حلول إدارة المخاطر لشركات الوساطة في العقود مقابل الفروقات وشركات التداول لحسابها الخاص

حوّل المخاطر الواردة في التقرير إلى ضوابط. تتبع التعرض للمخاطر في الوقت الفعلي على مستوى العملية بأكملها، مع توجيه التدفقات وفقًا لملف تعريف العميل، وتطبيق الحدود تلقائيًّا على مستوى المنصة باستخدام أدوات إدارة المخاطر من Leverate.

مراقب تعرض الشركات

مباشر

صافي المراكز المفتوحة

4.28 مليون دولار مركز شراء

XAUUSD 1.9 مليون دولار

89% من الحد الأقصى

تم إرسال تحذير

اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.1 مليون دولار

41% من الحد الأقصى

ضمن الحدود المسموح بها

US30 680 ألف دولار

22% من الحد الأقصى

في حدود معينة

USOIL 410 ألف دولار

14% من الحد الأقصى

ضمن الحدود

ثلاث فجوات تكلف الوسطاء أموالاً.
Leverate تغلق هذه الفجوات الثلاث جميعها.

التعرض المباشر

صافي المراكز المفتوحة لكل أداة مالية ومجموعة وحساب، ويتم تحديثها باستمرار.

تم سد الفجوة: تقارير نهاية اليوم تخفي ما يحدث الآن.

طبقة واحدة متصلة

يتم تكوين وتطبيق كل من التعرض، والتوجيه، والتسعير، والإنفاذ في مكان واحد.

تم سد الفجوة: تقارير نهاية اليوم تخفي ما يحدث الآن.

التنفيذ التلقائي

يتم تطبيق القيود على مستوى المنصة فور تجاوزها، ويتم تسجيل كل إجراء.

تم سد الفجوة: تقارير نهاية اليوم تخفي ما يحدث الآن.

مخاطر يمكنكم متابعتها وهي تتراكم. معلمات يمكنكم تعديلها أثناء تداول السوق. حدود تظل سارية حتى دون الحاجة إلى مراقبة الشاشة.

تقارير نهاية اليوم

08:12

تم فتح تقرير التعرض. تم فتح المركز في الساعة 14:20 من يوم أمس. تم تسجيل الخسارة بالفعل.

التنفيذ في الوقت الفعلي

14:20:06

تم الوصول إلى الحد الأقصى في الساعة 14:20:04. تم إصدار تحذير، وتغيير المسار، وتسجيل الحدث، دون تدخل أي تاجر.

ماذا يحدث في موقع
عند بلوغ الحد الأقصى؟

لا حاجة إلى وسيط. لا تأخير. لا نزاع.

تم الكشف عن

يتم تقييم العتبة استنادًا إلى البيانات الحية، بما في ذلك أرباح وخسائر متغيرة، وليس استنادًا إلى لقطة البيانات التي تم التقاطها الليلة الماضية.

مُنفَّذ

يتم تنفيذ الإجراء المُعد تلقائيًا: إصدار تحذير، أو إغلاق المراكز، أو إلغاء الأوامر، أو حظر الحساب بانتظار المراجعة.

تم تسجيل الدخول

يتم تسجيل الحدث في سجل تدقيق مزود بختم زمني يوضح الحد المسموح به، والقيم التي أدت إلى تفعيله، والإجراء الذي تم اتخاذه.

يمكن تهيئة عتبات التحذير، بحيث يتم إخطار العملاء قبل تطبيق الإجراء وليس بعده.

خمس مهام يجب أن تؤديها طبقة إدارة المخاطر لديك

اطلع عليه. حدد مساره. حدد سعره. احمه. قم بإدارته.

التعرض في الوقت الفعلي

تعرف على مركزك الصافي في كل أداة مالية، في هذه اللحظة.

توجيه التدفق

A-Book أو B-Book أو نظام هجين، ويتم تحديد ذلك بناءً على ملف تعريف العميل ويمكن تغييره في منتصف الجلسة.

الضوابط التجارية

يتم تعديل فروق الأسعار والمقايضات والهامش والرافعة المالية بشكل فوري.

