CFD Aracı Kurumları ve Prop Firmaları için Risk Yönetimi Çözümleri

Bir rapordaki riski bir kontrol mekanizmasına dönüştürün. Leverate’in risk yönetimi araçlarıyla, tüm operasyon genelinde gerçek zamanlı risk görünürlüğü, müşteri profiline göre yönlendirilen işlem akışı ve platform katmanında otomatik olarak uygulanan limitler elde edin.

Şirket Maruz Kalma İzleme Sistemi

CANLI

Net Açık Pozisyon

4,28 milyon dolar uzun pozisyon

XAUUSD 1,9 milyon dolar

Sermayenin %89'u

Uyarı gönderildi

EURUSD 1,1 milyon dolar

Sermayenin %41'i

Sınırlar dahilinde

US30 680 bin dolar

Tavanın %22'si

Sınırlar dahilinde

USOIL 410.000 $

Sınırın %14'ü

Sınırlar dahilinde

Üç boşluk, brokerlara mali kayba neden oluyor.
Leverate bu üç boşluğu da kapatıyor.

Canlı maruz kalma

Enstrüman, grup ve hesap bazında net açık pozisyon; sürekli olarak güncellenir.

Boşluk kapandı: Gün sonu raporları şu anda neler olup bittiğini gizliyor.

Tek bir bağlantılı katman

Maruz kalma, yönlendirme, fiyatlandırma ve yaptırımlar tek bir yerden yapılandırılır ve uygulanır.

Fark kapandı: Gün sonu raporları şu anda neler olup bittiğini gizliyor.

Otomatik uygulama

Sınırlar, aşıldıkları anda platform düzeyinde devreye girer ve her eylem kaydedilir.

Fark kapandı: Gün sonu raporları şu anda neler olup bittiğini gizliyor.

Giderek artmasını izleyebileceğiniz pozisyon. Piyasa açıkken değiştirebileceğiniz kontrol seçenekleri. Kimse ekranı izlemeden de geçerliliğini koruyan limitler.

Gün sonu raporlaması

08:12

Pozisyon raporu açıldı. Pozisyon dün saat 14:20’de açıldı. Zarar şimdiden kaydedildi.

Gerçek zamanlı uygulama

14:20:06

Sınır, 14:20:04’te aşıldı. Uyarı verildi, rota değiştirildi, olay günlüğe kaydedildi; bu olayda herhangi bir satıcı yer almadı.

'da Limit Aşıldığında Ne Olur?

Aracıya gerek yok. Gecikme yok. Anlaşmazlık yok.

Algılandı

Eşik değeri, dün geceki anlık veriler üzerinden değil, değişken kâr-zarar dahil olmak üzere gerçek zamanlı veriler üzerinden değerlendirilir.

Uygulanmış

Yapılandırılan işlem otomatik olarak devreye girer: uyarı verilir, pozisyonlar kapatılır, emirler iptal edilir veya hesap inceleme sonuçlanana kadar bloke edilir.

Giriş yapıldı

Olay, eşik değerini, bunu tetikleyen değerleri ve alınan önlemi gösteren, zaman damgası içeren bir denetim kaydına kaydedilir.

Uyarı eşikleri yapılandırılabilir; bu sayede istemcilere, kuralın uygulanmasından sonra değil, uygulanmadan önce bildirim gönderilir.

Risk katmanınızın yerine getirmesi gereken beş şey

Görün. Yönlendirin. Fiyatlandırın. Koruyun. Yönetimin.

Gerçek zamanlı maruz kalma

Her bir enstrüman için şu anda net pozisyonunuzu öğrenin.

Akış yönlendirme

A-Book, B-Book veya karma model; müşteri profiline göre belirlenir ve seans ortasında değiştirilebilir.

Ticari kontrol mekanizmaları

Spreadler, swaplar, teminat ve kaldıraç değerleri gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Çalıştırma koruması

Güncelliğini yitirmiş veriler, fiyat kayması ve arbitraj işlemleri otomatik olarak yönetilir.

Yönetişim

Grup düzeyinde kurallar, satıcı izinleri ve eksiksiz bir denetim izi.

Gerçek zamanlı pozisyon ve portföy izleme

Şirket genelindeki risk maruziyeti, sürekli olarak güncellenir. Gün sonu gecikmesi yoktur; defterinizde kayıtlı olanlarla risk ekranınızda gösterilenler arasında hiçbir fark yoktur.

