При торговле на Форекс термин »ликвидность» часто встречается в разговорах. Доступ к ликвидности и функции поставщика ликвидности и брокера ликвидности часто путают. Как бы банально они ни звучали, важно уточнить термины, чтобы вы могли лучше ознакомиться с характеристиками этих рыночных концепций и преимуществами, которые они могут предложить.
Нужна ли Вам ликвидность? Нажмите здесь
Согласно Оксфордскому словарю, первое определение ликвидности — это «доступность ликвидных активов для рынка или компании», поскольку ликвидные активы здесь понимаются как «денежные средства». Таким образом, наличные деньги рассматриваются как столь же ценные, как и ликвидность, отсюда и термин «ликвидность». Но, как известно, в Форексе или LXCapital ликвидность имеет определенное значение, а у нас – это другая ликвидность.
Ликвидность на Форекс используется для описания уровня активности, происходящей на финансовом рынке. Это очень важно, когда вы торгуете разными валютами, потому что количество активных трейдеров, покупающих и продающих определенную пару, например, EUR/USD, и объем торгов очень важны на рынке, управляемом спекуляциями. Чем чаще что-то торгуется, тем выше его ликвидность. Ликвидность Форекс – это не наличные деньги, а активность.
Не всегда высокая ликвидность или частая активность означают более высокие цены. Активность может соответствовать падению цены. Более высокая ликвидность означает более быстрые изменения и повышенную волатильность, что снижает спреды и стоимость торговли. Поскольку фиатные валюты связаны с правительствами, информация, относящаяся к стране или правительству, откуда поступает конкретная валюта, может увеличить или уменьшить ликвидность рынка
Если больше людей торгуют валютной парой EUR/USD и в больших объемах, чем YEN/USD, это означает, что первая имеет большую ликвидность, чем вторая. Причина, по которой валютный рынок настолько ликвиден, заключается в том, что он не закрывается и открыт 24 часа в сутки в будние дни. Это также большой рынок, оборот которого составляет почти 6 триллионов долларов каждый день. Это означает, что, несмотря на то, что определенные рынки по всему миру могут закрыться и ликвидность колеблется, обычно постоянно происходят относительно большие объемы торговли на рынке Форекс.
Поставщик ликвидности FX необходим при открытии брокерской компании Forex. Этот брокер или учреждение является тем, кто отправляет и исполняет сделки.
Эта функция имеет назначение вращающейся двери на рынке: продажа и покупка определенного класса активов. Нахождение на каждом конце валютной сделки делает поставщика ликвидности FX «мейкером» рынка. Вот почему его называют поставщиком ликвидности — он предоставляет и делает ликвидность, необходимую рынку.
Брокер поставщика ликвидности Форекс должен быть учреждением или физическим лицом, находящимся вне подозрений, чтобы соответствовать самым высоким стандартам. Она должна быть стабильной, надежной и иметь обширные ресурсы по множеству инструментов. Хорошая торговая платформа уже предлагает решения по ликвидности, но это не освобождает вас от выполнения домашней работы. Как брокер, вы должны потратить некоторое время на выбор поставщика ликвидности, так же, как вы выбираете CRM для Форекс и проводите подробный анализ ценообразования, экономической эффективности, эффективности торговой инфраструктуры, наблюдения за ИТ-системами, вплоть до юридических аспектов, включая комплексную проверку.
Вот некоторые характеристики, на которые следует обратить внимание при поиске поставщика ликвидности FX. Это не столько список характеристик, сколько основа для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, и вы можете задать правильные вопросы при выборе поставщика ликвидности брокера Forex.
В настоящее время для брокера-поставщика ликвидности крайне важно иметь ликвидность с несколькими активами и обширную книгу ордеров. Список рыночных инструментов должен включать FX (Forex), облигации, акции (акции, DMA, синтетические акции), CFD на акции с кредитным плечом на сырьевые товары (сельское хозяйство, права на выбросы, энергоносители, промышленные металлы), денежные индексы, а также фьючерсные индексы, слитки (драгоценные металлы, включая золото, серебро, платину, палладий) и ETF. Поставщик ликвидности должен предоставить вам полную книгу ордеров через торговую платформу и через протокол FIX, где вы можете иметь доступ к историческим тиковым данным каждого уровня книги ордеров.
Поставщик ликвидности должен иметь регулятивный статус и раскрывать, в соответствии с каким регулированием он регулируется. Нерегулируемые поставщики ликвидности FX опасны для тех, кто вносит средства. Любой, кто настаивает на этом, делает это на свой страх и риск. Кроме того, следует проверить благонадежность регулирующего органа. Рекомендуется выбрать публичную компанию, зарегистрированную на бирже, в качестве поставщика ликвидности FX. Как брокер, вы должны иметь возможность проверять все отчеты, финансовую стабильность и условия потенциального партнера
Хороший поставщик ликвидности FX должен предлагать время в качестве приоритетного исполнения и полную прозрачность после сделки. Система исполнения должна быть детализирована, особенно во время выхода рыночных данных и неожиданных событий, таких как SNB. Вы должны иметь возможность легко проверить исполнение сделки с помощью программного обеспечения или приложения для автоматической торговли, которое позволит вам построить подробную статистику.
Убедитесь, что ваш поставщик ликвидности FX предлагает конкурентоспособные спреды и комиссии, а также комиссию за перенос позиции на следующий день. Убедитесь, что фьючерсные инструменты, такие как товары и индексы, не облагаются свопами.
Поставщик ликвидности брокера Форекс должен обеспечивать стабильные и надежные потоки без каких-либо скачков и разрывов на графиках. Эта информация должна действовать как зеркало, точно представляющее цены на различных межбанковских валютных рынках. Они ни на дюйм не могут отклоняться от оценок на различных фондовых биржах. У вас должна быть возможность сравнить эти цены подходящим образом. Доступ к историческим рыночным данным и необработанным данным является неотъемлемой частью услуги наряду с полным портфелем ордеров, представленным через протокол FIX или торговый терминал, предлагаемый поставщиком ликвидности брокера Forex.
Любой поставщик ликвидности FX, который осуществляет котировки инструментов на основе предложения определенных бирж, должен подписать лицензионное соглашение о перераспределении рыночных данных. Некоторые из лучших поставщиков ликвидности имеют полные пакеты рыночных данных, готовые к внедрению их партнерами.
Мы используем файлы cookie для улучшения Ваших впечатлений от просмотра, анализа посещаемости сайта и персонализации контента. Продолжая пользоваться нашим сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политика конфиденциальности.