حماية التنفيذ

يتم التعامل مع البيانات القديمة، والانزلاق السعري، وعمليات المراجحة تلقائيًّا.

الحوكمة

قواعد على مستوى المجموعة، وأذونات الوكلاء، وسجل تدقيق كامل.

مراقبة التعرض والمحفظة في الوقت الفعلي

المخاطر على مستوى الشركة بأكملها، يتم تحديثها باستمرار. لا يوجد تأخير في نهاية اليوم، ولا توجد فجوة بين ما يحتويه دفتر الحسابات وما تعرضه شاشة مراقبة المخاطر.

صافي المراكز المفتوحة (NOP): صافي التعرض المباشر لكل أداة مالية أو مجموعة عملاء أو حساب فردي، مجمّعًا على مستوى دفتر الأوامر بأكمله.
مقاييس الحسابات الحية: الرصيد، وحقوق الملكية، ومستوى الهامش، والهامش الحر، والمراكز المفتوحة، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
الحدود القصوى للتعرض للأدوات المالية: حدود قصوى صارمة للصافي المفتوح الأقصى المسموح به في أي أصل فردي، على مستوى الشركة بأكملها.
الحدود على مستوى المتداول: حدود قصوى لكل حساب تمنع العميل من تكوين مركز أكبر مما ترغب في الاحتفاظ به.

مراقب تعرض الشركات

مباشر

صافي المراكز المفتوحة

4.28 مليون دولار مركز شراء

XAUUSD 1.9 مليون دولار

89% من الحد الأقصى

تم إرسال تحذير

اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.1 مليون دولار

41% من الحد الأقصى

ضمن الحدود المسموح بها

US30 680 ألف دولار

22% من الحد الأقصى

في حدود معينة

USOIL 410 ألف دولار

14% من الحد الأقصى

ضمن الحدود

تحديد ملامح العملاء وتوجيه التدفق الديناميكي

ليست جميع عمليات التداول متساوية في قيمتها. قم بتقسيمها إلى شرائح، ووجهها وفقًا لذلك، ولا تتردد في تغيير قرارك بينما لا يزال السوق مفتوحًا.

A-Book، B-Book أو نظام هجين: حدد استراتيجية التنفيذ حسب ملف تعريف العميل أو مجموعة التداول أو الرمز. قم بتداول الصفقات المربحة داخليًّا، وقم بالتحوط ضد الصفقات غير المربحة.
تغييرات التوجيه أثناء الجلسة: قم بتبديل التوجيه في الوقت الفعلي مع تراكم المراكز. دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الخادم، ودون انقطاع الجلسة.
تنبيهات قائمة على عتبات محددة: إخطار فوري بشأن طلبات تغطية الهامش، وإيقاف التداول، وانتهاكات قاعدة عدم التداول (NOP)، وأنماط التداول المشبوهة.
التجزئة القائمة على الملف الشخصي: قم بتجميع العملاء حسب سلوكهم وتطبيق مسار التوجيه ومجموعة الحدود التي تناسب كل منهم.

توجيه التدفق

فتح الجلسة

فئات العملاء

التجزئة · المستوى المبتدئ B-Book

التجزئة · مُثبت هجين 60/40

محترف · سعة كبيرة A-Book

تدفق الشركاء · IB-12 A-Book

الوجهة

مُدمج

62%

من القيمة الاسمية في هذه الجلسة

مزودي السيولة

4 مزودي سيولة نشطين

آخر تغيير في المسار: 11:42:07 · Pro · حجم تداول مرتفع → A-Book

الضوابط التجارية وشروط التداول

العوامل التي تحدد الهامش لكل صفقة، ويمكن تعديلها جميعًا دون الحاجة إلى تقديم طلب تطوير.

إدارة الفروق السعرية: هوامش ربح على مستوى المجموعة، وضوابط خاصة بكل رمز، وتعديلات مجدولة استجابةً للأحداث الإخبارية أو ساعات انخفاض السيولة.
إدارة المقايضة: تكوين المقايضة على مستوى الرمز، ومضاعفات يومية مخصصة، وجدولة أيام المقايضة الثلاثية.
الهامش والرافعة المالية الديناميكية: تغيير الرافعة المالية في الحسابات الحقيقية، وتحديد متطلبات الهامش الخاصة بكل رمز، وتطبيق هامش متدرج حسب حجم المركز.
الشروط المجدولة: الضبط المسبق لشروط التداول التي تنطبق في أوقات الأحداث المعروفة بارتفاع التقلبات.