Net Açık Pozisyon (NOP): Tüm portföy genelinde toplanan, enstrüman, müşteri grubu veya bireysel hesap bazında gerçek zamanlı net risk marjı.
Canlı hesap göstergeleri: Bakiye, öz sermaye, teminat seviyesi, serbest teminat ve açık pozisyonlar; gerçek zamanlı olarak güncellenir.
Enstrüman risk limitleri: Şirket genelinde herhangi bir tek varlıkta izin verilen maksimum net pozisyon için kesin üst sınırlar.
Tüccar düzeyinde limitler: Bir müşterinin, sizin tutmaya razı olduğunuzdan daha büyük bir pozisyon oluşturmasını engelleyen hesap başına üst sınırlar.

Şirket Maruz Kalma İzleme Sistemi

CANLI

Net Açık Pozisyon

4,28 milyon dolar uzun pozisyon

XAUUSD 1,9 milyon dolar

Sermayenin %89'u

Uyarı gönderildi

EURUSD 1,1 milyon dolar

Sermayenin %41'i

Sınırlar dahilinde

US30 680 bin dolar

Tavanın %22'si

Sınırlar dahilinde

USOIL 410.000 $

Sınırın %14'ü

Sınırlar dahilinde

Müşteri profilleme ve dinamik akış yönlendirme

Her akışın değeri aynı değildir. Akışı segmentlere ayırın, buna göre yönlendirin ve piyasa hâlâ açıkken kararınızı değiştirin.

A-Book, B-Book veya hibrit: İşlem stratejisini müşteri profiline, işlem grubuna veya sembole göre belirleyin. Kârlı olan işlemleri şirket içinde gerçekleştirin, kârlı olmayanları ise riskten koruyun.
Seans ortasında yönlendirme değişiklikleri: Pozisyonlar oluştukça yönlendirmeyi gerçek zamanlı olarak değiştirin. Sunucu yeniden başlatmaya gerek yok, seans kesintisi yok.
Eşik tabanlı uyarılar: Teminat çağrıları, stop-out'lar, NOP ihlalleri ve şüpheli işlem modelleri hakkında anında bildirim.
Profil odaklı segmentasyon: Müşterileri davranışlarına göre gruplandırın ve her birine uygun yönlendirme ve limit setini uygulayın.

Akış Yönlendirme

OTURUM AÇIK

MÜŞTERİ GRUPLARI

Perakende · Giriş B-Book

Perakende · Doğrulanmış Hibrit 60/40

Pro · Yüksek hacimli A-Book

Ortak akışı · IB-12 A-Book

HEDEF

İçselleştirilmiş

%62

Bu oturumda nominal değerin

Likidite sağlayıcılar

%38

4 aktif LP

Son rota değişikliği: 11:42:07 · Pro · Yüksek hacim → A-Book

Ticari kontroller ve ticaret koşulları

Her işlem için marjınızı belirleyen ayar seçeneklerinin tümü, destek talebi açmaya gerek kalmadan değiştirilebilir.

Spread yönetimi: Grup düzeyinde kâr marjları, sembol bazında kontroller ve haber olayları veya likiditenin düşük olduğu saatler için planlanmış ayarlamalar.
Swap yönetimi: Sembol düzeyinde swap yapılandırması, günlük özel çarpanlar ve üçlü swap günü planlaması.
Dinamik teminat ve kaldıraç: Canlı hesaplarda kaldıraç değiştirme, sembol bazında teminat gereksinimleri belirleme ve pozisyon büyüklüğüne göre kademeli teminat uygulama.
Zamanlanmış koşullar: Bilinen yüksek volatilite olayları sırasında geçerli olacak işlem koşullarını önceden ayarlayın.

Ticaret Koşulları · Grup VIP

PROGRAMLI

Dağılım kuralı

15 dakika boyunca ×1,8 oranında fiyat farkı

NFP 13:30 UTC

Marj

XAUUSD %2 → %4

Yükseltildi

Kaldıraç

1:200 → 1:100

Canlı değişiklik

Değiştir

Çarşamba ×3

Üçlü takas günü

Yürütme kuralları ve besleme koruması

Önlenebilir kayıpların çoğu, bir avuç öngörülebilir arızadan kaynaklanır. Bu arızalar, bir servis elemanının müdahale etmek zorunda kalmadan önce giderilir.

Eski veri akışı koruması: Fiyat akışı donduğunda veya gecikme yaşandığında işlemler otomatik olarak durdurulur ve bu sayede gecikme arbitrajı engellenir.
Kayma ve yeniden fiyatlandırma yönetimi: Otomatik fiyat dışı işlem yönetimi ile yapılandırılabilir maksimum sapma.
Esnek işlem modları: Hem Piyasa İşlemi hem de Anında İşlem için yerel destek.
Aracı izinleri ve denetim izi: Her manuel müdahale ve ayar değişikliğinin zaman damgalı, denetlenebilir bir günlüğü ile ayrıntılı erişim kontrolü.

