Como bróker de divisas, cada día no solo tienes que lidiar con los beneficios que generan las operaciones de tus clientes, sino también con una exposición al riesgo que cambia cada segundo. Cada vez que se cierra una operación, la exposición al riesgo del activo subyacente varía ligeramente. Para algunos brókeres de divisas novatos,estas operaciones son tan molestas como esos puntos rojos del «Momentos» de WeChat: cada vez que se realiza una, te dan ganas de cubrirla al instante, pero, en realidad, es una forma de actuar muy poco sensata. A medida que los corredores van creciendo, las pérdidas que esto provoca se hacen cada vez más evidentes.
Los corredores inteligentes saben desde el principio lo importante que es agrupar las órdenes antes de realizar la cobertura de riesgos de divisas, porque conocen tres razones.
La primera es que lleva mucho tiempo y esfuerzo.
Da igual si los corredores de divisas usan carteras de opciones de divisas para cubrirse o simplemente recurren a la cobertura de LP: cubrirte en tiempo real no es realista, porque requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Ni que decir tiene que la cobertura con carteras de opciones de divisas,cada cobertura requiere volver a calcular el delta, y aunque se utilice un ordenador para hacerlo automáticamente, es poco probable que se pueda seguir el ritmo de las fluctuaciones de los precios de los activos subyacentes;
y si se recurre simplemente a la cobertura con proveedores de liquidez (LP), la comunicación con ellos en cada operación también supone un gran gasto de tiempo; por lo tanto, objetivamente hablando, no agrupar las órdenes y cubrir cada operación por separado es, sencillamente, poco realista.
La segunda razón es el ahorro de costes.
Otra razón importante para agrupar las órdenes es el ahorro de costes. Tomemos como ejemplo la forma más sencilla de cobertura con un proveedor de liquidez: si un bróker de divisas tiene dos operaciones en un día, una de 30 000 unidades en largo,y la otra, una operación corta de 20 000 unidades, si el bróker no agrupa las órdenes y las cubre por separado con un proveedor de liquidez, el proveedor te cobrará el spread por todas las unidades de ese producto;
pero si el bróker puede agrupar las órdenes por su cuenta o usa una plataforma de trading que las agrupa automáticamente, las 50 000 unidades se pueden compensar internamente como una sola operación larga de 10 000 unidades,y, si se realiza la cobertura con el proveedor de liquidez, solo tendrás que pagar el spread de las 10 000 unidades en posición larga.
Si el volumen de operaciones es mayor, la diferencia en los costes por spread se hace cada vez más evidente; por lo tanto, a medida que el bróker de divisas crece y se consolida, la agrupación de órdenes te permite ahorrar cada vez más en costes por spread.
La tercera razón es que las operaciones de cobertura de divisas tienen un número mínimo de lotes estándar.
Ya sea para la cobertura con opciones sobre divisas, con operaciones a plazo o simplemente con LP, todos estos métodos de cobertura utilizan el número mínimo de lotes estándar.Sobre todo para los corredores de divisas pequeños y medianos, es muy habitual que una sola operación no alcance el número mínimo de lotes necesario para la cobertura de divisas; por eso, si un corredor de divisas necesita cubrir el riesgo correspondiente, tiene que agrupar las órdenes para cumplir con los requisitos mínimos de cobertura.
Por eso, a la hora de cubrir el riesgo de cambio, la agrupación de órdenes es muy necesaria, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo.
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