شروط التداول · مجموعة VIP

مجدولة

قاعدة التوسيع

هامش ×1.8 لمدة 15 دقيقة

تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)

الهامش

XAUUSD 2% → 4%

تم رفعه

الرافعة المالية

1:200 → 1:100

تغيير فوري

مبادلة

الأربعاء ×3

يوم المبادلة الثلاثية

قواعد التنفيذ وحماية التغذية

تنجم معظم الخسائر التي يمكن تجنبها عن عدد قليل من الأعطال التي يمكن توقعها. وتؤدي هذه الأعطال إلى إيقافها تلقائيًا قبل أن يضطر الموزع إلى التدخل.

الحماية من انقطاع بيانات الأسعار: يتوقف التداول تلقائيًا عند تجميد أو تأخر تدفق بيانات الأسعار، مما يمنع عمليات المراجحة المستندة إلى تأخر البيانات.
إدارة الانزلاق وإعادة التسعير: انحراف أقصى قابل للتكوين، مع معالجة تلقائية لحالات عدم توفر الأسعار.
أوضاع تنفيذ مرنة: دعم أصلي لكل من "التنفيذ حسب السوق" و"التنفيذ الفوري".
أذونات المتعاملين وسجل التدقيق: تحكم دقيق في الوصول، مع سجل قابل للتدقيق ومؤرخ لكل تدخل يدوي وتغيير في الإعدادات.

سجل التدقيق

غير قابل للتعديل

11:42:07 تغيير المسار المجموعة: pro-hv → A-Book م. هاداد

11:38:55 إيقاف التغذية XAUUSD قديم 1,840 مللي ثانية النظام

11:31:12 تجاوز الحد الحساب 40812 NOP الحد الأقصى 89% النظام

10:57:44 تحديث الهامش XAUUSD 2% → 4% r.klein

09:12:03 swap.config US30 -7.4 → -8.1 r.klein

الحوكمة على مستوى المجموعة وأنواع الحسابات

يتم تطبيق سياسة المخاطر بشكل متسق على مستوى المجموعة، دون الحاجة إلى تهيئة الحسابات واحدًا تلو الآخر.

تطبيق سياسات المخاطر على مستوى المجموعة: مستويات الإغلاق التلقائي، ومحفزات طلبات تغطية الهامش، وأنواع الأوامر المسموح بها، وإمكانية عرض الأدوات المالية، يتم تطبيقها على مستوى المجموعة.
هيكلة الحسابات الجاهزة: قوالب مهيأة مسبقًا للحسابات القياسية، وحسابات ECN/Raw Spread، وحسابات VIP، والحسابات الإسلامية (الخالية من المقايضة)، والحسابات الاحترافية.
السياسة الموروثة: تتبنى الحسابات الجديدة مجموعة القواعد الكاملة لمجموعتها عند إنشائها.
التحكم في التغييرات: يتم تسجيل كل تغيير على مستوى المجموعة، مع تحديد مصدره وإمكانية التراجع عنه.

قوالب أنواع الحسابات

6 مجموعات

قياسي

1:200

مستوى الإغلاق 50%

ECN / أسعار مباشرة

1:100

مستوى إغلاق المركز 60%

VIP

1:200

نسبة الإغلاق التلقائي 40%

الإسلامي

1:100

خالية من الفوائد

محترف

1:500

مستوى إغلاق المركز 30%

نسخة تجريبية

1:200

قواعد منطقة التجربة

تعمل مع المنصات التي تستخدمها بالفعل

تتصل طبقة إدارة المخاطر من Leverate بمنصات MT4 وMT5 ومنصة التداول ذات العلامة البيضاء الخاصة بـ Leverate، مع توفير وصول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لاستخراج البيانات وإدماجها في نظام التقارير الخاص بك. وتتم إدارة عملية النشر بشكل شامل، بما يشمل التهيئة ومزامنة البيانات والاختبار وتدريب المتعاملين، مع ترحيل مجموعة القواعد الحالية الخاصة بك بدلاً من إعادة بنائها من الصفر.

