I. Понятие валютной маржинальной торговли
Торговля на валютном рынке с использованием маржи, также называемая маржинальной торговлей на валютном рынке и широко известная как «спекуляция на валюте», основана на принципе инвестирования с использованием кредитного плеча. Инвестор заключает договор купли-продажи валюты и, внеся определенную маржу (как правило, не превышающую 10 %), получает возможность совершать сделки с объемом в сотни тысяч и даже миллионы единиц валюты с использованием определенного коэффициента кредитного плеча.
II. Расчет прибыли и убытков при торговле на валютном рынке с использованием маржи
- Формула расчета прибыли и убытка при косвенном ценообразовании: (цена продажи – цена покупки) × единица контракта × количество контрактов = ×× долларов США;
- Формула расчёта прибыли и убытка при прямом ценообразовании в валюте: (цена продажи – цена покупки) / расчётная цена × единица контракта × количество контрактов = ×× долларов США (в валютной торговле единица контракта обычно составляет 100 000, что соответствует одному лоту).
Например, предположим, что вы покупаете иены по курсу 1 доллар за 135,00 иен при кредитном плече 1:100, то есть маржинальная ставка составляет всего 1 %.
Из приведённого выше анализа следует, что в реальной торговле и торговле на валютном рынке с использованием маржи суммы прибыли и убытков от операций купли-продажи абсолютно одинаковы; разница заключается лишь в объёме вложенных инвестором средств:для реальной торговли требуется вложить 100 000 долларов США, чтобы совершить сделку на сумму 13 500 000 иен, тогда как при использовании маржинальной торговли на валютном рынке достаточно всего 1 000 долларов США. Разница в суммах вложений составляет 100 раз, то есть коэффициент кредитного плеча равен 100, однако получаемая прибыль и убытки при этом абсолютно одинаковы.
III. Анализ примеров маржинальной торговли на валютном рынке
Возьмём в качестве примера рыночную ситуацию во время пандемии 2020 года: г-н Ли вложил 300 долларов США в маржинальную торговлю на валютном рынке, выбрав кредитное плечо 1:400. Сначала он открыл позицию объёмом 0,1 лота на сумму 300 долларов США, соблюдая принципы управления позициями. Во время масштабного всплеска пандемии в 2020 году валютная пара «евро/доллар» пережила резкие взлёты и падения,пандемия также привела к экономическому спаду в Европе и США, и г-н Ли прогнозировал, что валютные пары евро-доллар будут в течение некоторого времени находиться в фазе волатильной консолидации. Поэтому 27 марта 2020 года г-н Ли открыл короткую позицию по паре евро-доллар объемом 0,1 лота (см. рисунок ниже) и закрыл её 6 апреля 2020 года — в течение 11 дней. Какова же была прибыль?Давайте подсчитаем.
1,1141 – 1,0076 = 0,1065, то есть за 11 дней инвестиций на валютном рынке г-н Ли получил прибыль в размере почти 1065 пунктов; поскольку 0,1 стандартного лота, то есть 1 пункт, равен 1 доллару США, г-н Ли получил прибыль в размере 1065 долларов США.
По аналогии, г-н Ли использовал 1 365 долларов США для торговли 3 лотами (в данном случае г-н Ли открыл позицию лишь небольшой частью средств, а остальную часть использовал для защиты от ценовых колебаний; в случае прорыва волатильной модели с большим объемом он своевременно закрыл позицию с ограничением убытков, что обеспечивает относительную безопасность; все его сделки осуществляются по этому принципу).
14 апреля 2020 года позиция была закрыта продажей: 3 × (1,0978 – 1,0076) × 10 = 27 060 долларов США (1 пункт на стандартный лот равен 10 долларам); сумма средств достигла 28 000 долларов США!14 апреля 2020 года на сумму 28 000 долларов США было открыто 40 лотов, которые были закрыты 24 апреля 2020 года: 40 × (1,0978 – 1,0771) × 10 = 82 800 долларов США;24 апреля 2020 года было открыто 100 лотов, которые были закрыты 1 мая 2020 года, принеся прибыль в размере 150 × (1,0993 – 1,0771) × 10 = 222 000 долларов США; капитал достиг 332 800 долларов США!
1 мая 2020 года было продано 300 лотов, позиция была закрыта 7 мая 2020 года: 300 × (1,0993 – 1,0773) × 10 = 660 000 долларов США, при этом объем средств достиг 992 800 долларов США!7 мая 2020 года было открыто 900 лотов, которые были закрыты 20 мая 2020 года; прибыль составила 900 × (1,0985 – 1,0773) × 10 = 1,908 млн долларов США,общий капитал составил 2 900 800 долларов США — менее чем за два месяца капитал вырос в 9669 раз!
Кто-то может спросить: «А что делать, если понесёте убытки?» Давайте сравним: даже если бы господин Ли понёс полный убыток, его потери составили бы всего 300 долларов США (примерно 2100 юаней). По сравнению с прибылью в 2 900 080 долларов США (примерно 20 305 600 юаней) преимущество очевидно.
(Примечание: инвестирование сопряжено с риском, поэтому следует проявлять осторожность при вхождении на рынок; настоящий документ не является инвестиционной рекомендацией!)
Хотите создать платформу для торговли на валютном рынке? Открыть брокерскую компанию по торговле валютой? Ваши заявки на MT4 и MT5 постоянно отклоняются?
Выберите Sirix-Venture — недорогое решение с передовыми технологиями: Sirix White Label + LxFeed + CRM + веб-сайт,
. Избегайте отказов при подаче заявок на MT4 и MT5 благодаря более простому и интуитивно понятному интерфейсу, более низким ценам и расширенным правам доступа.