Denetim Günlüğü

DEĞİŞMEZ

11:42:07 yönlendirme değişikliği grup:pro-hv → A-Book m.hadad

11:38:55 besleme.durdur XAUUSD güncel değil 1.840 ms sistem

11:31:12 sınır aşımı hesap 40812 NOP sınırı %89 sistem

10:57:44 marj.güncelleme XAUUSD %2 → %4 r.klein

09:12:03 swap.config US30 -7,4 → -8,1 r.klein

Grup düzeyinde yönetişim ve hesap türleri

Hesapları tek tek yapılandırmaya gerek kalmadan, grup düzeyinde tutarlı bir şekilde uygulanan risk politikası.

Grup risk uygulamaları: Stop-out seviyeleri, marj çağrısı tetikleyicileri, izin verilen emir türleri ve enstrüman görünürlüğü, grup bazında uygulanır.
Anahtar teslimi hesap yapılandırması: Standart, ECN/Raw Spread, VIP, İslami (swap-free) ve Profesyonel hesaplar için önceden yapılandırılmış şablonlar.
Devralınan politika: Yeni hesaplar, oluşturulduklarında kendi gruplarının tüm kural setini devralır.
Değişiklik kontrolü: Her grup düzeyindeki değişiklik kaydedilir, kaynağına atfedilir ve geri alınabilir.

Hesap Türü Şablonları

6 GRUP

Standart

1:200

Stop-out %50

ECN / Ham

1:100

Stop-out %60

VIP

1:200

Stop-out %40

İslam

1:100

Swap-free

Profesyonel

1:500

Stop-out %30

Demo

1:200

Sandbox kuralları

Halihazırda kullandığınız platformlarla uyumludur

Leverate’in risk katmanı, MT4, MT5 ve Leverate’in beyaz etiketli işlem platformuna bağlanır ve verileri kendi raporlama sisteminize aktarmak için API erişimi sunar. Kurulum, yapılandırma, veri senkronizasyonu, testler ve işlemci eğitimini kapsayan uçtan uca yönetilir; mevcut kural setiniz sıfırdan yeniden oluşturulmak yerine mevcut sistemden yeni sisteme aktarılır.

MT4

MetaTrader 4

MT5

MetaTrader 5

Beyaz etiket

Leverate'in platformu

API

Çıkarın ve entegre edin

Alım satım danışmanlığı şirketleri için

Kurallar, elektronik tablo değil, platform katmanında uygulanır

İhlallerin manuel olarak kontrol edilmesi ölçeklenebilir değildir ve bir tüccar buna itiraz ettiğinde geçerliliğini yitirir. Leverate, itiraz parametrelerinizi platform içinde uygular; böylece bir ihlal, subjektif bir karar değil, zaman damgası içeren bir sistem olayıdır.

Platform düzeyinde uygulanan katı sınırlar. Eşik değeri aşıldığı anda hesaplar kısıtlanır.

Her bir meydan okuma planı için ayarlanabilen günlük değer kaybı ve maksimum toplam değer kaybı.

Aşırı büyük tek işlem kazançlarını işaretleyen mantık, böylece ödemeler stratejinin kriterlerini gerçekten karşılayan yatırımcılara yapılır.

Bir trader fonlanan bir aşamaya geçmeden veya ödeme serbest bırakılmadan önce risk yöneticisi tarafından manuel kontrol noktaları uygulanır.