MT4

ميتا تريدر 4

MT5

ميتا تريدر 5

العلامة البيضاء

منصة Leverate

واجهة برمجة التطبيقات

استخراج ودمج

بالنسبة لشركات التداول

يتم تطبيق قواعد التحدي على مستوى المنصة، وليس في جدول بيانات

لا يمكن توسيع نطاق عملية التحقق اليدوي من الانتهاكات، كما أنها لا تصمد أمام الطعن الذي قد يقدمه المتداول. تقوم «Leverate» بفرض معايير الطعن الخاصة بك داخل المنصة، بحيث يصبح الانتهاك حدثًا نظاميًا مزودًا بختم زمني، وليس مجرد قرار تقديري.

يتم فرض حدود صارمة على مستوى المنصة. يتم إغلاق الحسابات فور تجاوز الحد الأقصى.

يمكن تكوين الحد الأقصى للتراجع اليومي والحد الأقصى للتراجع الإجمالي، ويتم تحديدهما وفقًا لخطة التحدي.

منطق يحدد المكاسب غير المتوقعة الضخمة الناتجة عن صفقة واحدة، بحيث تذهب المدفوعات إلى المتداولين الذين استوفوا بالفعل معايير الاستراتيجية.

نقاط تفتيش يدوية يقوم بها مدير المخاطر قبل أن ينتقل المتداول إلى مرحلة التمويل أو يتم صرف الأرباح.

طبقة مخاطر واحدة، نموذجان للأعمال

وسطاء العقود مقابل الفروقات

شركات التداول بالحساب الخاص

الشاغل الرئيسي

التعرض الصافي وتكلفة التحوط

التحدي المتمثل في النزاهة والتزامات الدفع

الضوابط الرئيسية

حدود صافي الأرباح التشغيلية (NOP)، ونماذج توجيه المعاملات، والهامش الديناميكي

حدود الخسارة اليومية، وحدود التراجع، وقواعد الاتساق

ال أدوات التجارية

فروق الأسعار، مقايضات، مستويات الرافعة المالية

معايير التحدي، مراحل التقييم

النتيجة

محفظة محمية، هامش يمكن التنبؤ به

قواعد قابلة للتنفيذ، مدفوعات يمكن الدفاع عنها

/* Base Card Rules */ .cpc-card { width: 100%; min-width: 0; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: #ffffff; border: 1px solid #eae5e1; border-radius: 14px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.02); overflow: hidden; color: #1e2022; box-sizing: border-box; }.cpc-card * { box-sizing: border-box; }/* Scrollable Container for Mobile */ .cpc-scroll-container { width: 100%; overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; }.cpc-table-wrapper { min-width: 600px; /* Mobilde sütunların sıkışmaması için minimum genişlik */ width: 100%; }/* Shared Grid Layout for Header & Rows (Birebir Hizalama Garantisi) */ .cpc-header, .cpc-row { display: grid; grid-template-columns: 200px 1fr 1fr; gap: 16px; padding: 18px 24px; }/* Table Header */ .cpc-header { background-color: #f7f3ef; border-bottom: 1px solid #ebe5e0; }.cpc-th { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #1a1a1a; }/* Table Body & Rows */ .cpc-body { display: flex; flex-direction: column; }.cpc-row { align-items: center; border-bottom: 1px solid #ebe5e0; }.cpc-row:last-child { border-bottom: none; }/* Row Cells */ .cpc-label { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #1a1a1a; }.cpc-cell { font-size: 14px; color: #55595d; line-height: 1.4; }/* Mobile Tweaks */ @media (max-width: 640px) { .cpc-header, .cpc-row { grid-template-columns: 160px 1fr 1fr; padding: 14px 16px; gap: 12px; }.cpc-label, .cpc-cell, .cpc-th { font-size: 13px; } }

تشغيل كليهما؟ تغطي نفس طبقة المخاطر كلا السجلين، مع مجموعات قواعد منفصلة وعرض موحد يشمل كليهما.

أربع طرق يستخدمها الوسطاء في تهيئته

نفس عناصر التحكم، التي يتم ضبطها بشكل مختلف حسب ما تحاول حمايته.

