posições, tornando-se um fator chave para decidir o nível de liquidez criptográfica da moeda.

Com a explosão de trocas de criptografia nos últimos anos, mais e mais pessoas obtiveram acesso fácil à negociação de criptografia. O aumento no volume de negociação, especialmente para as principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, foi fundamental para melhorar a liquidez para elas.

Aceitação do mercado
Outro fator importante que impulsiona a liquidez das criptomoedas é a adoção. À medida que as criptomoedas se tornam cada vez mais aceitas para transações em mais e mais plataformas, sua liquidez cresce. Por esse motivo, é essencial que o Bitcoin e outras moedas sejam aceitos como métodos de pagamento por mais comerciantes em todo o mundo.

Regulamento

A regulamentação de criptomoedas varia entre diferentes jurisdições, pois cada país promove uma atitude diferente em relação às criptomoedas – desde a aceitação quase completa, passando pela ambivalência e até a proibição total.

Seja qual for a situação legal, as criptomoedas continuam crescendo rapidamente, forçando as autoridades a tomar uma posição clara para oferecer proteção aos consumidores e criar um plano de tributação justo. À medida que mais países aderirem ao movimento, o resultado inevitável será uma aceitação mais ampla, maiores volumes de negociação e maior liquidez de criptografia.

Como escolher a melhor liquidez criptográfica

Para as corretoras de criptomoedas, escolher o provedor de liquidez mais adequado é uma questão de avaliar suas necessidades exclusivas entre vários fatores:

Instrumentos

A primeira coisa que você deve considerar é a seleção de instrumentos que planeja oferecer aos seus traders. Sempre que você escolhe um Provedor de Liquidez, a melhor opção é sempre aquela que oferece liquidez multiativos, combinada com acesso ao protocolo FIX e dados históricos. Você deve verificar se o provedor pode converter suas moedas desejadas em moeda fiduciária e vice-versa, e qual é a seleção de criptomoedas e tokens que ele aceita.

Volume

O número de ordens a cada preço para uma determinada moeda determina sua ”Profundidade de Mercado” – um fator chave a ser considerado ao procurar liquidez. A profundidade de mercado que seu provedor oferece para qualquer ativo específico é, em última análise, uma indicação de sua estabilidade como provedor.

Velocidade de execução

Um bom provedor de liquidez Crypto deve ser capaz de executar negociações rapidamente com requotes e derrapagens mínimas, especialmente em tempos de eventos de notícias que causam um grande impacto.

Precificação

A oferta de preço do seu LP deve ter spreads competitivos, comissões baixas e swaps baixos sem comprometer nenhum dos lados.

Feeds de preços

Os feeds de dados do seu provedor devem ser sempre estáveis e confiáveis. O feed de preços deve agregar preços de todas as bolsas relevantes e do mercado Forex em tempo real. Se os dados de preços não forem entregues a tempo, em questão de segundos, o resultado será uma diferença de preços inaceitável.

Tecnologia

Um provedor avançado de liquidez Crypto deve ser capaz de oferecer conexão de protocolo FIX, bem como outras APIs, integração com MT4 e outras plataformas de negociação.

Leverate – Sua primeira escolha para liquidez de criptomoedas

À medida que a negociação de criptomoedas se torna cada vez mais popular, mais e mais corretores estão procurando um provedor de liquidez de criptomoeda confiável e respeitável. Com mais de 12 anos de experiência no mercado, a Leverate é o fornecedor líder que preenche todos os requisitos para corretoras Forex iniciantes e grandes corretoras.

LXCapital - A solução de liquidez de criptomoeda da Leverate, usa a tecnologia mais avançada para fornecer às corretoras a liquidez mais adequada para cada necessidade. Não importa a moeda que você deseja oferecer aos seus traders, com o LXCapital você pode oferecer a eles o melhor preço a qualquer momento, com derrapagem mínima e zero lacunas.

A LXCapital combina a liquidez das principais exchanges de criptomoedas para determinar o preço mais preciso para cada moeda em uma fração de segundo. Isso permite que a Leverate ofereça spreads baixos, comissões mínimas, velocidade de execução extremamente alta e zero rejeições. Tudo isso é possível devido a um motor potente que processa um enorme número de pedidos em um segundo.
A liquidez criptográfica da Leverate permite a conectividade com o MT4 e com a própria plataforma de negociação Sirix da Leverate, disponível em desktop, web e celular. Conectar-se à solução de liquidez Crypto da Leverate é muito fácil, e toda a parte técnica é realizada por nossos desenvolvedores qualificados, que também fornecem treinamento e suporte constante.

Mas o mais importante, entendemos que nenhum corretor é criado da mesma forma e todos têm necessidades e desejos diferentes. Por esse motivo, oferecemos uma solução de liquidez totalmente sob medida, que pode acomodar qualquer demanda. Não importa o que você deseja oferecer aos seus traders, nossa solução pode ser configurada de acordo com suas especificações de liquidez.

Como diz nosso vice-presidente de vendas, Maoz Tenenbaum: ”A principal coisa a procurar ao escolher um provedor de liquidez cripto é um provedor de tecnologia sólido e respeitável que tenha não apenas as conexões adequadas, mas também um interesse no sucesso de seus associados. Estamos sempre felizes em ajudar corretoras novas e veteranas a acomodar a Crypto em sua oferta. É mutuamente benéfico!”