Tek risk katmanı, iki iş modeli

CFD Aracı Kurumları

Prop Firmaları

Temel endişe

Net risk ve riskten korunma maliyeti

Bütünlük ve ödeme yükümlülüğü ile ilgili zorluklar

Anahtar kontroller

NOP üst sınırları, yönlendirme modelleri, dinamik teminat

Günlük zarar limitleri, değer kaybı üst sınırları, tutarlılık kuralları

Ticari kaldıraç araçları

Spreadler, swaplar, kaldıraç seviyeleri

Hedef parametreleri, aşama kapıları

Sonuç

Korunan portföy, öngörülebilir marj

Uygulanabilir kurallar, savunulabilir ödemeler

/* Base Card Rules */ .cpc-card { width: 100%; min-width: 0; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: #ffffff; border: 1px solid #eae5e1; border-radius: 14px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.02); overflow: hidden; color: #1e2022; box-sizing: border-box; }.cpc-card * { box-sizing: border-box; }/* Scrollable Container for Mobile */ .cpc-scroll-container { width: 100%; overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; }.cpc-table-wrapper { min-width: 600px; /* Mobilde sütunların sıkışmaması için minimum genişlik */ width: 100%; }/* Shared Grid Layout for Header & Rows (Birebir Hizalama Garantisi) */ .cpc-header, .cpc-row { display: grid; grid-template-columns: 200px 1fr 1fr; gap: 16px; padding: 18px 24px; }/* Table Header */ .cpc-header { background-color: #f7f3ef; border-bottom: 1px solid #ebe5e0; }.cpc-th { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #1a1a1a; }/* Table Body & Rows */ .cpc-body { display: flex; flex-direction: column; }.cpc-row { align-items: center; border-bottom: 1px solid #ebe5e0; }.cpc-row:last-child { border-bottom: none; }/* Row Cells */ .cpc-label { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #1a1a1a; }.cpc-cell { font-size: 14px; color: #55595d; line-height: 1.4; }/* Mobile Tweaks */ @media (max-width: 640px) { .cpc-header, .cpc-row { grid-template-columns: 160px 1fr 1fr; padding: 14px 16px; gap: 12px; }.cpc-label, .cpc-cell, .cpc-th { font-size: 13px; } }

İkisini de çalıştırmak mı? Aynı risk katmanı her iki defteri de kapsıyor; her biri için ayrı kural setleri mevcut ve her ikisi için tek bir görünüm sağlanıyor.

Aracı kurumların bunu yapılandırmasının dört yolu

Aynı denetimler; korumaya çalıştığınız şeye göre farklı şekilde ayarlanır.

Yeni müşterilerin sisteme kaydedilmesi

Kanıtlanmamış hesaplara daha sıkı sınırlamalar uygulayın ve bir performans geçmişi oluştuğunda bu sınırlamaları gevşetin.

Etkisi büyük haberler

Bilinen dalgalanmalara anında tepki vermek yerine, bu dalgalanmalarla ilgili koşulları önceden planlayın.

Prop meydan okuma seviyeleri

Her bir zorluk planı için farklı kural kümeleri çalıştırın; bunların tümü platform katmanında uygulanır.

Ortak ve IB akışı

Ortaklardan gelen akışı sadece hacim açısından değil, kalite açısından da değerlendirin ve buna göre yönlendirin.

Düzenleyici kurumun görebileceği risk kontrolleri

Risk yönetiminin kanıtlanması artık sadece iyi bir uygulama değil, lisansın bir parçasıdır. Leverate platformundaki her sınır, her değişiklik ve her manuel müdahaleye zaman damgası eklenir, kaynağına atıfta bulunulur ve dışa aktarılabilir; bu sayede bir denetim talebi, olayın yeniden canlandırılması yerine bir rapor haline gelir.

.audit-log-box { width: 100%; max-width: 665px; margin: 0 auto; background: #ffffff; border: 1px solid #e3dedb; border-radius: 15px; overflow: hidden; box-shadow: 0 18px 42px rgba(40, 25, 20, 0.06); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }/* HEADER */ .audit-log-header { height: 51px; padding: 0 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background: #f7f3f1; border-bottom: 1px solid #e3dedb; }.audit-title-wrap { display: flex; align-items: center; gap: 10px; }.audit-red-dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background: #ff654e; flex-shrink: 0; }.audit-title { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #101526; }.audit-status { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; letter-spacing: 1.4px; color: #596072; }.audit-green-dot { width: 8px; height: 8px; background: #96c8a5; border-radius: 50%; }/* ROWS */ .audit-row { min-height: 51px; display: grid; grid-template-columns: 100px 165px 1fr 85px; align-items: center; padding: 0 24px; border-bottom: 1px solid #e6e0dd; background: #ffffff; box-sizing: border-box; }.audit-row:last-child { border-bottom: none; }.audit-cell { font-family: "Courier New", Courier, monospace; font-size: 13px; line-height: 1.4; white-space: nowrap; }.audit-time { color: #4d566a; }.audit-event { color: #ed4b28; }.audit-detail { color: #111932; }.audit-user { color: #4d566a; text-align: right; }/* TABLET */ @media (max-width: 700px) { .audit-row { grid-template-columns: 88px 135px 1fr 70px; padding: 0 16px; }.audit-cell { font-size: 11px; } }/* MOBILE */ @media (max-width: 520px) {.audit-log-header { padding: 0 15px; }.audit-title { font-size: 13px; }.audit-status { font-size: 10px; letter-spacing: 1px; }.audit-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 12px; padding: 14px 16px; min-height: auto; }.audit-time { width: 75px; }.audit-event { flex: 1; }.audit-detail { width: 100%; padding-left: 87px; }.audit-user { width: 100%; padding-left: 87px; text-align: left; opacity: 0.75; } }

Audit Log

IMMUTABLE