Se você quer abrir uma corretora de criptomoedas ou está pensando em incluir criptomoedas entre seus ativos negociáveis, vai precisar de liquidez em criptomoedas. Neste artigo, vamos explicar como funciona a liquidez em criptomoedas e como você deve escolher o melhor provedor de liquidez para o seu negócio.
O que é liquidez em criptomoedas?
Quase todos os corretores acham que os provedores de liquidez em criptomoedas — ou, como alguns preferem chamá-los, “formadores de mercado” — são uma parte essencial das operações de qualquer corretora. Não importa que tipo de instrumento negociável você ofereça aos seus clientes, seja câmbio, CFDs, futuros, commodities etc., é fundamental garantir uma liquidez confiável e estável para eles.
De modo geral, o principal objetivo da liquidez em criptomoedas é permitir que os negociadores comprem e vendam ativos com facilidade. No caso das criptomoedas, liquidez se refere à facilidade com que os tokens podem ser convertidos em moeda fiduciária (dólar, euro etc.) ou em outras criptomoedas.
Resumindo, quando a liquidez é baixa, a volatilidade do mercado fica alta, o que faz com que os preços dos ativos disparem. Por outro lado, quando a liquidez é alta, isso significa que o mercado está estável e as oscilações nos preços são menores.
Quando a liquidez do mercado está boa, o volume de negociações aumenta e fica mais fácil para os traders comprarem e venderem criptomoedas, o que permite que as ordens sejam executadas mais rapidamente. Como o mercado de criptomoedas é um dos mais movimentados da atualidade, quando a liquidez está alta, isso significa que os traders podem entrar ou sair de posições a qualquer momento.
Liquidez das criptomoedas alta Vantagens
Para todos que participam das negociações, o ideal é que o mercado tenha alta liquidez. Para corretores e traders, isso significa preços melhores, já que o número e o volume de compradores e vendedores criam um preço equilibrado para o ativo, o que agrada a todos os participantes.
Ao mesmo tempo, a alta liquidez do mercado também garante a estabilidade dos preços, sem grandes variações no curto prazo. Quando os preços estão suficientemente estáveis, o mercado consegue suportar um grande volume de ordens sem picos ou oscilações visíveis. Nessa situação, as corretoras podem oferecer uma execução rápida e tranquila das ordens para mais clientes.
Outra vantagem importante da alta liquidez é a possibilidade de fazer uma análise gráfica mais precisa do mercado, já que, em mercados estáveis, as ferramentas de análise técnica funcionam com maior precisão.
Fatores que impulsionam a liquidez das criptomoedas Quais são ?
Os seguintes fatores determinam o nível de liquidez de qualquer criptomoeda:
- Volume de negociação
Basta dar uma olhada no CoinMarketCap ou em qualquer outro site de classificação de tokens para ver o volume de negociação diário de cada token no mercado. O volume de negociação, por sua vez, mostra o número de pessoas que compram e vendem moedas e o tamanho das posições delas, sendo um fator chave para determinar o nível de liquidez de um token.
Com a explosão das corretoras de criptomoedas nos últimos anos, cada vez mais gente consegue negociar criptomoedas com facilidade. O aumento do volume de negociação de tokens, especialmente de criptomoedas importantes como Bitcoin e Ethereum, ajuda a melhorar a liquidez delas.
- Aceitação no mercado
Outro fator importante que impulsiona a liquidez das criptomoedas é a aceitação. À medida que as criptomoedas são cada vez mais aceitas em mais plataformas, sua liquidez também cresce. Por isso, para que o Bitcoin e outros tokens se tornem uma forma comum de pagamento, eles precisam ser reconhecidos por mais comerciantes ao redor do mundo.
- Regulamentação jurídica
A regulamentação das criptomoedas varia de acordo com a jurisdição, já que cada país tem uma postura diferente em relação a elas — desde a aceitação quase total, passando por uma abordagem semiaberta, até a proibição total.
Independentemente da situação jurídica, as criptomoedas estão crescendo rapidamente, o que obriga as autoridades a adotarem uma posição clara, oferecer proteção patrimonial aos consumidores e elaborar um plano tributário justo. À medida que mais e mais países aderem a essa tendência, a aceitação, o volume de transações e a liquidez das criptomoedas vão aumentando cada vez mais.
Como escolher a melhor liquidez de criptomoedas ? ?
