Что такое система клиринга на валютном рынке
Валютный клиринг — это процесс и метод перечисления денежных средств и нетто-зачета между банками. Независимо от того, идет ли речь о международных межбанковских операциях, внутренних межбанковских операциях или внутренних операциях самого банка, финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции, обязаны регулярно проводить клиринг валютных средств, проводить инвентаризацию различных денежных потоков, сверять транзакционные счета и погашать задолженности.
Валютный клиринг обычно осуществляется через систему валютного клиринга. Данная система обладает мощными технологиями клиринга денежных средств и способна предоставлять участникам валютного рынка услуги по урегулированию задолженностей и требований, а также осуществлять перевод средств посредством платежных поручений.Система клиринга иностранной валюты включает в себя такие функции, как подключение к источникам ликвидности, интеграция котировок, распределение ликвидности, клиринговые счета и управление рисками, создавая тем самым полную промежуточную цепочку для движения валютных средств.
Функции и роль системы клиринга валютных операций
- Подключение к ликвидности
Ликвидность является неотъемлемой частью валютных операций; высококачественная ликвидность обеспечивает инвесторам стабильный источник ликвидности и оптимальные котировки. Под подключением к ликвидности клиринговой системы понимается интеграция поставщиков ликвидности в фронт-офисную торговую систему, благодаря чему торговая платформа получает доступ к источникам валютных средств других банков и может направлять торговые ордера на исполнение на межбанковском рынке.
- Объединение предложений
Система расчетов позволяет объединять котировки различных поставщиков ликвидности, благодаря чему становится сразу понятно, по какой цене будут исполнены ордера. Кроме того, функция объединения котировок позволяет посредством внутренних вычислений определить наиболее выгодную котировку из всех предложенных, которая будет использована в качестве окончательной цены исполнения.
- Распределение ликвидности
Различные поставщики ликвидности предлагают разные котировки; клиринговая система может распределять ордера с торговой платформы среди различных поставщиков ликвидности для получения разнообразных котировок, что обеспечивает возможность сравнения цен.
- Клиринговый счет
Клиринговый счет в клиринговой системе представляет собой счет, открываемый сторонами для погашения взаимных обязательств, который позволяет фиксировать все транзакции, осуществляемые в фронт-офисной торговой системе, а также обеспечивать хранение средств и проведение поступлений и выплат. При проведении расчетов и платежей система урегулирует взаимные обязательства сторон по соответствующим валютным сделкам и осуществляет выплату соответствующих средств.Как правило, спотовые валютные сделки могут быть немедленно рассчитаны и оплачены, однако при проведении форвардных валютных сделок между поступлениями и выплатами на счетах сторон обычно существует определённая временная задержка.
- Управление рисками
Благодаря созданию моделей рисков клиринговая система способна управлять движением средств внутри системы с учётом таких коэффициентов, как склонность к риску, и в случае возникновения риска осуществлять управление рисками в соответствии с заранее установленными механизмами.
Итак, как же быстро создать систему клиринга на валютном рынке?
Для создания системы клиринга на валютном рынке необходимо обеспечить интеграцию с различными поставщиками ликвидности, настроить клиринговые счета и механизмы управления рисками, а в заключение — подключить систему к фронт-ендной торговой платформе. Выбор поставщика комплексных услуг «белого лейбла» для создания системы клиринга на валютном рынке значительно повысит эффективность работы; мы рекомендуем полный комплекс услуг от Leverate.
Sirix, являясь фронт -энд торговой платформой, предоставляет трейдерам торговые счета и обеспечивает регистрацию данных о сделках. Кроме того, торговая система подключена к сторонним платежным системам для расчетов по ордерам. Помимо этого, LXcapital сотрудничает с рядом крупных поставщиков ликвидности, что позволяет обеспечить стабильную ликвидность торговой платформы и предоставить трейдерам наиболее конкурентоспособные цены.