إجراءات استقبال العملاء الجدد

فرض قيود أكثر صرامة على الحسابات التي لم تثبت كفاءتها، وتخفيف هذه القيود بمجرد ظهور سجل أداء لها.

الأحداث الإخبارية ذات التأثير الكبير

ضع جدولاً بالشروط التي تنطبق في ظل التقلبات المعروفة، بدلاً من الرد عليها في الوقت الفعلي.

مستويات تحدي المراكز

تشغيل مجموعات قواعد مختلفة لكل خطة تحدي، يتم تطبيقها جميعًا على مستوى المنصة.

تدفقات الشركاء ووسطاء الإحالة (IB)

قم بتقييم التدفق الوارد من الشركاء بناءً على الجودة، وليس الحجم فحسب، وقم بتوجيهه وفقًا لذلك.

ضوابط المخاطر التي يمكن للجهة التنظيمية الاطلاع عليها

أصبح إثبات إدارة المخاطر الآن جزءًا من الترخيص، وليس مجرد ممارسة جيدة. فكل حد، وكل تغيير، وكل تدخل يدوي على منصة Leverate يتم توثيقه بختم زمني، وإسناده إلى مصدره، ويمكن تصديره؛ لذا فإن طلب التدقيق يكون بمثابة تقرير وليس عملية إعادة بناء.

سجل التغييرات الكامل: من قام بتغيير أي إعداد، ومتى، وما كان عليه قبل التغيير.
سجل التدخلات: يتم تسجيل كل إجراء يدوي يقوم به الوكيل في الحساب واسم المشغل.
السجلات القابلة للتصدير: إمكانية الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لاستخراج البيانات إلى نظام الامتثال وإعداد التقارير الخاص بك.
أذونات منفصلة: يتم تحديد نطاق وصول الوسيط حسب الدور، بحيث تتوافق الصلاحيات مع المسؤوليات.

تُستخدم من قبل الوسطاء الذين يعملون بموجب أنظمة هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا (FSCA)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وتوجيهات MiFID II.

.audit-log-box { width: 100%; max-width: 665px; margin: 0 auto; background: #ffffff; border: 1px solid #e3dedb; border-radius: 15px; overflow: hidden; box-shadow: 0 18px 42px rgba(40, 25, 20, 0.06); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }/* HEADER */ .audit-log-header { height: 51px; padding: 0 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background: #f7f3f1; border-bottom: 1px solid #e3dedb; }.audit-title-wrap { display: flex; align-items: center; gap: 10px; }.audit-red-dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background: #ff654e; flex-shrink: 0; }.audit-title { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #101526; }.audit-status { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; letter-spacing: 1.4px; color: #596072; }.audit-green-dot { width: 8px; height: 8px; background: #96c8a5; border-radius: 50%; }/* ROWS */ .audit-row { min-height: 51px; display: grid; grid-template-columns: 100px 165px 1fr 85px; align-items: center; padding: 0 24px; border-bottom: 1px solid #e6e0dd; background: #ffffff; box-sizing: border-box; }.audit-row:last-child { border-bottom: none; }.audit-cell { font-family: "Courier New", Courier, monospace; font-size: 13px; line-height: 1.4; white-space: nowrap; }.audit-time { color: #4d566a; }.audit-event { color: #ed4b28; }.audit-detail { color: #111932; }.audit-user { color: #4d566a; text-align: right; }/* TABLET */ @media (max-width: 700px) { .audit-row { grid-template-columns: 88px 135px 1fr 70px; padding: 0 16px; }.audit-cell { font-size: 11px; } }/* MOBILE */ @media (max-width: 520px) {.audit-log-header { padding: 0 15px; }.audit-title { font-size: 13px; }.audit-status { font-size: 10px; letter-spacing: 1px; }.audit-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 12px; padding: 14px 16px; min-height: auto; }.audit-time { width: 75px; }.audit-event { flex: 1; }.audit-detail { width: 100%; padding-left: 87px; }.audit-user { width: 100%; padding-left: 87px; text-align: left; opacity: 0.75; } }

Audit Log

IMMUTABLE