Para corretores de criptomoedas, é possível avaliar e escolher o provedor de liquidez mais adequado às necessidades do seu negócio com base nos seguintes aspectos:
- Ferramentas e serviços
A primeira coisa que você precisa pensar é que tipo de ferramentas e serviços quer oferecer aos operadores. Sempre que for escolher um provedor de liquidez, a melhor opção é sempre escolher aqueles que ofereçam liquidez em vários ativos e que permitam acessar dados históricos por meio do protocolo FIX.Você deve verificar se o provedor consegue converter os tokens que você quer em moeda fiduciária e quais tipos de criptomoedas ele suporta.
- Profundidade do pool de liquidez
A quantidade de ordens para cada nível de preço de uma determinada moeda determina sua “profundidade de mercado” — esse é um fator-chave a se levar em conta na hora de escolher um provedor de liquidez. A profundidade de mercado que seu provedor oferece para qualquer ativo específico acaba sendo um indicador da estabilidade dele como provedor.
- Velocidade de execução
Um bom provedor de liquidez de criptomoedas deve ser capaz de executar transações rapidamente, com o mínimo de re-cotações e deslizamento de preço, o que é especialmente importante durante eventos noticiosos de grande impacto.
- Preços
A cotação do seu provedor de liquidez deve oferecer spreads competitivos, comissões baixas e swaps baixos, sem prejudicar nenhuma das partes.
- Cotação
A fonte de preços do provedor deve ser sempre estável e confiável, e os preços devem ser atualizados em tempo real, reunindo os dados de todas as bolsas e mercados de câmbio relevantes, para que a corretora possa executar as ordens rapidamente, evitando atrasos e cancelamentos. Se os dados de preços não forem fornecidos em tempo real em poucos segundos, as diferenças de preço resultantes podem ser enormes.
- Tecnologia
Os provedores de liquidez com criptografia avançada precisam oferecer conexão pelo protocolo FIX e outras APIs, além de integração com o MT4 e outras plataformas de negociação.
Leverate — asuaescolha preferida como provedor de liquidez para criptomoedas
À medida que as negociações com criptomoedas ficam cada vez mais populares, mais e mais corretoras estão procurando um provedor de liquidez de criptomoedas confiável e com boa reputação. A Leverate, com mais de 12 anos de experiência no mercado, é uma das principais fornecedoras de liquidez de criptomoedas e oferece suporte técnico para que corretoras de câmbio possam oferecer serviços de criptomoedas.
A LXCapital – solução de liquidez para criptomoedas da Leverate – usa a tecnologia mais avançada do momento para oferecer liquidez personalizada às corretoras, de acordo com suas necessidades específicas. Não importa quais moedas você queira oferecer aos seus traders: com a LXCapital, você pode garantir a eles os melhores preços, o menor slippage e zero gaps a qualquer momento.
A LXCapital combina a liquidez das principais bolsas de criptomoedas e, graças a um motor robusto, consegue determinar os preços mais precisos para cada tipo de moeda em um tempo extremamente curto, além de processar um grande volume de ordens. Isso permite que a Leverate ofereça spreads baixos, comissões reduzidas, alta velocidade de execução e zero recusas de serviço.
A liquidez de criptomoedas da Leverate permite conectar a MT4 à plataforma de negociação Sirix, própria da Leverate, que pode ser usada em computadores, na web e em dispositivos móveis. É muito fácil implementar a conexão com a solução de liquidez de criptomoedas da Leverate; toda a parte técnica pode ser feita pelos nossos desenvolvedores especializados, que também oferecem treinamento e suporte contínuo.
Entendemos perfeitamente que cada corretora tem necessidades e expectativas diferentes em relação aos produtos; por isso, oferecemos soluções personalizadas para atender a todas as suas necessidades específicas. Não importa quais produtos e serviços você queira oferecer aos seus operadores, nossas soluções podem te ajudar a colocar tudo isso em prática.
Como disse o nosso vice-presidente de vendas, Maoz Tenenbaum: “Ao escolher um provedor de liquidez de criptomoedas, o mais importante é procurar um provedor de tecnologia confiável e com boa reputação, pois ele tem uma rede de contatos sólida e contribui para o sucesso dos seus parceiros.Estamos sempre dispostos a ajudar corretoras novas e já estabelecidas a incluir criptomoedas em seus produtos; é uma situação em que todos saem ganhando.”
